Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	115,427	60,129	22,837	42,394	69,327	47,908	56,998	54,481	80,572	59,559	74,744	62,205	125,321	107,094	79,874	48,536	61,826	33,823	69,992	45,203
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	54	119		12	9		34
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	115,372	60,010	22,837	42,381	69,318	47,908	56,964	54,481	80,572	59,559	74,744	62,205	125,321	107,094	79,874	48,536	61,826	33,823	69,992	45,203
4. Giá vốn hàng bán	72,315	38,642	15,506	30,974	41,905	32,812	41,750	59,069	70,764	45,654	58,122	46,836	103,814	89,066	59,322	38,854	38,775	27,947	57,811	38,596
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	43,058	21,368	7,331	11,408	27,413	15,096	15,215	-4,588	9,808	13,905	16,622	15,369	21,506	18,028	20,552	9,682	23,051	5,876	12,182	6,608
6. Doanh thu hoạt động tài chính	395	17	92	117	92	83	12	38	81	96	184	308	428	344	161	187	2	25	30	602
7. Chi phí tài chính	1,340	1,143	1,385	1,341	1,376	1,430	1,414	1,593	1,777	1,945	2,053	1,865	1,788	1,381	1,206	1,127	1,003	1,098	1,150	704
-Trong đó: Chi phí lãi vay	1,340	1,148	1,372	1,341	1,372	1,414	1,414	1,593	1,777	1,945	2,046	1,865	1,609	1,381	1,221	1,127	1,003	1,098	1,181	1,001
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	6,422	4,521	3,245	5,477	8,584	7,894	9,857	6,708	9,620	9,016	9,451	8,864	9,317	8,473	8,525	4,956	5,463	3,233	4,037	2,642
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	4,681	2,305	1,803	1,667	2,867	1,763	2,077	2,059	2,591	2,066	2,209	1,816	2,391	2,250	2,252	2,482	3,097	1,369	2,243	2,336
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	31,009	13,415	991	3,040	14,679	4,092	1,879	-14,910	-4,099	974	3,094	3,132	8,438	6,268	8,731	1,304	13,490	201	4,781	1,527
12. Thu nhập khác	2,386	412	123	4	42	19	-373	428	63		-790	794	3,263	103	1	22	18			317
13. Chi phí khác	1,777	115	931	227	452	338	-7	962	591	37	-734	1,996	105	292	12	285	513	20	30	67
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	609	297	-808	-223	-410	-318	-367	-534	-528	-37	-57	-1,202	3,158	-189	-11	-263	-495	-20	-30	250
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	31,619	13,712	183	2,816	14,269	3,774	1,512	-15,444	-4,627	937	3,037	1,930	11,597	6,079	8,719	1,041	12,995	181	4,751	1,777
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	4,071						52	29	-891	195	619	601	2,275	1,176	1,746	265	2,702	40	956	369
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	4,071						52	29	-891	195	619	601	2,275	1,176	1,746	265	2,702	40	956	369
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	27,547	13,712	183	2,816	14,269	3,774	1,461	-15,473	-3,736	742	2,418	1,329	9,322	4,903	6,973	776	10,293	141	3,795	1,408
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	27,547	13,712	183	2,816	14,269	3,774	1,461	-15,473	-3,736	742	2,418	1,329	9,322	4,903	6,973	776	10,293	141	3,795	1,408

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	197,892	175,416	160,846	183,336	224,864	233,514	238,419	263,738	307,932	301,011	320,074	304,102	310,464	307,904	293,864	272,336	282,434	258,815	260,591	266,642
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	38,179	15,052	4,126	15,216	23,155	12,278	8,850	3,320	15,834	10,315	14,619	23,728	28,663	31,887	21,700	29,963	23,463	2,557	6,856	12,358
1. Tiền	7,179	1,052	2,091	1,658	6,655	2,247	4,840	3,320	6,340	902	5,310	2,277	4,464	26,887	1,700	3,963	23,463	2,557	1,856	7,358
2. Các khoản tương đương tiền	31,000	14,000	2,035	13,559	16,500	10,031	4,011		9,494	9,413	9,308	21,451	24,199	5,000	20,000	26,000			5,000	5,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	6,350	6,350	6,462	86	347							363	474	1,039	2,799
1. Chứng khoán kinh doanh			140	96	347							363	545	1,039	2,799
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh			-29	-10									-71
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	6,350	6,350	6,350
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	136,349	129,043	131,279	151,234	180,916	198,755	207,423	228,635	258,582	244,937	258,101	235,570	247,323	230,478	220,614	203,788	224,681	227,357	220,057	217,176
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	56,747	49,214	61,452	65,361	66,415	68,239	80,775	98,359	102,863	86,674	97,852	81,072	90,905	76,347	68,165	68,693	95,241	97,537	91,101	92,155
2. Trả trước cho người bán	21,149	21,949	19,830	23,397	23,544	22,458	22,340	23,967	23,695	24,091	23,205	23,446	26,583	26,723	27,072	24,072	26,714	24,678	24,234	24,444
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	610	610	610	710
6. Phải thu ngắn hạn khác	96,418	95,845	88,012	100,551	129,073	146,173	142,443	144,444	132,682	134,831	137,703	131,710	130,492	128,067	126,036	111,681	103,275	105,691	105,270	101,026
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-38,465	-38,465	-38,515	-38,575	-38,615	-38,615	-38,635	-38,635	-1,159	-1,159	-1,159	-1,159	-1,159	-1,159	-1,159	-1,159	-1,159	-1,159	-1,159	-1,159
IV. Tổng hàng tồn kho	13,484	19,292	13,710	11,701	15,636	17,159	17,485	28,128	29,135	41,316	42,210	39,823	30,903	39,852	43,344	33,124	30,641	25,065	30,375	31,764
1. Hàng tồn kho	13,484	19,292	13,710	11,701	15,636	17,159	17,485	28,128	29,135	41,316	42,210	39,823	31,596	40,545	44,036	33,817	31,333	25,758	31,068	32,457
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho													-693	-693	-693	-693	-693	-693	-693	-693
V. Tài sản ngắn hạn khác	3,530	5,679	5,271	5,098	4,811	5,322	4,662	3,655	4,381	4,443	5,145	4,619	3,101	4,648	5,407	5,461	3,650	3,836	3,304	5,344
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	460	254	341	354	247	418	454	342	180	1,133	572	454	352	460	780	691	334	586	2,208	4,345
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	3,069	3,924	3,421	3,242	3,054	3,393	2,758	1,841	2,224	2,390	2,104	1,605	280	1,719	2,040	1,613	787	599	872	829
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		1,501	1,508	1,502	1,509	1,510	1,449	1,472	1,977	920	2,469	2,560	2,469	2,469	2,586	3,156	2,529	2,650	224	171
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	172,149	143,414	143,096	129,868	101,142	82,150	86,583	89,908	84,080	84,064	83,116	84,238	86,739	86,423	88,257	87,696	88,501	78,799	78,562	77,825
I. Các khoản phải thu dài hạn	6,685	3,073	3,073	3,073	3,073	3,073	3,073	3,073	2,750	2,750	2,750	2,750	2,437	2,437	2,437	2,437	2,133	2,133	2,133	2,133
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	6,685	3,073	3,073	3,073	3,073	3,073	3,073	3,073	2,750	2,750	2,750	2,750	2,437	2,437	2,437	2,437	2,133	2,133	2,133	2,133
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	14,126	15,944	16,801	18,371	19,075	19,979	20,948	21,945	23,492	24,519	22,272	21,051	22,889	23,837	24,648	22,361	23,039	23,704	23,069	23,507
1. Tài sản cố định hữu hình	13,483	15,296	16,148	17,713	18,410	19,310	20,273	21,261	22,787	23,792	21,524	20,281	22,098	23,025	23,925	21,621	22,283	22,932	22,282	22,752
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	643	648	653	659	664	670	675	684	705	727	748	769	791	812	724	740	756	772	788	755
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	38,106	2,178	102,326	87,802	56,660	39,296	38,699	36,692	36,281	33,564	34,139	34,481	33,298	29,845	28,749	27,993	26,183	13,921	11,284	8,557
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	38,106	2,178	102,326	87,802	56,660	39,296	38,699	36,692	36,281	33,564	34,139	34,481	33,298	29,845	28,749	27,993	26,183	13,921	11,284	8,557
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	6,309	6,309	6,309	6,309	6,309	6,309	6,309	6,309	6,309	6,309	6,309	6,309	6,309	6,309	6,309	6,309	6,309	6,309	6,309	6,148
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	7,303	7,303	7,303	7,303	7,303	7,303	7,303	7,303	7,303	7,303	7,303	7,303	7,303	7,303	7,303	7,303	7,303	7,303	7,303	7,141
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-4,524	-4,524	-4,524	-4,524	-4,524	-4,524	-4,524	-4,524	-4,524	-4,524	-4,524	-4,524	-4,524	-4,524	-4,524	-4,524	-4,524	-4,524	-4,524	-4,524
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	106,922	115,910	14,587	14,312	16,025	13,492	17,554	21,889	15,248	16,923	17,646	19,648	21,806	23,995	26,114	28,596	30,838	32,732	35,767	37,481
1. Chi phí trả trước dài hạn	106,922	115,910	14,587	14,312	16,025	13,492	17,554	21,889	15,248	16,923	17,646	19,648	21,806	23,995	26,114	28,596	30,838	32,732	35,767	37,481
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	370,041	318,829	303,943	313,204	326,006	315,663	325,002	353,646	392,012	385,075	403,190	388,341	397,203	394,327	382,121	360,032	370,935	337,614	339,153	344,467
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	195,549	171,885	170,710	180,154	195,719	199,645	212,758	242,863	228,512	217,839	236,583	217,092	226,421	232,080	224,675	201,232	212,518	189,490	188,073	193,646
I. Nợ ngắn hạn	195,124	171,672	170,710	180,154	195,719	199,645	212,758	242,863	228,512	217,839	236,583	217,092	226,421	232,080	224,675	201,232	212,518	189,490	188,073	193,646
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	82,750	74,507	68,200	82,193	81,330	80,129	82,030	89,833	93,989	93,989	93,990	95,549	78,517	83,565	82,120	68,984	60,425	64,519	59,861	64,208
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	50,200	41,805	48,086	55,815	61,236	69,247	74,709	83,860	99,834	90,569	108,565	88,132	101,704	91,810	77,201	82,533	90,394	77,879	77,364	73,803
4. Người mua trả tiền trước	25,943	30,087	35,014	21,118	25,479	26,912	26,472	26,868	21,930	20,132	20,506	20,754	21,905	42,020	46,707	38,093	44,523	30,947	31,897	38,948
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	9,160	6,184	6,031	6,695	7,693	10,827	11,319	10,694	1,709	3,710	2,914	1,380	3,289	1,617	2,460	1,081	2,799	2,271	2,239	1,309
6. Phải trả người lao động	5,176	1,192	807	873	2,106	1,006	1,060	1,058	2,465	1,258	1,400	1,414	2,006	1,235	1,295	1,263	2,284	511	860	751
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	16,228	11,005	5,227	6,353	10,440	4,565	10,520	24,037	2,087		2,792	4,080	10,450	3,951	6,847	2,185	4,492	5,679	5,069	7,227
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn										2,133
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	5,611	6,830	7,284	7,008	6,430	6,712	6,353	6,200	5,591	5,259	5,254	5,422	5,332	5,186	5,159	5,112	5,212	5,270	8,284	5,228
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	56	62	62	99	1,004	248	296	314	907	789	1,162	361	3,218	2,697	2,885	1,983	2,390	2,413	2,498	2,172
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	425	212
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn	425	212
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	174,492	146,945	133,232	133,050	130,287	116,018	112,244	110,783	163,500	167,235	166,607	171,249	170,783	162,247	157,446	158,800	158,417	148,124	151,081	150,821
I. Vốn chủ sở hữu	174,492	146,945	133,232	133,050	130,287	116,018	112,244	110,783	163,500	167,235	166,607	171,249	170,783	162,247	157,446	158,800	158,417	148,124	151,081	150,821
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	108,890	108,890	108,890	108,890	108,890	108,890	108,890	108,890	108,890	108,890	108,890	108,890	108,890	108,890	108,890	108,890	108,890	108,890	108,890	108,890
2. Thặng dư vốn cổ phần	1,453	1,453	1,453	1,453	1,453	1,453	1,453	1,453	1,453	1,453	1,453	1,453	1,453	1,453	1,453	1,453	1,453	1,453	1,453	1,453
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ	-2,968	-2,968	-2,968	-2,968	-2,968	-2,968	-2,968	-2,968	-2,968	-2,968	-2,968	-2,968	-2,968	-2,968	-2,968	-2,968	-2,968	-2,968	-2,968	-2,968
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	47,205	47,205	47,205	47,205	47,205	47,205	47,205	47,205	47,205	47,205	47,205	41,365	41,365	41,365	41,365	37,121	37,121	37,121	37,121	34,759
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	19,911	-7,636	-21,348	-21,531	-24,293	-38,562	-42,337	-43,797	8,919	12,655	12,027	22,509	22,042	13,506	8,705	14,302	13,920	3,626	6,583	8,686
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	370,041	318,829	303,943	313,204	326,006	315,663	325,002	353,646	392,012	385,075	403,190	388,341	397,203	394,327	382,121	360,032	370,935	337,614	339,153	344,467

CTCP Miền Đông (mdg)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x