Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	84,414	85,732	87,938	78,225	70,545	72,748	78,110	67,926	57,714	58,186	63,688	48,412	48,057	47,773	48,696	45,072	40,380	43,725	40,772	44,202
4. Giá vốn hàng bán	36,776	32,511	37,047	29,802	30,562	29,993	32,126	28,538	27,195	27,311	29,520	25,670	28,429	26,639	28,931	27,492	28,955	28,502	27,152	27,670
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	47,622	53,198	50,846	48,416	39,968	42,741	45,938	39,375	30,502	30,871	34,136	22,737	19,610	21,116	19,752	17,566	11,395	15,201	13,600	16,497
6. Doanh thu hoạt động tài chính	1,455	64	133	28	129	42	103	4	41	27	113	92	1,128	3	252	7	2,918	87	789	14
7. Chi phí tài chính	5,594	7,662	2,862	19,011	8,184	6,348	14,554	15,880	7,776	17,859	7,985	5,112	11,465	12,930	10,202	1,677	2,707	262	33	1,305
-Trong đó: Chi phí lãi vay	5,594	5,578	-3,880	14,793	7,044	6,348	7,408	6,316	7,419	6,044	7,572	5,112	6,067	1,809	1,437	1,677	2,707	262	33	1,305
9. Chi phí bán hàng	12,931	12,104	12,005	11,748	11,889	11,665	11,302	11,128	11,126	10,962	10,585	10,478	10,523	10,600	10,380	10,157	11,069	10,576	10,009	9,546
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	8,053	6,156	10,049	6,489	8,200	5,425	6,717	5,719	7,424	5,688	6,673	4,029	5,750	6,441	7,861	6,135	4,798	5,308	5,207	5,068
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	22,500	27,340	26,062	11,197	11,823	19,345	13,468	6,652	4,217	-3,611	9,005	3,209	-7,001	-8,852	-8,439	-395	-4,260	-857	-859	591
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	22,859	27,159	26,720	11,774	15,197	19,475	13,477	6,712	4,339	-3,497	9,206	3,243	-7,490	-8,617	-8,330	-380	-4,152	-600	-783	570
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	20,249	24,156	23,801	10,489	13,578	17,327	12,004	6,265	4,339	-3,497	9,206	3,243	-7,490	-8,617	-8,330	-380	-4,152	-600	-783	570
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	20,249	24,156	23,801	10,489	13,578	17,327	12,004	6,265	4,339	-3,497	9,206	3,243	-7,490	-8,617	-8,330	-380	-4,152	-600	-783	570

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 4 2020
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	364,901	357,275	312,968	278,372	239,579	246,365	203,727	193,659	164,160	155,143	131,068	118,469	115,575	143,812	135,664	116,244	244,048	245,092	226,445	170,152
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	180,689	123,220	201,775	20,474	140,183	82,359	77,694	24,832	45,840	508	8,404	3,352	2,215	3,005	6,598	7,504	11,621	11,307	4,936	9,477
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	85,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	3,000	3,000	3,000	2,000	2,500	2,500	14,500	41,500	29,000	2,511	511	8,135	8,011	511
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	49,656	180,659	52,225	201,751	38,704	100,420	66,231	108,504	57,259	92,858	57,352	50,625	35,496	32,327	32,164	35,559	207,135	202,324	189,484	136,222
IV. Tổng hàng tồn kho	30,621	26,795	29,325	24,091	25,642	26,581	23,637	22,474	21,685	22,535	23,778	21,421	21,295	23,376	23,102	24,486	24,643	23,012	23,925	23,483
V. Tài sản ngắn hạn khác	18,685	21,351	24,394	26,806	29,801	31,755	33,165	34,850	36,376	37,243	39,034	40,571	42,070	43,603	44,800	46,184	138	314	89	459
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	498,922	515,982	530,700	547,199	565,355	577,590	589,940	595,940	606,236	607,511	621,509	634,543	653,269	667,324	680,724	692,402	691,635	703,283	605,422	614,572
I. Các khoản phải thu dài hạn
II. Tài sản cố định	477,696	496,324	511,376	527,130	543,669	554,655	563,230	558,300	568,746	578,577	588,898	602,567	616,436	631,403	648,338	657,708	656,928	666,033	569,126	583,585
III. Bất động sản đầu tư
IV. Tài sản dở dang dài hạn	6,163	3,988	3,839	4,826	5,173	5,667	7,202	18,897	16,771	6,599	8,287	6,528	10,495	9,138	7,432	9,733	9,256	12,961	12,592	11,596
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn							2,250
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	15,063	15,670	15,485	15,244	16,513	17,267	17,259	18,742	20,718	22,335	24,324	25,447	26,337	26,783	24,954	24,961	25,451	24,289	23,703	19,391
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	863,823	873,257	843,668	825,571	804,934	823,955	793,668	789,599	770,396	762,654	752,577	753,011	768,844	811,135	816,388	808,646	935,683	948,375	831,867	784,724
A. Nợ phải trả	453,962	452,125	446,693	452,396	444,038	476,637	463,676	471,612	458,614	457,117	443,542	453,183	470,579	516,501	513,137	497,065	622,640	631,080	513,601	473,481
I. Nợ ngắn hạn	120,096	102,452	99,083	96,367	92,024	111,314	98,446	98,583	79,375	77,195	75,311	72,026	41,801	48,217	123,037	94,594	62,871	86,835	67,249	53,562
II. Nợ dài hạn	333,866	349,674	347,610	356,030	352,014	365,323	365,230	373,029	379,239	379,922	368,231	381,157	428,777	468,284	390,100	402,471	559,769	544,245	446,352	419,920
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	409,861	421,131	396,975	373,174	360,896	347,318	329,992	317,987	311,782	305,538	309,035	299,828	298,265	294,634	303,251	311,581	313,043	317,295	318,265	311,243
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	863,823	873,257	843,668	825,571	804,934	823,955	793,668	789,599	770,396	762,654	752,577	753,011	768,844	811,135	816,388	808,646	935,683	948,375	831,867	784,724

CTCP Cấp nước Đắk Lắk (dwc)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x