Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	315,339	252,274	201,700	301,009	348,779	397,023	352,933	295,789	330,495	207,258	176,943	232,768	312,130	239,889	320,032	315,865	310,890	361,194	520,924	356,217
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	520	1,023	348	329	252	360	735	519	544	438	328	838	880	1,479	554	908	1,152	490	573	711
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	314,820	251,251	201,353	300,680	348,528	396,663	352,198	295,270	329,950	206,820	176,615	231,930	311,250	238,410	319,478	314,957	309,738	360,704	520,351	355,506
4. Giá vốn hàng bán	286,963	227,787	179,689	278,631	323,865	371,584	329,283	277,940	308,566	191,697	162,294	216,941	283,953	220,056	300,224	297,822	288,613	345,073	500,294	339,831
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	27,857	23,463	21,664	22,049	24,663	25,079	22,915	17,330	21,385	15,123	14,321	14,989	27,297	18,354	19,255	17,135	21,125	15,631	20,057	15,675
6. Doanh thu hoạt động tài chính	7,514	10,279	6,757	7,703	7,361	6,589	-401	8,582	5,824	4,410	3,874	3,260	5,189	2,214	2,564	2,173	1,514	1,046	229	3,211
7. Chi phí tài chính	6,367	8,864	7,858	8,779	6,325	5,700	460	7,676	4,381	3,375	1,677	2,185	4,474	1,462	2,165	1,536	1,618	598	-957	2,506
-Trong đó: Chi phí lãi vay	1,779	2,089	1,884	1,730	1,482	1,069	660	774	790	944	996	483	565	327	79	87	149	195	377	496
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	23,562	21,554	19,385	17,335	24,743	21,590	15,263	11,999	14,973	12,631	11,621	10,629	18,004	13,074	13,035	10,925	14,976	8,496	10,940	7,666
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	4,355	2,457	1,828	2,812	5,490	2,738	4,242	3,677	10,748	2,656	4,873	3,054	2,912	2,363	6,902	2,593	5,962	2,985	4,312	2,639
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	1,087	867	-651	826	-4,535	1,639	2,548	2,561	-2,894	870	23	2,380	7,095	3,668	-283	4,255	82	4,599	5,991	6,076
12. Thu nhập khác	2,147	549	1,047	682	1,197	8,510	198	464	969	756	293	308	610	728	401	229	1,378	166	257	107
13. Chi phí khác	604	390	91	169	258	2,955	86	39	86	561	282	160	140	48	506	8	21	380	62	17
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	1,543	158	957	512	939	5,555	111	425	883	195	11	147	470	680	-105	220	1,358	-214	194	90
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	2,630	1,026	306	1,339	-3,596	7,195	2,659	2,985	-2,011	1,065	34	2,527	7,565	4,349	-388	4,476	1,440	4,386	6,185	6,166
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	616	268	77	302	-668	1,439	544	597		213	7	505	1,547	870	724	895	290	877	1,237	1,233
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại															-719
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	616	268	77	302	-668	1,439	544	597		213	7	505	1,547	870	4	895	290	877	1,237	1,233
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	2,014	758	229	1,037	-2,928	5,756	2,115	2,388	-2,011	852	27	2,022	6,018	3,479	-392	3,581	1,150	3,508	4,948	4,933
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	2,014	758	229	1,037	-2,928	5,756	2,115	2,388	-2,011	852	27	2,022	6,018	3,479	-392	3,581	1,150	3,508	4,948	4,933

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	918,890	972,280	964,449	933,168	968,999	965,692	891,537	648,217	656,488	477,871	559,051	548,474	472,855
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	31,330	14,761	14,470	21,974	29,114	19,899	21,452	23,208	17,184	47,636	12,373	16,983	20,800
1. Tiền	31,330	14,761	14,470	21,974	29,114	19,899	21,452	23,208	17,184	47,636	12,373	16,983	20,800
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	117,660	95,908	128,808	132,884	123,544	148,112	117,112	113,060	103,060	46,060	68,263	53,263
1. Chứng khoán kinh doanh			128,808
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	117,660	95,908		132,884	123,544	148,112	117,112	113,060	103,060	46,060	68,263	53,263
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	693,772	816,974	739,720	722,961	765,098	765,833	681,829	477,770	417,616	344,265	398,987	427,445	394,084
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	617,602	688,490	657,596	660,697	678,608	690,028	630,532	457,229	401,796	331,051	367,164	410,744	383,862
2. Trả trước cho người bán	61,021	45,206	33,418	24,207	45,652	34,819	57,891	34,851	31,419	23,778	30,149	28,317	21,476
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn			61,100
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	28,100	94,000		51,100	54,100	54,800	9,000				11,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	4,813	7,241	5,769	5,320	5,251	4,448	2,868	4,350	2,765	2,115	3,354	722	574
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-17,763	-17,963	-18,163	-18,363	-18,513	-18,262	-18,462	-18,662	-18,364	-12,679	-12,679	-12,339	-11,829
IV. Tổng hàng tồn kho	71,341	39,616	76,609	48,797	41,926	28,200	66,563	31,440	112,349	35,316	74,109	44,870	51,747
1. Hàng tồn kho	71,450	40,580	76,609	49,519	42,638	28,205	66,567	32,322	113,991	35,912	74,109	44,870	51,747
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-108	-964		-722	-712	-5	-5	-883	-1,642	-597
V. Tài sản ngắn hạn khác	4,786	5,022	4,843	6,551	9,317	3,648	4,582	2,740	6,278	4,594	5,319	5,914	6,224
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1,176	1,187	1,305	1,353	1,202	1,239	765	773	547	619	731	766	545
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	3,609	2,729	2,791	4,145	6,336	2,361	1,710	1,070	1,688	1,324	2,126	1,620	1,005
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		1,105	747	1,053	1,780	49	2,107	897	4,044	2,652	2,462	3,528	4,675
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	88,070	91,769	91,614	92,306	92,722	83,215	85,323	85,478	86,598	84,290	85,511	85,572	86,158
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	77,167	79,573	79,151	80,291	74,954	71,392	75,186	76,818	77,346	75,248	76,429	45,647	45,339
1. Tài sản cố định hữu hình	54,793	58,091	57,625	58,689	53,147	51,067	52,682	54,285	54,784	52,657	53,808	22,997	22,654
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	22,374	21,482	21,525	21,602	21,808	20,325	22,504	22,533	22,562	22,591	22,621	22,650	22,685
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	1,326	2,488	2,508	2,345	7,830	2,869	1,178	252	74			31,174	31,731
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	1,326	2,488	2,508	2,345	7,830	2,869	1,178	252	74			31,174	31,731
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	9,577	9,708	9,956	9,670	9,937	8,954	8,959	8,408	9,178	9,042	9,082	8,750	9,088
1. Chi phí trả trước dài hạn	9,577	9,708	9,956	9,670	9,937	8,954	8,959	8,408	8,576	8,439	8,479	8,148	8,369
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại									602	602	602	602	719
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,006,960	1,064,049	1,056,063	1,025,474	1,061,721	1,048,907	976,861	733,694	743,086	562,161	644,562	634,046	559,012
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	799,870	858,263	851,034	820,674	858,252	842,509	776,219	535,168	545,005	362,068	445,321	427,158	353,728
I. Nợ ngắn hạn	797,141	855,534	848,343	817,983	855,770	839,411	773,247	532,204	542,292	359,250	442,439	425,053	351,619
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	144,742	189,209	189,916	178,590	160,107	152,821	97,063	95,526	78,758	43,954	70,462	54,396	6,779
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	593,370	608,557	611,409	599,681	626,114	630,253	635,728	381,121	425,704	287,926	341,698	339,893	314,590
4. Người mua trả tiền trước	49,624	49,810	41,892	33,317	52,814	42,070	33,964	49,710	31,756	24,279	26,134	27,397	23,614
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	499	475	348	518	352	1,335	510	469	280	333	485	408	1,572
6. Phải trả người lao động	6,839	4,083	2,338	3,618	13,593	7,361	4,053	2,579	3,646	1,981	2,272	2,037	4,161
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	153	384	211	320	93	2,799	150	100	141	61	79	67	82
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	768	1,074	869	298	1,126	1,278	354	1,442
11. Phải trả ngắn hạn khác	1,118	1,914	1,331	1,612	1,543	1,465	1,397	1,228	1,980	690	1,280	827	790
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	29	29	29	29	29	29	29	29	27	27	27	27	32
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	2,729	2,729	2,691	2,691	2,482	3,099	2,972	2,964	2,713	2,818	2,882	2,105	2,109
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	2,729	2,729	2,691	2,691	2,482	3,099	2,972	2,964	2,713	2,818	2,882	2,105	2,109
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	207,090	205,787	205,029	204,799	203,469	206,397	200,642	198,526	198,081	200,093	199,241	206,888	205,284
I. Vốn chủ sở hữu	207,090	205,787	205,029	204,799	203,469	206,397	200,642	198,526	198,081	200,093	199,241	206,888	205,284
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	161,164	161,164	161,164	153,493	153,493	153,493	153,493	153,493	153,493	153,493	153,493	153,493	153,493
2. Thặng dư vốn cổ phần	9,216	9,216	9,216	9,216	9,216	9,216	9,216	9,216	9,216	9,216	9,216	9,216	9,216
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	2,334	2,334	2,334	2,334	2,334	2,334	2,334	2,334	2,334	2,334	2,334	2,334	2,334
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	25,645	25,645	25,645	25,645	25,645	25,645	25,645	25,645	25,645	25,645	25,645	25,645	25,645
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	8,732	7,428	6,670	14,112	12,782	15,710	9,954	7,839	7,393	9,405	8,553	16,200	14,597
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,006,960	1,064,049	1,056,063	1,025,474	1,061,721	1,048,907	976,861	733,694	743,086	562,161	644,562	634,046	559,012

CTCP Dược và Thiết bị Y tế Đà Nẵng (ddn)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x