Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 4 2020
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	364,901	357,275	312,968	278,372	239,579	246,365	203,727	193,659	164,160	155,143	131,068	118,469	115,575	143,812	135,664	116,244	244,048	245,092	226,445	170,152
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	180,689	123,220	201,775	20,474	140,183	82,359	77,694	24,832	45,840	508	8,404	3,352	2,215	3,005	6,598	7,504	11,621	11,307	4,936	9,477
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	85,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	3,000	3,000	3,000	2,000	2,500	2,500	14,500	41,500	29,000	2,511	511	8,135	8,011	511
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	49,656	180,659	52,225	201,751	38,704	100,420	66,231	108,504	57,259	92,858	57,352	50,625	35,496	32,327	32,164	35,559	207,135	202,324	189,484	136,222
IV. Tổng hàng tồn kho	30,621	26,795	29,325	24,091	25,642	26,581	23,637	22,474	21,685	22,535	23,778	21,421	21,295	23,376	23,102	24,486	24,643	23,012	23,925	23,483
V. Tài sản ngắn hạn khác	18,685	21,351	24,394	26,806	29,801	31,755	33,165	34,850	36,376	37,243	39,034	40,571	42,070	43,603	44,800	46,184	138	314	89	459
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	498,922	515,982	530,700	547,199	565,355	577,590	589,940	595,940	606,236	607,511	621,509	634,543	653,269	667,324	680,724	692,402	691,635	703,283	605,422	614,572
I. Các khoản phải thu dài hạn
II. Tài sản cố định	477,696	496,324	511,376	527,130	543,669	554,655	563,230	558,300	568,746	578,577	588,898	602,567	616,436	631,403	648,338	657,708	656,928	666,033	569,126	583,585
III. Bất động sản đầu tư
IV. Tài sản dở dang dài hạn	6,163	3,988	3,839	4,826	5,173	5,667	7,202	18,897	16,771	6,599	8,287	6,528	10,495	9,138	7,432	9,733	9,256	12,961	12,592	11,596
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn							2,250
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	15,063	15,670	15,485	15,244	16,513	17,267	17,259	18,742	20,718	22,335	24,324	25,447	26,337	26,783	24,954	24,961	25,451	24,289	23,703	19,391
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	863,823	873,257	843,668	825,571	804,934	823,955	793,668	789,599	770,396	762,654	752,577	753,011	768,844	811,135	816,388	808,646	935,683	948,375	831,867	784,724
A. Nợ phải trả	453,962	452,125	446,693	452,396	444,038	476,637	463,676	471,612	458,614	457,117	443,542	453,183	470,579	516,501	513,137	497,065	622,640	631,080	513,601	473,481
I. Nợ ngắn hạn	120,096	102,452	99,083	96,367	92,024	111,314	98,446	98,583	79,375	77,195	75,311	72,026	41,801	48,217	123,037	94,594	62,871	86,835	67,249	53,562
II. Nợ dài hạn	333,866	349,674	347,610	356,030	352,014	365,323	365,230	373,029	379,239	379,922	368,231	381,157	428,777	468,284	390,100	402,471	559,769	544,245	446,352	419,920
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	409,861	421,131	396,975	373,174	360,896	347,318	329,992	317,987	311,782	305,538	309,035	299,828	298,265	294,634	303,251	311,581	313,043	317,295	318,265	311,243
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	863,823	873,257	843,668	825,571	804,934	823,955	793,668	789,599	770,396	762,654	752,577	753,011	768,844	811,135	816,388	808,646	935,683	948,375	831,867	784,724

CTCP Cấp nước Đắk Lắk (dwc)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x