Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008	Năm 2007	Năm 2006
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	34,350	30,607	26,711	56,466	149,666	201,798	525,581	251,888	153,658	117,153	425,439	318,793	111,844	53,011	28,285	11,295
2. Các khoản giảm trừ doanh thu									252						3
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	34,350	30,607	26,711	56,466	149,666	201,798	525,581	251,888	153,407	117,153	425,439	318,793	111,844	53,011	28,281	11,295
4. Giá vốn hàng bán	30,655	32,051	39,884	59,375	157,385	185,345	491,515	221,990	138,089	102,710	391,282	277,210	94,798	45,582	19,081	6,510
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	3,696	-1,444	-13,173	-2,909	-7,719	16,454	34,066	29,897	15,318	14,443	34,157	41,584	17,046	7,430	9,200	4,785
6. Doanh thu hoạt động tài chính	3,617	9,006	17,058	10,992	16,332	8,401	3,114	4,185	4,773	5,359	12,792	2,317	210	114	38	9
7. Chi phí tài chính	2,034	1,605	1,239	1,458	-168	4,002	13,331	4,124	4,713	11,631	21,644	10,809	2,927	3,269	1,622	1,757
-Trong đó: Chi phí lãi vay	2,034	1,605	1,239	1,458	2,011	3,368	3,181	3,745	6,309	11,541	18,906	8,422	1,854	3,183	1,622	1,656
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh							-211				1,047	-2,149
9. Chi phí bán hàng			15	495	1,285	1,315	1,735	5,041	9,105	553	3,104	1,479	349	952	941	405
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	5,032	5,701	4,372	6,107	4,745	3,238	6,452	5,830	3,953	7,362	10,433	7,778	3,333	2,057	2,032	762
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	246	256	-1,740	23	2,751	16,300	15,451	19,088	2,320	256	12,815	21,685	10,646	1,266	4,643	1,870
12. Thu nhập khác			2,210			2,030	5,354	11,719	1,378	19,271	3,494	1,342	744	888	6	162
13. Chi phí khác		16	335	695	5,458	4,006	10,448	28,903	990	26,699	283	1,193	1,450	1,434	572	187
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)		-16	1,875	-694	-5,457	-1,976	-5,094	-17,184	388	-7,428	3,211	149	-706	-546	-566	-25
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	247	240	134	-672	-2,706	14,324	10,357	1,904	2,708	-7,172	16,026	21,835	9,940	720	4,077	1,845
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành				44		2,951	2,311	37	33		1,711	5,238	1,984	226	1,299	572
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại													90	-2	-87
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)				44		2,951	2,311	37	33		1,711	5,238	2,074	224	1,212	572
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	247	240	134	-716	-2,706	11,373	8,046	1,867	2,676	-7,172	14,315	16,596	7,867	496	2,865	1,273
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát									-21	2	-1,597	670
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	247	240	134	-716	-2,706	11,373	8,046	1,867	2,696	-7,174	15,912	15,926	7,867	496	2,865	1,273

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008	Năm 2007	Năm 2006
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	615,822	602,278	606,439	618,398	598,157	588,927	560,661	557,375	288,770	282,133	320,114	143,968	59,196	39,634	38,295	26,478
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	8,535	3,119	2,947	2,474	28,670	54,291	2,718	12,513	9,401	2,204	3,049	6,397	1,986	1,426	1,887	238
1. Tiền	8,535	3,119	2,947	2,474	3,670	54,291	2,718	12,513	9,401	2,204	3,049	6,397	1,986	1,426	1,887	238
2. Các khoản tương đương tiền					25,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn								38,480	38,480	61,400	52,557	41,937	1,700
1. Chứng khoán kinh doanh								38,480	38,480	61,400	52,557	41,937	1,700
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	515,824	530,975	535,921	548,641	497,810	442,208	479,461	92,559	50,178	31,815	93,336	36,607	17,142	11,866	13,524	4,653
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	9,069	8,971	9,938	12,379	14,526	29,703	22,414	33,567	21,952	14,993	62,665	9,515	13,792	9,877	9,825	4,404
2. Trả trước cho người bán	17,377	17,212	18,112	16,384	16,829	60,334	20,476	54,292	19,126	17,446	33,992	29,350	3,532	1,989	3,448
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	428,956	447,208	444,832	436,167	276,756	68,409	47,487
6. Phải thu ngắn hạn khác	64,627	61,200	65,892	86,873	191,525	285,470	391,790	8,159	9,776	2,982	9	309	81		251	249
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-4,205	-3,616	-2,853	-3,162	-1,826	-1,708	-2,707	-3,460	-676	-3,606	-3,330	-2,567	-263
IV. Tổng hàng tồn kho	89,017	67,394	66,676	67,065	71,676	92,367	78,333	59,935	43,425	32,740	25,752	40,127	36,539	26,194	22,884	21,588
1. Hàng tồn kho	100,069	74,437	73,239	73,628	72,933	92,367	78,333	59,935	43,425	32,773	25,798	41,043	38,449	26,194	22,884	21,588
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-11,053	-7,043	-6,563	-6,563	-1,258					-34	-46	-916	-1,909
V. Tài sản ngắn hạn khác	2,447	789	895	217	2	61	148	353,888	147,286	153,974	145,421	18,901	1,829	148
1. Chi phí trả trước ngắn hạn			10		2				31
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	2,447	789	885	217		61	148	567	755	1,152	13,078	2,897	1,792	148
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác								353,322	146,500	152,823	132,343	16,004	37
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	62,124	62,380	62,777	64,713	71,094	123,329	126,401	136,376	159,947	179,153	204,269	199,905	39,801	23,571	8,685	9,673
I. Các khoản phải thu dài hạn	500				4,623	39	42
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	500				4,623	39	42
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	606	862	1,248	3,182	4,948	13,927	16,206	23,241	51,781	70,453	94,292	70,852	25,554	7,468	7,908	8,959
1. Tài sản cố định hữu hình	606	862	1,248	3,182	4,948	13,927	16,206	23,241	51,781	60,640	59,256	35,590	25,547	7,468	7,908	8,959
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình										9,813	35,036	35,262	8
III. Bất động sản đầu tư	27,768	27,768	27,768	27,768	27,768	27,768	27,768	27,768	27,768	27,768	27,768	27,768
- Nguyên giá	27,768	27,768	27,768	27,768	27,768	27,768	27,768	27,768	27,768	27,768	27,768	27,768
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn							2,321	5,201							673	673
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang							2,321
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	33,250	33,750	33,750	33,750	33,750	81,571	79,955	80,166	80,398	80,898	80,898	99,351	14,240	16,000
1. Đầu tư vào công ty con														16,000
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	33,250	33,250	33,250	33,250	33,250	83,250	79,455	79,666	79,898	79,898	79,898	98,351	14,240
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn		500	500	500	500	500	500	500	500	1,000	1,000	1,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn						-2,179
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác			11	13	5	24	110			34	1,310	1,934	7	103	104	41
1. Chi phí trả trước dài hạn			11	13	5	24	110			34	925	1,549	7	13	9	41
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại														90	95
3. Tài sản dài hạn khác											385	385
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	677,946	664,657	669,216	683,111	669,251	712,256	687,062	693,751	448,717	461,286	524,383	343,873	98,997	63,205	46,980	36,151
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	45,594	32,552	37,350	51,383	36,807	77,106	62,183	76,916	63,479	81,313	134,116	138,582	61,163	33,238	26,193	27,738
I. Nợ ngắn hạn	45,594	32,552	37,350	51,163	36,807	75,589	60,773	71,059	54,165	62,846	96,908	104,240	49,635	29,271	20,818	24,101
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	22,147	14,841	17,291	12,701	10,141	36,403	30,527	34,605	40,447	43,552	71,327	79,766	10,925	12,650	5,400	12,631
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	8,522	8,364	10,190	29,940	12,832	24,415	11,155	13,218	2,561	1,774	412	11,994	13,931	3,810	1,597	566
4. Người mua trả tiền trước	5,419	1,057	1,658	300	3,776	876	5,602	14,209	1,890	4,323	11,503	4,088	6,668	7,974	160	334
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước				4	1,575	5,072	2,923	664	627	4,612	11,528	6,294	4,450	2,256	6,854	2,341
6. Phải trả người lao động	1,753	656	529	467	425	333	542	297	339	296	647
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	70	51	13	19	259	540	54	35	90	138	781	551	42	88
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn							2,035
11. Phải trả ngắn hạn khác	7,577	7,476	7,563	7,566	7,543	7,599	7,486	7,476	7,607	7,482	148	1,168	13,460	2,307	6,571	8,132
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn														28	78
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	106	106	106	166	257	351	448	555	604	669	563	380	158	158	158	96
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn				220		1,517	1,410	5,858	9,313	18,467	37,208	34,342	11,528	3,967	5,375	3,637
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác												201
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn				220		1,050	1,410	1,196	9,313	18,467	37,199	30,509	11,519	3,967	5,367	3,637
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả															8
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm											9	9	9
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn						467		4,662				3,623
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	632,352	632,106	631,866	631,728	632,444	635,150	624,880	616,834	385,238	379,973	390,267	205,291	37,834	29,968	20,787	8,413
I. Vốn chủ sở hữu	632,352	632,106	631,866	631,728	632,444	635,150	624,880	616,834	385,238	379,973	390,267	205,291	37,834	29,968	20,787	8,413
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	603,110	603,110	603,110	603,110	603,110	603,110	603,110	603,110	362,730	347,730	347,730	163,753	27,245	27,245	20,000	8,100
2. Thặng dư vốn cổ phần	8,329	8,329	8,329	8,329	8,329	8,329	8,329	8,329	20,609	21,458	29,624	29,696	1,440	1,440
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-3	-12,503	-12,503
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	4,294	4,294	4,294	4,294	4,294	4,294	3,452	3,452	3,452	3,452	2,991	1,484		697	697	267
9. Quỹ dự phòng tài chính								842	842	842	688	236	697
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu							842
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	16,634	16,388	16,148	16,010	16,725	19,432	8,047	1	-3,495	1,975	17,219	16,511	8,453	586	90	46
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát							1,114	1,114	1,114	4,519	4,517	6,115
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	677,946	664,657	669,216	683,111	669,251	712,256	687,062	693,751	448,717	461,286	524,383	343,873	98,997	63,205	46,980	36,151

CTCP Tập đoàn Đại Châu (dcs)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x