Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	5,757,447	4,432,863	4,480,271	4,463,159	4,639,901	4,536,588	4,663,827	4,543,146	4,852,757	4,031,704	4,170,332	4,131,968	3,794,260	3,703,257	3,742,607	3,810,049	3,690,906	3,957,270	4,264,616	3,630,423
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	964,008	256,465	74,841	60,506	374,339	204,307	334,070	451,602	670,938	78,156	33,237	390,075	94,856	116,485	277,152	334,345	256,136	297,700	221,070	214,039
1. Tiền	534,008	55,165	66,021	34,486	265,060	156,543	288,421	368,869	484,938	28,156	27,217	304,055	32,006	23,865	235,032	317,745	244,536	254,095	221,070	214,039
2. Các khoản tương đương tiền	430,000	201,300	8,820	26,020	109,279	47,764	45,649	82,733	186,000	50,000	6,020	86,020	62,850	92,620	42,120	16,600	11,600	43,605
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	1,463	963	10,963	20,813	17,181	208,467	201,967	26,496	64,581	67,020	223,905	21,076	51,996	96,376	7,412	113,432	259,432	25,032	45,350	38,745
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	1,463	963	10,963	20,813	17,181	208,467	201,967	26,496	64,581	67,020	223,905	21,076	51,996	96,376	7,412	113,432	259,432	25,032	45,350	38,745
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	2,812,659	1,935,068	2,022,564	2,050,842	1,919,465	2,075,523	2,272,252	2,284,594	2,749,855	2,501,078	2,613,148	2,395,800	2,351,647	2,168,927	2,249,567	2,243,969	2,248,795	2,817,478	3,302,089	2,714,916
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	2,007,041	1,377,605	1,358,791	1,330,833	1,341,367	1,284,851	1,419,953	1,529,723	2,028,463	1,835,275	1,967,872	1,822,885	1,627,191	1,590,165	1,614,886	1,566,422	1,659,450	2,152,226	2,665,940	2,087,201
2. Trả trước cho người bán	588,150	257,395	333,873	456,785	396,706	467,347	515,184	430,204	517,436	445,262	354,382	259,360	235,547	253,560	294,074	364,813	334,085	361,298	361,830	284,067
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	41,108	41,108	44,245	60,490	35,302	48,078	81,078	78,558	69,927	69,927	70,727	66,937	62,971	63,257	62,957	60,871	59,971	59,271	58,771	53,271
6. Phải thu ngắn hạn khác	457,579	517,463	549,836	453,015	367,066	463,558	422,034	400,003	312,714	272,218	341,771	367,781	543,636	374,308	390,013	361,692	305,431	352,208	323,072	396,204
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-281,220	-258,503	-264,182	-250,282	-220,976	-188,312	-165,997	-153,896	-178,685	-121,604	-121,604	-121,164	-117,699	-112,364	-112,364	-109,831	-110,142	-107,525	-107,525	-105,827
IV. Tổng hàng tồn kho	1,920,302	2,146,360	2,263,983	2,244,934	2,249,915	1,976,710	1,795,804	1,720,684	1,303,373	1,222,618	1,140,676	1,182,205	1,153,912	1,177,451	1,083,487	1,001,253	844,443	747,191	591,749	604,120
1. Hàng tồn kho	1,920,302	2,146,360	2,263,983	2,244,934	2,249,915	2,009,129	1,828,223	1,744,902	1,303,373	1,222,618	1,140,676	1,182,205	1,153,912	1,177,451	1,083,487	1,001,253	844,443	747,191	591,749	604,120
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho						-32,419	-32,419	-24,218
V. Tài sản ngắn hạn khác	59,014	94,006	107,920	86,064	79,000	71,581	59,733	59,770	64,010	162,832	159,364	142,812	141,850	144,018	124,989	117,050	82,100	69,869	104,357	58,603
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1,562	1,555	1,525	1,558	1,601	1,647	1,660	1,672	1,695	91	4,422	185	127	1,713	1,276	435	508	985	993	1,951
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	17,428	44,401	63,681	80,075	74,521	67,054	55,193	55,215	59,455	159,734	152,000	139,238	138,153	138,410	120,159	113,044	78,650	64,954	100,572	54,612
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	40,024	48,050	42,713	4,431	2,878	2,880	2,881	2,883	2,860	3,007	2,942	3,389	3,569	3,895	3,553	3,571	2,942	3,930	2,793	2,040
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	1,754,427	1,426,514	1,334,825	1,356,522	1,396,899	1,422,738	1,428,470	1,341,838	1,201,828	1,158,382	1,109,188	1,157,438	1,153,599	1,471,948	1,547,258	2,100,918	2,137,675	2,150,494	2,147,572	2,184,685
I. Các khoản phải thu dài hạn	166,173	65,468	66,694	66,223	73,134	73,134	68,439	59,356	52,999	49,750	42,828	36,575	38,474	36,521	25,652	36,145	36,145	27,566	14,527	6,368
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	166,173	65,468	66,694	66,223	73,134	73,134	68,439	59,356	52,999	49,750	42,828	36,575	38,474	36,521	25,652	36,145	36,145	27,566	14,527	6,368
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	389,840	373,328	391,306	415,859	447,185	479,360	477,289	445,159	387,394	370,865	345,908	252,270	270,584	551,923	576,934	1,213,179	1,247,879	1,264,735	1,273,297	1,311,789
1. Tài sản cố định hữu hình	59,217	67,505	69,868	80,743	91,863	103,252	112,299	121,711	130,598	128,218	138,133	151,547	165,439	447,725	463,296	1,120,365	1,146,860	1,173,474	1,201,040	1,238,568
2. Tài sản cố định thuê tài chính	330,623	305,822	321,438	335,115	355,323	376,108	364,990	323,448	256,795	242,647	207,775	100,706	105,095	104,111	113,514	92,652	100,822	91,027	71,986	72,913
3. Tài sản cố định vô hình												17	50	87	124	161	197	234	272	308
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	76,521	76,514	76,508	76,463	76,437	76,428	76,428	76,425	76,421	76,420	76,420	76,501	77,341	77,327	77,280	74,438	74,416	77,084	77,038	83,323
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	76,521	76,514	76,508	76,463	76,437	76,428	76,428	76,425	76,421	76,420	76,420	76,501	77,341	77,327	77,280	74,438	74,416	77,084	77,038	83,323
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	1,016,837	831,077	735,130	725,241	729,846	723,182	742,489	700,226	615,272	611,889	595,869	759,656	734,361	738,056	797,699	702,756	702,751	702,751	702,751	702,564
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	919,380	731,621	624,074	614,184	630,389	622,726	628,533	96,322	96,810	96,810	96,810	250,597	250,597	250,597	310,240	215,297	215,292	215,292	215,292	215,105
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	107,112	107,112	107,112	107,112	107,112	107,112	107,112	608,152	488,942	485,559	485,559	485,559	481,864	485,559	485,559	485,559	485,559	485,559	485,559	485,559
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-9,655	-7,655	-7,655	-7,655	-7,655	-6,655	-6,655	-6,148
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn			11,600	11,600			13,500	1,900	29,520	29,520	13,500	23,500	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	105,057	80,127	65,187	72,737	70,297	67,513	60,351	56,845	65,515	44,600	42,936	26,840	26,874	26,009	26,059	29,242	29,803	30,154	30,232	27,869
1. Chi phí trả trước dài hạn	44,551	27,218	13,261	22,167	25,595	25,100	22,421	22,254	30,434	16,775	15,111	212	258	296	324	352	382	443	470	363
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	59,152	51,201	49,865	48,155	41,935	42,413	37,930	34,590	35,081	27,825	27,825	26,628	26,615	25,713	25,735	28,891	29,421	29,711	29,762	27,507
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại	1,354	1,708	2,061	2,414	2,768	3,121	3,474	3,828	4,227	4,858	5,227	5,596	5,965	42,112	43,635	45,157	46,680	48,203	49,726	52,772
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	7,511,874	5,859,377	5,815,096	5,819,681	6,036,800	5,959,325	6,092,297	5,884,984	6,054,586	5,190,087	5,279,520	5,289,406	4,947,859	5,175,205	5,289,865	5,910,967	5,828,581	6,107,763	6,412,188	5,815,108
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	4,776,701	3,183,845	3,176,878	3,208,433	3,432,609	3,393,170	3,466,987	3,332,262	3,499,562	2,694,369	2,807,911	2,699,471	2,367,585	2,622,523	2,768,142	3,365,009	3,437,679	4,214,683	4,546,182	3,911,276
I. Nợ ngắn hạn	4,673,049	3,084,197	3,040,107	3,060,570	3,259,474	3,195,442	3,264,435	3,146,297	3,265,822	2,440,699	2,601,994	2,516,925	2,184,731	2,307,594	2,446,604	2,523,282	2,586,807	3,337,858	3,678,472	3,041,858
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	996,514	1,064,928	1,042,690	957,035	838,399	782,817	718,624	582,133	519,758	518,964	539,528	369,219	358,374	405,751	452,880	376,930	229,285	292,075	354,140	489,596
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	556,939	634,625	676,857	659,226	741,881	694,682	737,271	669,800	640,673	570,989	613,037	531,618	548,853	490,606	573,350	595,128	763,633	1,222,196	1,487,478	1,239,613
4. Người mua trả tiền trước	1,996,699	766,858	661,565	810,069	989,075	1,060,574	1,173,608	1,267,401	1,343,182	621,403	636,239	674,437	316,288	342,511	352,541	471,686	600,491	570,671	662,822	460,057
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	38,559	22,379	89,536	77,724	75,628	77,831	61,612	47,991	115,753	97,617	113,713	96,477	99,036	85,011	76,749	175,533	135,043	124,521	152,990	103,566
6. Phải trả người lao động	20,124	16,533	20,738	8,337	19,498	19,953	18,439	18,367	19,699	16,440	14,925	13,203	11,992	10,751	10,533	11,220	16,536	10,447	9,192	6,916
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	879,980	359,323	301,722	293,058	341,766	304,448	294,855	303,553	435,953	412,386	484,378	627,164	660,335	780,674	750,171	713,896	660,405	923,332	792,589	549,415
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	31,374	11,290	4,348	2,071	1,115		29
11. Phải trả ngắn hạn khác	112,582	167,194	183,183	196,313	193,686	196,683	201,020	199,248	131,923	142,740	139,452	153,351	137,974	140,411	177,495	125,900	128,030	130,061	157,704	161,818
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	206	206	206	206	206	206	206											10,907	10,907	10,907
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	40,073	40,860	59,261	56,530	58,220	58,247	58,770	57,804	58,881	60,159	60,723	51,456	51,879	51,879	52,885	52,990	53,385	53,648	50,651	19,971
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	103,652	99,648	136,772	147,863	173,134	197,728	202,552	185,965	233,740	253,670	205,917	182,545	182,854	314,928	321,538	841,727	850,872	876,825	867,710	869,417
1. Phải trả người bán dài hạn									80,470	80,470	63,620	89,415	89,415	66,513	63,587	89,415	89,415	89,415	89,415	89,415
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	483	503	483	483	823	863	883	1,123	1,123	4,805	4,404	19,561	19,912	19,001	18,972	18,647	18,482	18,315	18,166	15,539
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	100,825	97,338	125,249	145,845	170,874	196,240	201,044	184,600	151,904	168,152	137,650	73,328	73,284	229,172	238,736	733,369	742,678	768,596	759,629	763,964
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	2,344	1,807	11,039	1,535	1,437	625	625					243
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn								243	243	243	243		243	243	243	297	297	500	500	500
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	2,735,172	2,675,532	2,638,217	2,611,248	2,604,192	2,566,155	2,625,311	2,552,721	2,555,024	2,495,718	2,471,609	2,589,935	2,580,274	2,552,682	2,521,723	2,545,958	2,390,902	1,893,081	1,866,006	1,903,832
I. Vốn chủ sở hữu	2,735,172	2,675,532	2,638,217	2,611,248	2,604,192	2,566,155	2,625,311	2,552,721	2,555,024	2,495,718	2,471,609	2,589,935	2,580,274	2,552,682	2,521,723	2,545,958	2,390,902	1,893,081	1,866,006	1,903,832
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	2,086,025	1,950,912	1,950,912	1,950,912	1,950,912	1,950,912	1,950,912	1,916,412	1,916,412	1,916,412	1,916,412	1,916,412	1,916,412	1,916,412	1,744,048	1,744,048	1,744,048	1,172,485	1,172,485	1,172,485
2. Thặng dư vốn cổ phần	93,476	93,476	93,476	93,476	93,476	93,476	93,476	93,687	93,687	93,687	93,687	93,687	93,687	93,687	93,687	93,687	93,687	93,687	93,687	93,687
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ	-18,771	-18,771	-18,771	-18,771	-18,771	-18,771	-18,771	-18,771	-18,771	-18,771	-18,771	-18,771	-18,771	-18,771	-18,771	-18,771	-18,771	-18,771	-18,771	-18,771
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	119,204	119,204	119,204	119,204	119,204	119,204	119,204	119,204	119,204	119,204	119,204	119,204	119,204	119,204	119,204	119,204	119,204	119,204	119,204	119,204
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	419,693	494,546	454,450	427,623	418,145	380,586	440,698	402,346	404,867	340,081	314,989	437,527	411,342	380,539	522,784	442,004	392,993	462,204	435,258	473,489
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	35,546	36,165	38,947	38,805	41,226	40,749	39,792	39,844	39,625	45,105	46,089	41,877	58,401	61,612	60,772	165,786	59,741	64,272	64,144	63,739
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	7,511,874	5,859,377	5,815,096	5,819,681	6,036,800	5,959,325	6,092,297	5,884,984	6,054,586	5,190,087	5,279,520	5,289,406	4,947,859	5,175,205	5,289,865	5,910,967	5,828,581	6,107,763	6,412,188	5,815,108

CTCP Licogi 16 (lcg)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x