Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	973,179	795,525	800,327	1,031,192	1,198,528	1,005,941	809,356	916,395	964,082	1,029,431	821,093	737,058	963,732	922,721	885,153	900,125	910,535	758,728	648,006	807,226
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	211,578	134,060	135,506	77,624	154,911	38,939	75,536	152,870	179,386	57,028	140,496	22,835	32,895	16,418	24,500	17,500	52,106	56,256	12,995	88,894
1. Tiền	141,578	104,803	85,506	77,624	154,911	38,939	75,536	152,870	179,386	57,028	140,496	22,835	32,895	16,418	24,500	17,500	52,106	56,256	12,995	40,894
2. Các khoản tương đương tiền	70,000	29,257	50,000																	48,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	148,500	30,000	37,118	259,915	373,236	220,577	165,000	210,000	170,000	210,000		130,000	275,500	210,000	230,000	300,000	190,000	110,000	75,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	148,500	30,000	37,118	259,915	373,236	220,577	165,000	210,000	170,000	210,000		130,000	275,500	210,000	230,000	300,000	190,000	110,000	75,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	467,300	478,534	434,173	546,187	513,315	611,433	425,271	428,053	450,071	616,135	530,917	430,543	472,809	474,758	463,987	452,150	498,659	472,892	449,631	617,812
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	420,274	429,953	384,356	414,638	453,121	438,352	388,130	393,066	415,394	455,496	378,196	396,648	437,929	432,652	385,474	389,132	438,686	404,266	388,172	554,502
2. Trả trước cho người bán	42,436	40,394	42,206	88,564	7,703	34,016	24,617	18,533	14,916	17,516	22,579	15,791	18,625	23,558	58,623	29,770	25,258	19,882	18,547	12,295
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	5,272	8,868	8,183	43,557	53,063	139,092	12,550	16,481	19,787	143,149	130,169	18,130	16,282	18,575	19,916	33,275	34,741	48,771	42,939	51,041
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-682	-682	-572	-572	-572	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27
IV. Tổng hàng tồn kho	121,513	131,447	158,664	125,655	135,047	114,100	119,890	100,756	139,150	123,216	130,378	135,583	168,590	204,845	145,267	119,278	159,128	102,866	79,367	91,149
1. Hàng tồn kho	121,513	131,447	158,664	125,655	135,047	114,100	119,890	100,756	139,150	123,216	130,378	135,583	168,590	204,845	145,267	119,278	159,128	102,866	79,367	91,149
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	24,287	21,483	34,865	21,811	22,019	20,893	23,660	24,715	25,475	23,053	19,303	18,098	13,937	16,700	21,399	11,197	10,641	16,714	31,012	9,371
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	10,935	6,842	8,164	9,402	10,471	8,573	8,696	11,482	15,899	16,365	9,634	12,375	12,753	12,220	11,180	6,294	6,816	5,258	6,824	7,779
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	13,352	14,488	26,353	11,929	11,548	12,294	14,774	11,899	9,376	6,264	8,196	4,586	1,135	4,260	6,752	1,764	624	8,244	20,730	1,528
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		153	349	480		26	190	1,334	200	425	1,473	1,137	49	220	3,467	3,140	3,201	3,212	3,458	65
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	1,071,179	1,074,502	989,441	853,888	866,955	855,881	870,877	889,125	903,829	916,703	930,378	1,066,097	1,077,954	1,074,992	1,043,610	1,057,669	1,070,455	1,082,389	1,097,042	976,210
I. Các khoản phải thu dài hạn	52	52	52	69	69	110	110	143	143	629	629	120,629	121,092	121,056	121,116	121,116	121,116	121,100	121,100	1,040
1. Phải thu dài hạn của khách hàng																			121,100	1,040
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn												120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000
5. Phải thu dài hạn khác	52	52	52	69	69	110	110	143	143	629	629	629	1,092	1,056	1,116	1,116	1,116	120,000
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi																		1,100
II. Tài sản cố định	633,609	646,161	660,184	677,943	683,273	682,751	697,074	713,024	726,566	738,708	752,603	765,969	777,518	737,636	746,272	757,598	769,358	780,142	793,995	253,953
1. Tài sản cố định hữu hình	631,513	604,424	617,047	633,406	637,336	636,395	649,367	662,589	674,661	685,323	697,776	709,662	717,113	678,271	685,405	696,374	706,690	716,028	728,437	246,558
2. Tài sản cố định thuê tài chính		39,348	40,473	41,599	42,724	43,850	44,976	47,476	48,719	49,963	51,168	52,411	56,136	57,537	58,938	60,339	61,740	63,141	64,542	6,334
3. Tài sản cố định vô hình	2,096	2,390	2,664	2,938	3,213	2,505	2,732	2,959	3,186	3,423	3,660	3,896	4,270	1,828	1,929	885	929	973	1,017	1,061
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	268,450	258,959	157,045	1,820	9,359	871	600	450	450					40,137	1,147	1,693	1,093	714	714	538,433
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	268,450	258,959	157,045	1,820	9,359	871	600	450	450					40,137	1,147	1,693	1,093	714	714	538,433
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	169,069	169,329	172,161	174,056	174,254	172,149	173,093	175,507	176,669	177,365	177,145	179,498	179,343	176,164	175,075	177,262	178,888	180,433	181,233	182,784
1. Chi phí trả trước dài hạn	169,069	169,329	172,161	174,056	174,254	172,149	173,093	175,507	176,669	177,365	177,145	179,498	179,343	176,164	175,075	177,262	178,888	180,433	181,233	182,784
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	2,044,359	1,870,027	1,789,768	1,885,080	2,065,484	1,861,822	1,680,233	1,805,520	1,867,911	1,946,135	1,751,471	1,803,155	2,041,685	1,997,713	1,928,763	1,957,794	1,980,990	1,841,117	1,745,048	1,783,437
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	1,317,234	1,167,548	1,127,047	1,162,037	1,371,977	1,210,165	1,073,878	1,206,254	1,288,786	1,410,708	1,234,871	1,135,765	1,379,261	1,373,450	1,367,352	1,409,671	1,444,915	1,319,514	1,243,029	1,287,221
I. Nợ ngắn hạn	905,772	759,414	776,140	880,054	1,090,645	897,731	760,737	872,961	873,025	968,312	790,974	664,354	911,429	875,070	871,915	834,348	870,766	694,733	616,620	796,007
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	557,947	457,896	529,159	651,810	684,795	534,868	499,717	622,488	535,170	472,445	459,042	463,953	563,790	549,503	642,989	602,940	510,631	424,415	421,474	555,249
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	169,049	127,855	118,984	101,332	208,678	138,922	112,203	107,069	173,563	147,074	106,260	113,457	184,676	176,003	134,430	102,441	198,495	134,827	95,907	124,031
4. Người mua trả tiền trước	5,605	9,102	9,862	6,794	4,555	8,848	3,992	3,328	7,938	5,218	5,914	6,226	17,488	6,087	5,816	6,710	20,985	11,267	9,220	10,140
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	9,781	10,367	13,274	6,199	24,155	31,587	12,337	8,141	13,372	27,673	14,059	3,443	17,862	18,156	4,085	3,645	3,302	1,652	12,291	1,618
6. Phải trả người lao động	46,284	47,620	33,180	28,393	55,098	30,761	24,826	25,316	30,836	26,121	17,671	19,121	36,175	29,547	22,365	20,811	45,767	26,031	19,463	20,591
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	74,777	64,327	31,411	51,890	80,284	90,721	46,529	76,245	84,552	111,849	15,296	38,516	68,462	74,235	41,053	79,232	74,417	72,892	34,793	66,662
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	9,804	8,576	5,576	8,577	8,696	5,539	5,628	5,551	3,533	6,136	1,320	4,438	6,139	4,000	4,256	4,381	4,903	8,726	9,197	5,639
11. Phải trả ngắn hạn khác	3,413	4,418	5,367	4,644	3,968	36,068	35,090	7,920	7,156	154,892	154,509	4,296	5,933	6,636	6,017	5,895	3,973	6,626	5,979	5,361
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	29,112	29,254	29,327	20,416	20,416	20,416	20,416	16,904	16,904	16,904	16,904	10,904	10,904	10,904	10,904	8,294	8,294	8,296	8,297	6,715
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	411,461	408,135	350,907	281,982	281,332	312,434	313,141	333,293	415,761	442,396	443,896	471,411	467,832	498,380	495,437	575,323	574,149	624,781	626,410	491,214
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	85,791	86,724	85,696	194,605	86,727	224,107	89,031	89,519	88,480	88,317	89,864	90,392	87,691	86,764	86,005	85,964	85,619	84,487	85,243	83,802
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	325,670	321,411	265,211		194,605		224,110	243,775	327,282	354,079	354,033	381,019	380,141	411,617	409,432	489,359	488,530	540,294	541,167	407,411
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn				87,377		88,327
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	727,125	702,478	662,721	723,043	693,507	651,657	606,355	599,265	579,125	535,427	516,601	667,389	662,425	624,263	561,411	548,123	536,075	521,603	502,019	496,216
I. Vốn chủ sở hữu	727,125	702,478	662,721	723,043	693,507	651,657	606,355	599,265	579,125	535,427	516,601	667,389	662,425	624,263	561,411	548,123	536,075	521,603	502,019	496,216
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	16,689	16,689	16,689	16,689	16,689	16,689	16,689	16,689	16,689	16,689	16,689	16,689	16,689	16,689	16,689	16,689	16,689	16,689	16,689	16,689
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	137,326	137,326	137,326	110,575	110,575	110,575	110,575	99,932	99,932	99,932	99,932	81,931	81,931	81,931	81,931	74,097	74,097	74,097	74,097	69,352
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	273,110	248,463	208,706	295,779	266,243	224,393	179,091	182,644	162,504	118,806	99,980	268,769	263,804	225,643	162,791	157,337	145,289	130,817	111,233	110,174
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	2,044,359	1,870,027	1,789,768	1,885,080	2,065,484	1,861,822	1,680,233	1,805,520	1,867,911	1,946,135	1,751,471	1,803,155	2,041,685	1,997,713	1,928,763	1,957,794	1,980,990	1,841,117	1,745,048	1,783,437

CTCP Thực phẩm Hữu Nghị (hnf)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x