Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	80,067	72,087	59,296	47,110	46,242	45,932	48,266	37,657	42,841	32,074	36,373	32,220	41,049	40,216	38,481	32,132	31,707	55,151	57,446	50,639
4. Giá vốn hàng bán	51,946	52,091	41,403	33,117	32,967	33,677	35,604	27,070	31,115	24,065	25,135	23,174	30,487	31,803	28,531	20,842	20,169	32,225	27,710	30,717
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	28,121	19,996	17,893	13,993	13,275	12,255	12,662	10,586	11,726	8,010	11,238	9,045	10,562	8,413	9,950	11,290	11,538	22,926	29,737	19,923
6. Doanh thu hoạt động tài chính	658	263	984	663	275	126	751	35	89	125	416	15	278	153	242	252	264	123	202	165
7. Chi phí tài chính	169	149	180	151	204	169	224	181	240	225	233	212					8		318	416
-Trong đó: Chi phí lãi vay	169	149	180	151	204	169	224	181	240	225	233	212							318	416
9. Chi phí bán hàng	76	68	68	69	68	186	68	71	79	68	68	69	81	97	53	67	22	68	-107	243
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	14,516	11,100	8,120	7,784	8,170	6,816	7,645	5,481	6,238	4,121	5,878	5,102	5,721	5,916	5,501	4,951	4,298	8,374	8,924	7,143
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	14,017	8,943	10,509	6,652	5,109	5,210	5,476	4,889	5,258	3,721	5,475	3,677	5,038	2,554	4,638	6,525	7,474	14,607	20,805	12,287
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	13,693	9,059	7,019	6,592	5,080	5,197	5,918	4,893	5,325	3,705	5,519	3,682	5,041	2,578	4,644	6,508	7,479	14,323	18,882	12,409
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	10,899	7,264	5,567	5,127	4,047	4,237	4,718	3,948	4,317	3,005	4,535	2,962	3,823	2,093	3,777	5,195	5,863	11,218	15,209	9,884
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	10,879	7,053	5,379	5,067	3,981	4,110	4,600	3,830	4,207	2,914	4,335	2,922	3,734	1,849	3,598	5,250	5,692	11,096	15,135	9,829

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	86,045	77,488	75,080	58,926	50,605	53,078	53,451	37,543	37,382	27,875	28,419	22,209	37,402	29,362	45,545	46,368	47,408	57,298	48,831	52,420
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	63,159	49,157	45,091	35,574	34,003	27,306	31,618	16,683	14,306	5,521	11,600	5,252	5,164	11,642	24,842	19,027	29,361	37,930	29,472	31,346
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	1,000	1,500	1,500	1,000	1,500	1,500	1,000	1,000	2,500	2,000	2,000	2,500	3,000	3,000	2,800	2,800
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	17,267	24,897	23,059	20,020	13,096	22,952	18,834	17,452	17,568	18,191	13,345	12,918	27,673	13,537	16,532	23,540	16,715	17,838	18,486	19,939
IV. Tổng hàng tồn kho	1,429	1,633	1,794	1,837	1,508	1,032	659	719	687	1,063	1,166	1,061	1,198	1,138	1,306	857	1,233	1,402	789	992
V. Tài sản ngắn hạn khác	3,189	301	3,636	495	498	289	1,340	1,689	2,321	1,101	308	478	366	44	65	144	100	128	85	143
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	267,188	254,116	258,715	258,786	263,380	266,705	265,312	270,712	269,912	273,367	277,919	282,256	270,197	272,470	277,056	275,376	278,403	283,068	286,775	291,575
I. Các khoản phải thu dài hạn	100	100	100	100	115	100	100	100	100	100	100	197	197	312	312	428	428	660	660	660
II. Tài sản cố định	249,003	248,252	252,972	253,435	259,161	257,923	261,583	261,318	265,758	269,024	274,141	278,188	265,842	268,482	273,290	272,881	276,062	280,556	284,207	289,151
III. Bất động sản đầu tư
IV. Tài sản dở dang dài hạn	11,880	2,230	1,796	2,891	2,238	7,347	2,238	7,786	2,414	2,322	1,796	1,796	1,533	1,366	938	675	464	426	426	226
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	5,035	2,363	2,677	1,190	696	165	222	338	470	751	712	905	1,456	1,140	1,345	222	279	257	313	368
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	353,233	331,604	333,795	317,712	313,985	319,783	318,763	308,255	307,294	301,243	306,338	304,465	307,599	301,832	322,600	321,744	325,811	340,366	335,606	343,995
A. Nợ phải trả	60,675	49,944	59,400	33,255	33,314	43,129	35,342	27,615	28,968	27,234	21,915	23,133	27,812	25,808	48,669	16,822	24,518	44,936	51,395	54,885
I. Nợ ngắn hạn	54,928	43,792	52,776	26,033	24,585	30,246	25,763	16,469	16,661	16,397	10,454	10,152	13,388	22,985	45,299	13,006	20,167	39,864	45,602	35,572
II. Nợ dài hạn	5,747	6,152	6,624	7,222	8,729	12,882	9,580	11,147	12,307	10,836	11,461	12,982	14,424	2,822	3,370	3,816	4,352	5,072	5,792	19,312
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	292,558	281,660	274,396	284,457	280,671	276,655	283,421	280,640	278,326	274,009	284,423	281,332	279,787	276,024	273,931	304,922	301,292	295,429	284,212	289,111
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	353,233	331,604	333,795	317,712	313,985	319,783	318,763	308,255	307,294	301,243	306,338	304,465	307,599	301,832	322,600	321,744	325,811	340,366	335,606	343,995

CTCP Cảng Cam Ranh (ccr)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x