Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	944	7,472	6,705	3,244	13,495	2,883	41,912	30,297	20,718	15,372	38,635	28,472	39,071	48,638	61,534	77,096	73,650	50,505	126,497	98,993
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	944	7,472	6,705	3,244	13,495	2,883	41,912	30,297	20,718	15,372	38,635	28,472	39,071	48,638	61,534	77,096	73,650	50,505	126,497	98,993
4. Giá vốn hàng bán		6,669	7,260	2,297	12,067	2,188	41,247	28,796	18,244	13,535	39,085	26,704	39,831	47,768	56,522	75,716	72,111	48,178	118,646	93,425
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	944	804	-555	947	1,428	695	665	1,501	2,474	1,836	-450	1,768	-760	870	5,012	1,379	1,538	2,326	7,850	5,568
6. Doanh thu hoạt động tài chính	352	9,253	968	724	6,596	862	830	534	352			1	2	1	3,319	2,366	1,165	95	133	46
7. Chi phí tài chính	1,014	258	221	268	396	365	372	542	515		540	561	553	585	33,488	2,650	4,030	78	230	-2,493
-Trong đó: Chi phí lãi vay	39	90	221	268	302	365	372	542	489		540	561	553	477	3,166	2,537	1,251	78	138	200
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	130	136	129	127	187	514	478	549	537	523	630	863	1,197	941	876	845	1,040	866	1,421	1,154
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	1,042	660	804	683	717	661	638	980	746	900	1,041	815	876	1,154	1,041	1,175	1,367	1,107	1,510	1,447
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	-890	9,004	-741	593	6,724	17	8	-35	1,027	414	-2,660	-471	-3,385	-1,809	-27,075	-925	-3,733	369	4,821	5,506
12. Thu nhập khác		109				46		508	1,843				46	463	250		273	526		40
13. Chi phí khác		1			3		3	6		3	3	2	17	157	-87	90	4	563
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)		108			-3	46	-3	502	1,843	-3	-3	-2	29	306	337	-90	269	-36		40
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	-890	9,112	-741	593	6,720	63	5	466	2,870	411	-2,663	-473	-3,356	-1,502	-26,738	-1,015	-3,464	333	4,821	5,546
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành																	-650	67	964	1,109
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)																	-650	67	964	1,109
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	-890	9,112	-741	593	6,720	63	5	466	2,870	411	-2,663	-473	-3,356	-1,502	-26,738	-1,015	-2,814	267	3,857	4,437
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	-890	9,112	-741	593	6,720	63	5	466	2,870	411	-2,663	-473	-3,356	-1,502	-26,738	-1,015	-2,814	267	3,857	4,437

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	111,969	58,979	61,432	61,728	74,191	59,717	80,169	50,673	64,685	60,432	71,167	70,260	62,525	68,948	155,329	219,127	257,005	92,929	84,645	108,748
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	477	533	7,401	529	827	1,003	4,087	223	307	265	337	296	3,217	185	169	2,760	14,500	42,596	3,727	36,575
1. Tiền	477	533	7,401	529	827	1,003	4,087	223	307	265	337	296	3,217	185	169	2,760	500	216	3,727	22,550
2. Các khoản tương đương tiền																	14,000	42,380		14,025
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	110,145														89,329	131,472	129,796		12,000
1. Chứng khoán kinh doanh	111,120														120,869	120,963	131,286
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	-975														-31,540	-1,491	-1,491
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn																12,000			12,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	162	57,263	48,106	47,809	59,977	44,835	60,011	28,456	35,317	30,400	38,486	39,400	26,078	19,869	27,016	20,502	54,796	17,664	31,660	30,464
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	1,324	1,324	1,682	2,352	15,135	5,965	21,703	21,990	20,361	29,630	34,906	40,670	27,345	8,079	20,459	13,360	14,063	18,599	32,686	30,381
2. Trả trước cho người bán	126	1,626	1,626	1,626	1,626	1,625	1,000	1		2,039	4,851	1	4	12,872	7,830	8,366	41,730	308		103
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn		55,600	44,600	44,600	43,985	37,778	37,478	7,195	14,700
6. Phải thu ngắn hạn khác			1,486	518	518	754	1,117	558	1,542	18	17	17	17	205	15	64	291	44	261	1,267
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-1,287	-1,287	-1,287	-1,287	-1,287	-1,287	-1,287	-1,287	-1,287	-1,287	-1,287	-1,287	-1,287	-1,287	-1,287	-1,287	-1,287	-1,287	-1,287	-1,286
IV. Tổng hàng tồn kho			4,807	12,067	12,067	12,556	14,744	20,549	27,024	27,472	29,705	27,952	30,219	44,581	35,423	57,262	52,126	29,010	35,281	39,541
1. Hàng tồn kho			5,557	12,067	12,067	12,556	14,744	20,549	27,024	27,472	29,705	27,952	30,219	44,581	35,423	57,262	52,126	29,010	35,281	39,541
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho			-750
V. Tài sản ngắn hạn khác	1,184	1,183	1,118	1,324	1,320	1,323	1,327	1,445	2,037	2,296	2,639	2,612	3,010	4,313	3,391	7,129	5,786	3,660	1,978	2,168
1. Chi phí trả trước ngắn hạn						2	9	21	36	19	6	19	45	60	110	131	122	83	84	122
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ				1					572	851	1,227	985	1,341	2,626	1,652	5,116	3,905	1,635		26
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	1,184	1,183	1,118	1,323	1,320	1,320	1,318	1,424	1,430	1,426	1,407	1,607	1,624	1,627	1,629	1,883	1,760	1,942	1,894	2,020
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	3,312	3,521	3,731	3,940	4,150	4,397	4,670	20,243	5,191	5,473	5,789	6,109	6,428	6,799	8,813	21,257	10,668	9,996	10,894	10,389
I. Các khoản phải thu dài hạn								15,300											1,000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn								15,300
5. Phải thu dài hạn khác																			1,000
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	2,403	2,579	2,755	2,930	3,106	3,286	3,476	3,665	3,854	4,044	5,448	5,668	5,888	6,163	5,078	10,615	5,984	5,942	6,813	7,280
1. Tài sản cố định hữu hình	2,403	2,579	2,755	2,930	3,106	3,286	3,476	3,665	3,854	4,044	4,233	4,423	4,612	4,857	3,741	9,247	4,586	4,514	5,354	5,790
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình											1,214	1,245	1,276	1,306	1,337	1,367	1,398	1,429	1,459	1,490
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn																5,802
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang																5,802
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn															3,000	4,000	4,000	4,000	3,000	3,000
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn															3,000	4,000	4,000	4,000	3,000	3,000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	908	942	976	1,010	1,044	1,111	1,195	1,278	1,336	1,429	342	441	541	636	735	841	685	53	81	109
1. Chi phí trả trước dài hạn	908	942	976	1,010	1,044	1,111	1,195	1,278	1,336	1,429	342	441	541	636	735	841	685	53	81	109
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	115,281	62,500	65,163	65,669	78,340	64,114	84,839	70,917	69,875	65,905	76,956	76,369	68,953	75,747	164,142	240,384	267,673	102,925	95,539	119,137
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	60,063	6,392	18,166	17,932	30,833	23,327	44,115	28,897	28,508	27,407	38,869	35,619	28,041	31,478	118,370	167,875	194,210	26,583	19,463	38,941
I. Nợ ngắn hạn	59,313	5,642	17,416	17,182	30,833	23,327	44,115	28,897	28,508	27,407	38,869	35,619	28,041	31,478	118,370	167,875	194,210	26,583	19,463	38,941
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	56,529	1,300	10,012	12,188	11,722	16,200	18,935	2,300	20,300	18,690	5,640	22,406	22,666	26,258	111,773	166,241	72,648	24,431	6,986	6,751
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	1,202	3,132	3,132	3,632	16,870	4,672	23,186	25,764	7,440	5,824	23,901	12,237	4,217	4,067	5,453	338	5,118	197	6,960	8,616
4. Người mua trả tiền trước	56	57	2,671	57	807	805	77	247	77	2,258	8,621	203	103	105	98	79	29,235	96	602	20,576
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	31	29	451	30	147	37	586	209	14							159	290	1,006	2,443	417
6. Phải trả người lao động	502	128	110	119	158	390		196	248	209	224	218				227	504	62	137	276
7. Chi phí phải trả ngắn hạn				49			205	32								59	59
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	60	61	64	59	52	146	49	100	219	214	206	197	480	471	461	105	85,681	90	116	114
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	934	934	976	1,047	1,077	1,077	1,077	49	209	213	277	360	575	578	585	666	675	699	2,219	2,190
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	750	750	750	750
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	750	750	750	750
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	55,218	56,108	46,996	47,737	47,507	40,787	40,724	42,020	41,368	38,498	38,087	40,750	40,912	44,269	45,771	72,509	73,463	76,342	76,076	80,196
I. Vốn chủ sở hữu	55,218	56,108	46,996	47,737	47,507	40,787	40,724	42,020	41,368	38,498	38,087	40,750	40,912	44,269	45,771	72,509	73,463	76,342	76,076	80,196
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	-2,697	-2,697	-2,697	-2,697	-2,697	-2,697	-2,697	-2,697	-2,697	-2,697	-2,697	-2,697	-2,697	-2,697	-2,697
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200
5. Cổ phiếu quỹ	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-7,775	-7,775	-7,775	-7,775	-7,775
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển								1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	717	1,608	-7,504	-6,763	-6,993	-13,713	-13,777	-13,782	-14,434	-17,304	-17,715	-15,052	-14,889	-11,533	-10,031	21,782	22,737	25,616	25,349	29,469
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	115,281	62,500	65,163	65,669	78,340	64,114	84,839	70,917	69,875	65,905	76,956	76,369	68,953	75,747	164,142	240,384	267,673	102,925	95,539	119,137

CTCP Kim Khí KKC (kkc)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x