Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	84,414	85,732	87,938	78,225	70,545	72,748	78,110	67,926	57,714	58,186	63,688	48,412	48,057	47,773	48,696	45,072	40,380	43,725	40,772	44,202
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	16	24	45	7	15	14	46	13	17	4	32	5	18	18	13	14	30	21	20	35
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	84,398	85,708	87,893	78,218	70,530	72,735	78,064	67,912	57,697	58,182	63,656	48,407	48,039	47,755	48,683	45,058	40,350	43,704	40,752	44,166
4. Giá vốn hàng bán	36,776	32,511	37,047	29,802	30,562	29,993	32,126	28,538	27,195	27,311	29,520	25,670	28,429	26,639	28,931	27,492	28,955	28,502	27,152	27,670
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	47,622	53,198	50,846	48,416	39,968	42,741	45,938	39,375	30,502	30,871	34,136	22,737	19,610	21,116	19,752	17,566	11,395	15,201	13,600	16,497
6. Doanh thu hoạt động tài chính	1,455	64	133	28	129	42	103	4	41	27	113	92	1,128	3	252	7	2,918	87	789	14
7. Chi phí tài chính	5,594	7,662	2,862	19,011	8,184	6,348	14,554	15,880	7,776	17,859	7,985	5,112	11,465	12,930	10,202	1,677	2,707	262	33	1,305
-Trong đó: Chi phí lãi vay	5,594	5,578	-3,880	14,793	7,044	6,348	7,408	6,316	7,419	6,044	7,572	5,112	6,067	1,809	1,437	1,677	2,707	262	33	1,305
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	12,931	12,104	12,005	11,748	11,889	11,665	11,302	11,128	11,126	10,962	10,585	10,478	10,523	10,600	10,380	10,157	11,069	10,576	10,009	9,546
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	8,053	6,156	10,049	6,489	8,200	5,425	6,717	5,719	7,424	5,688	6,673	4,029	5,750	6,441	7,861	6,135	4,798	5,308	5,207	5,068
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	22,500	27,340	26,062	11,197	11,823	19,345	13,468	6,652	4,217	-3,611	9,005	3,209	-7,001	-8,852	-8,439	-395	-4,260	-857	-859	591
12. Thu nhập khác	760	620	665	579	3,402	133	16	64	124	114	203	34	191	236	151	33	273	264	241	77
13. Chi phí khác	401	800	7	1	29	3	7	3	2		2		680	1	42	18	164	6	164	98
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	359	-180	658	578	3,374	130	9	61	122	114	201	34	-489	235	109	15	109	258	77	-21
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	22,859	27,159	26,720	11,774	15,197	19,475	13,477	6,712	4,339	-3,497	9,206	3,243	-7,490	-8,617	-8,330	-380	-4,152	-600	-783	570
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	2,610	3,003	2,919	1,285	1,619	2,149	1,473	447
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	2,610	3,003	2,919	1,285	1,619	2,149	1,473	447
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	20,249	24,156	23,801	10,489	13,578	17,327	12,004	6,265	4,339	-3,497	9,206	3,243	-7,490	-8,617	-8,330	-380	-4,152	-600	-783	570
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	20,249	24,156	23,801	10,489	13,578	17,327	12,004	6,265	4,339	-3,497	9,206	3,243	-7,490	-8,617	-8,330	-380	-4,152	-600	-783	570

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 4 2020
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	364,901	357,275	312,968	278,372	239,579	246,365	203,727	193,659	164,160	155,143	131,068	118,469	115,575	143,812	135,664	116,244	244,048	245,092	226,445	170,152
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	180,689	123,220	201,775	20,474	140,183	82,359	77,694	24,832	45,840	508	8,404	3,352	2,215	3,005	6,598	7,504	11,621	11,307	4,936	9,477
1. Tiền	180,689	123,220	201,775	20,474	140,183	82,359	77,694	24,832	45,840	508	8,404	3,352	2,215	3,005	6,598	7,504	11,621	11,307	4,936	6,977
2. Các khoản tương đương tiền																				2,500
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	85,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	3,000	3,000	3,000	2,000	2,500	2,500	14,500	41,500	29,000	2,511	511	8,135	8,011	511
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	85,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	3,000	3,000	3,000	2,000	2,500	2,500	14,500	41,500	29,000	2,511	511	8,135	8,011	511
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	49,656	180,659	52,225	201,751	38,704	100,420	66,231	108,504	57,259	92,858	57,352	50,625	35,496	32,327	32,164	35,559	207,135	202,324	189,484	136,222
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	8,315	8,541	8,231	9,794	9,449	9,680	9,896	8,915	9,557	9,679	9,638	12,816	10,316	9,168	9,375	9,343	9,462	12,441	11,630	11,298
2. Trả trước cho người bán	6,571	4,627	5,780	4,554	3,534	18,808	23,373	11,505	6,761	6,213	3,806	4,549	3,115	1,653	1,443	2,489	820	1,004	606	1,180
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn										995		424				50
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	39,598	172,203	42,926	192,115	30,433	76,644	37,674	92,796	45,653	80,335	48,272	37,199	26,362	25,803	25,644	25,327	197,015	189,041	177,248	123,745
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-4,828	-4,712	-4,712	-4,712	-4,712	-4,712	-4,712	-4,712	-4,712	-4,364	-4,364	-4,364	-4,298	-4,298	-4,298	-1,650	-162	-162
IV. Tổng hàng tồn kho	30,621	26,795	29,325	24,091	25,642	26,581	23,637	22,474	21,685	22,535	23,778	21,421	21,295	23,376	23,102	24,486	24,643	23,012	23,925	23,483
1. Hàng tồn kho	30,621	26,795	29,325	24,091	25,642	26,581	23,637	22,474	21,685	22,535	23,778	21,421	21,295	23,376	23,102	24,486	24,643	23,012	23,925	23,483
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	18,685	21,351	24,394	26,806	29,801	31,755	33,165	34,850	36,376	37,243	39,034	40,571	42,070	43,603	44,800	46,184	138	314	89	459
1. Chi phí trả trước ngắn hạn													29	29	47	37	138		87	141
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	18,685	21,227	24,394	26,806	29,801	31,755	33,165	34,850	36,376	37,243	39,034	40,571	42,041	43,575	44,752	46,147				316
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		124																314	2	2
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	498,922	515,982	530,700	547,199	565,355	577,590	589,940	595,940	606,236	607,511	621,509	634,543	653,269	667,324	680,724	692,402	691,635	703,283	605,422	614,572
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	477,696	496,324	511,376	527,130	543,669	554,655	563,230	558,300	568,746	578,577	588,898	602,567	616,436	631,403	648,338	657,708	656,928	666,033	569,126	583,585
1. Tài sản cố định hữu hình	475,657	494,094	508,888	524,383	540,775	551,508	559,829	554,717	564,914	574,495	584,560	598,730	612,637	627,394	644,120	653,441	652,456	661,609	565,303	581,856
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	2,039	2,229	2,488	2,747	2,894	3,147	3,400	3,582	3,832	4,082	4,338	3,838	3,800	4,009	4,218	4,268	4,472	4,423	3,824	1,729
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	6,163	3,988	3,839	4,826	5,173	5,667	7,202	18,897	16,771	6,599	8,287	6,528	10,495	9,138	7,432	9,733	9,256	12,961	12,592	11,596
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	6,163	3,988	3,839	4,826	5,173	5,667	7,202	18,897	16,771	6,599	8,287	6,528	10,495	9,138	7,432	9,733	9,256	12,961	12,592	11,596
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn							2,250
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn							2,250
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	15,063	15,670	15,485	15,244	16,513	17,267	17,259	18,742	20,718	22,335	24,324	25,447	26,337	26,783	24,954	24,961	25,451	24,289	23,703	19,391
1. Chi phí trả trước dài hạn	15,063	15,670	15,485	15,244	16,513	17,267	17,259	18,742	20,718	22,335	24,324	25,447	26,337	26,783	24,954	24,961	25,451	24,289	23,703	19,391
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	863,823	873,257	843,668	825,571	804,934	823,955	793,668	789,599	770,396	762,654	752,577	753,011	768,844	811,135	816,388	808,646	935,683	948,375	831,867	784,724
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	453,962	452,125	446,693	452,396	444,038	476,637	463,676	471,612	458,614	457,117	443,542	453,183	470,579	516,501	513,137	497,065	622,640	631,080	513,601	473,481
I. Nợ ngắn hạn	120,096	102,452	99,083	96,367	92,024	111,314	98,446	98,583	79,375	77,195	75,311	72,026	41,801	48,217	123,037	94,594	62,871	86,835	67,249	53,562
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	56,348	58,151	54,344	49,657	49,008	60,467	52,235	48,564	33,951	28,026	31,970	27,305			74,691	47,232	10,339	33,013	13,898
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	4,802	1,703	7,130	4,494	7,015	9,039	9,532	10,459	11,373	12,141	12,799	13,752	12,594	13,338	14,547	15,697	16,020	20,142	20,641	24,279
4. Người mua trả tiền trước	655	452	669	445	241	205	155	181	111	120	111	143	103	334	326	792	789	436	837	2,359
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	13,524	10,160	7,150	3,789	5,081	5,217	4,373	3,074	2,109	2,287	2,106	1,587	1,605	1,636	1,679	1,404	2,231	2,290	2,065	1,625
6. Phải trả người lao động	8,308	6,692	7,368	4,423	11,218	7,839	8,651	7,383	9,945	7,461	7,605	6,141	7,847	7,414	6,482	6,240	9,286	8,036	6,939	7,382
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	6,362	7,149	3,730	16,557	2,435	8,018	2,107	8,141	2,169	7,759	1,759	6,075	91	6,106	4,606	3,466	2,615	197	133	477
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	26,431	14,477	15,026	13,343	13,367	16,868	17,733	17,121	16,056	15,740	15,313	13,376	15,913	15,741	17,058	16,115	17,943	19,072	19,088	13,792
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	3,667	3,667	3,667	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648	3,648
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	333,866	349,674	347,610	356,030	352,014	365,323	365,230	373,029	379,239	379,922	368,231	381,157	428,777	468,284	390,100	402,471	559,769	544,245	446,352	419,920
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn									1,253				1,442	759			106,337	106,337
5. Phải trả dài hạn khác	2,417	2,252	2,106	1,878	1,756	1,628	1,534	1,424	1,311	1,256	1,194	1,166	1,155	1,058	1,010	985	935	889	885	820
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	331,449	347,422	345,504	354,151	350,258	363,696	363,696	371,605	376,675	378,666	367,037	379,991	426,180	466,467	389,090	401,486	452,498	437,020	445,467	419,100
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	409,861	421,131	396,975	373,174	360,896	347,318	329,992	317,987	311,782	305,538	309,035	299,828	298,265	294,634	303,251	311,581	313,043	317,295	318,265	311,243
I. Vốn chủ sở hữu	409,861	421,131	396,975	373,174	360,896	347,318	329,992	317,987	311,782	305,538	309,035	299,828	298,265	294,634	303,251	311,581	313,043	317,295	318,265	311,243
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	315,200	315,200	315,200	315,200	315,200	315,200	315,200	315,200	315,200	315,200	315,200	315,200	315,200	315,200	315,200	315,200	315,200	315,200	315,200	315,200
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	94,661	105,931	81,775	57,974	45,696	32,118	14,792	2,787	-3,418	-9,662	-6,165	-15,372	-16,935	-20,566	-11,949	-3,619	-2,157	2,095	3,065	-3,957
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	863,823	873,257	843,668	825,571	804,934	823,955	793,668	789,599	770,396	762,654	752,577	753,011	768,844	811,135	816,388	808,646	935,683	948,375	831,867	784,724

CTCP Cấp nước Đắk Lắk (dwc)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x