Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	80,067	72,087	59,296	47,110	46,242	45,932	48,266	37,657	42,841	32,074	36,373	32,220	41,049	40,216	38,481	32,132	31,707	55,151	57,446	50,639
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	80,067	72,087	59,296	47,110	46,242	45,932	48,266	37,657	42,841	32,074	36,373	32,220	41,049	40,216	38,481	32,132	31,707	55,151	57,446	50,639
4. Giá vốn hàng bán	51,946	52,091	41,403	33,117	32,967	33,677	35,604	27,070	31,115	24,065	25,135	23,174	30,487	31,803	28,531	20,842	20,169	32,225	27,710	30,717
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	28,121	19,996	17,893	13,993	13,275	12,255	12,662	10,586	11,726	8,010	11,238	9,045	10,562	8,413	9,950	11,290	11,538	22,926	29,737	19,923
6. Doanh thu hoạt động tài chính	658	263	984	663	275	126	751	35	89	125	416	15	278	153	242	252	264	123	202	165
7. Chi phí tài chính	169	149	180	151	204	169	224	181	240	225	233	212					8		318	416
-Trong đó: Chi phí lãi vay	169	149	180	151	204	169	224	181	240	225	233	212							318	416
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	76	68	68	69	68	186	68	71	79	68	68	69	81	97	53	67	22	68	-107	243
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	14,516	11,100	8,120	7,784	8,170	6,816	7,645	5,481	6,238	4,121	5,878	5,102	5,721	5,916	5,501	4,951	4,298	8,374	8,924	7,143
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	14,017	8,943	10,509	6,652	5,109	5,210	5,476	4,889	5,258	3,721	5,475	3,677	5,038	2,554	4,638	6,525	7,474	14,607	20,805	12,287
12. Thu nhập khác	5	5	5	25	5	5	449	5	67	5	241	5	5	24	6	3	5	5	277	128
13. Chi phí khác	329	-112	3,495	85	34	17	7			21	198		2			20		288	2,200	6
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	-324	117	-3,491	-60	-30	-13	442	4	67	-17	43	4	2	24	6	-17	4	-284	-1,923	122
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	13,693	9,059	7,019	6,592	5,080	5,197	5,918	4,893	5,325	3,705	5,519	3,682	5,041	2,578	4,644	6,508	7,479	14,323	18,882	12,409
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	2,794	1,795	1,451	1,465	1,032	960	1,200	945	1,008	700	983	720	1,217	485	867	1,312	1,615	3,105	3,667	2,525
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại			1														1		7
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	2,794	1,795	1,452	1,465	1,032	960	1,200	945	1,008	700	983	720	1,218	485	867	1,313	1,616	3,105	3,673	2,525
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	10,899	7,264	5,567	5,127	4,047	4,237	4,718	3,948	4,317	3,005	4,535	2,962	3,823	2,093	3,777	5,195	5,863	11,218	15,209	9,884
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	20	211	188	60	67	127	118	118	110	90	201	40	89	244	179	-54	170	122	73	55
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	10,879	7,053	5,379	5,067	3,981	4,110	4,600	3,830	4,207	2,914	4,335	2,922	3,734	1,849	3,598	5,250	5,692	11,096	15,135	9,829

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	86,045	77,488	75,080	58,926	50,605	53,078	53,451	37,543	37,382	27,875	28,419	22,209	37,402	29,362	45,545	46,368	47,408	57,298	48,831	52,420
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	63,159	49,157	45,091	35,574	34,003	27,306	31,618	16,683	14,306	5,521	11,600	5,252	5,164	11,642	24,842	19,027	29,361	37,930	29,472	31,346
1. Tiền	26,159	9,257	7,591	9,574	11,003	9,806	12,618	4,683	9,306	4,521	4,100	5,252	5,164	8,042	10,842	5,027	8,061	10,130	17,192	13,566
2. Các khoản tương đương tiền	37,000	39,900	37,500	26,000	23,000	17,500	19,000	12,000	5,000	1,000	7,500			3,600	14,000	14,000	21,300	27,800	12,280	17,780
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	1,000	1,500	1,500	1,000	1,500	1,500	1,000	1,000	2,500	2,000	2,000	2,500	3,000	3,000	2,800	2,800
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	1,000	1,500	1,500	1,000	1,500	1,500	1,000	1,000	2,500	2,000	2,000	2,500	3,000	3,000	2,800	2,800
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	17,267	24,897	23,059	20,020	13,096	22,952	18,834	17,452	17,568	18,191	13,345	12,918	27,673	13,537	16,532	23,540	16,715	17,838	18,486	19,939
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	15,370	22,865	22,502	17,031	11,668	19,670	16,613	16,133	16,511	16,354	12,531	11,420	9,776	12,195	15,368	16,564	13,776	16,268	17,759	18,978
2. Trả trước cho người bán	1,793	1,825	397	2,974	1,838	2,439	1,109	778	1,466	940	517	1,054	17,971	918	762	6,703	3,019	1,679	1,072	735
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	1,529	1,463	1,416	1,271	846	1,964	2,233	1,663	711	1,854	1,253	1,401	919	1,296	1,274	1,145	793	817	580	1,152
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-1,425	-1,256	-1,256	-1,256	-1,256	-1,121	-1,121	-1,121	-1,121	-957	-957	-957	-993	-872	-872	-872	-872	-925	-925	-925
IV. Tổng hàng tồn kho	1,429	1,633	1,794	1,837	1,508	1,032	659	719	687	1,063	1,166	1,061	1,198	1,138	1,306	857	1,233	1,402	789	992
1. Hàng tồn kho	1,429	1,633	1,794	1,837	1,508	1,032	659	719	687	1,063	1,166	1,061	1,198	1,138	1,306	857	1,233	1,402	789	992
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	3,189	301	3,636	495	498	289	1,340	1,689	2,321	1,101	308	478	366	44	65	144	100	128	85	143
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	767	301	3,636	495	435	289	340	343	175	70	160	272	160	44	65	144	100	128	85	143
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	259							17			148
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	2,164				63		1,000	1,328	2,146	1,031		206	206
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	267,188	254,116	258,715	258,786	263,380	266,705	265,312	270,712	269,912	273,367	277,919	282,256	270,197	272,470	277,056	275,376	278,403	283,068	286,775	291,575
I. Các khoản phải thu dài hạn	100	100	100	100	115	100	100	100	100	100	100	197	197	312	312	428	428	660	660	660
1. Phải thu dài hạn của khách hàng					100
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	100	100	100	100	15	100	100	100	100	100	100	197	197	312	312	428	428	660	660	660
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	249,003	248,252	252,972	253,435	259,161	257,923	261,583	261,318	265,758	269,024	274,141	278,188	265,842	268,482	273,290	272,881	276,062	280,556	284,207	289,151
1. Tài sản cố định hữu hình	248,541	247,752	252,434	252,854	258,532	257,261	261,486	261,208	265,704	268,960	274,068	278,105	265,748	268,379	273,177	272,759	275,929	280,414	284,055	288,990
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	462	500	538	581	629	662	97	110	54	64	74	83	93	103	113	122	132	142	152	161
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	11,880	2,230	1,796	2,891	2,238	7,347	2,238	7,786	2,414	2,322	1,796	1,796	1,533	1,366	938	675	464	426	426	226
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	11,880
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang		2,230	1,796	2,891	2,238	7,347	2,238	7,786	2,414	2,322	1,796	1,796	1,533	1,366	938	675	464	426	426	226
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	5,035	2,363	2,677	1,190	696	165	222	338	470	751	712	905	1,456	1,140	1,345	222	279	257	313	368
1. Chi phí trả trước dài hạn	5,035	2,363	2,677	1,189	695	164	221	337	469	750	711	904	1,455	1,139	1,344	221	278	255	311	366
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	3
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	353,233	331,604	333,795	317,712	313,985	319,783	318,763	308,255	307,294	301,243	306,338	304,465	307,599	301,832	322,600	321,744	325,811	340,366	335,606	343,995
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	60,675	49,944	59,400	33,255	33,314	43,129	35,342	27,615	28,968	27,234	21,915	23,133	27,812	25,808	48,669	16,822	24,518	44,936	51,395	54,885
I. Nợ ngắn hạn	54,928	43,792	52,776	26,033	24,585	30,246	25,763	16,469	16,661	16,397	10,454	10,152	13,388	22,985	45,299	13,006	20,167	39,864	45,602	35,572
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,215	1,620	1,620	1,620	1,123								8,000
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	16,035	6,560	9,219	5,298	6,547	7,889	4,662	4,477	3,799	2,820	1,759	784	1,221	1,411	1,820	1,347	1,359	1,796	2,267	2,720
4. Người mua trả tiền trước	323	93	970	88	92	1,122	32	1,449	257	166	172	116	186	364	712	947	145	590	1,509	2,727
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	3,331	4,171	4,187	4,162	1,575	3,009	2,155	1,078	970	2,181	1,607	1,306	1,387	1,823	1,429	1,873	4,713	7,231	5,879	5,778
6. Phải trả người lao động	27,723	11,286	8,536	5,778	6,890	5,990	5,108	1,989	5,511	2,422	1,589	1,270	3,646	2,816	3,379	4,561	10,554	24,434	15,131	7,702
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	310	8,431	2,171	1,736	146	3,314	2,094	120	109	254	428				350					208
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	1,362	2,519	3,562	4,515	3,675	1,590	3,439	3,756	2,734	881	1,405	1,533	2,566	2,988	2,988	2,988	2,882	2,882	2,882	2,161
11. Phải trả ngắn hạn khác	3,597	1,957	15,390	1,268	3,188	2,436	3,076	1,758	778	5,052	618	3,274	2,907	9,689	29,543	421	43	412	14,549	996
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn		5,439	3,600	700		1,900	1,900											724	724	5,000
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	627	1,716	3,521	870	852	1,377	1,676	626	882	1,000	1,255	744	1,474	3,895	5,078	870	471	1,796	2,663	281
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	5,747	6,152	6,624	7,222	8,729	12,882	9,580	11,147	12,307	10,836	11,461	12,982	14,424	2,822	3,370	3,816	4,352	5,072	5,792	19,312
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác													200	500	300					7,312
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	5,747	6,152	6,557	6,962	7,367	7,772	8,177	8,987	8,987	9,392	9,797	10,699	12,227							12,000
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn			67	260	1,362	5,110	1,403	2,160	3,320	1,444	1,664	2,283	1,997	2,322	3,070	3,816	4,352	5,072	5,792
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	292,558	281,660	274,396	284,457	280,671	276,655	283,421	280,640	278,326	274,009	284,423	281,332	279,787	276,024	273,931	304,922	301,292	295,429	284,212	289,111
I. Vốn chủ sở hữu	292,558	281,660	274,396	284,457	280,671	276,655	283,421	280,640	278,326	274,009	284,423	281,332	279,787	276,024	273,931	304,922	301,292	295,429	284,212	289,111
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	245,018	245,018	245,018	245,018	245,018	245,018	245,018	245,018	245,018	245,018	245,018	245,018	245,018	245,018	245,018	245,018	245,018	245,018	245,018	245,018
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275
5. Cổ phiếu quỹ	-482	-482	-482	-482	-482	-482	-482	-482	-482	-482	-482	-482	-482	-482	-482	-482	-482	-482	-482	-482
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	14,520	14,520	14,520	14,538	14,520	14,520	14,520	14,529	14,511	14,511	14,511	14,511	14,487	14,487	14,487	8,163	8,078	8,078	8,078	4,547
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	28,756	17,877	10,825	20,723	16,919	12,969	19,863	16,759	14,581	10,374	20,878	17,694	16,039	12,365	10,516	47,759	44,029	38,336	27,240	35,469
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	4,470	4,450	4,239	4,385	4,420	4,353	4,226	4,540	4,423	4,313	4,223	4,315	4,449	4,360	4,116	4,189	4,374	4,203	4,082	4,283
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	353,233	331,604	333,795	317,712	313,985	319,783	318,763	308,255	307,294	301,243	306,338	304,465	307,599	301,832	322,600	321,744	325,811	340,366	335,606	343,995

CTCP Cảng Cam Ranh (ccr)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x