Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	89,386	91,429	90,554	84,152	87,441	86,969	96,049	93,390	86,850	88,653	85,493	80,758	81,777	82,860	88,129	92,621	80,762	79,563	93,804	79,330
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	89,386	91,429	90,554	84,152	87,441	86,969	96,049	93,390	86,850	88,653	85,493	80,758	81,777	82,860	88,129	92,621	80,762	79,563	93,804	79,330
4. Giá vốn hàng bán	58,057	60,338	59,699	56,745	58,475	55,248	61,319	61,493	59,122	60,054	57,996	54,944	55,813	55,017	62,187	64,449	54,405	53,690	64,488	51,698
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	31,329	31,091	30,855	27,407	28,965	31,721	34,730	31,897	27,728	28,599	27,497	25,815	25,964	27,842	25,942	28,172	26,358	25,874	29,315	27,632
6. Doanh thu hoạt động tài chính	22,206	11,401	5,080	16,932	34	15,860	529	11,352	16,481	17,840	18,495	189	23	58	19,261	4	3,495	24	3,717	1,870
7. Chi phí tài chính	564	232	219	438	465	465	334	324	216	231	35	233	348	181	235	99	2	255	54	131
-Trong đó: Chi phí lãi vay		232	219	438	465	465	334	324	216	231	35	233	348	181	235	99	2	255	54	131
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	5,532	4,344	4,364	3,323	5,404	3,952	3,770	3,278	3,942	3,489	2,631	2,926	4,424	3,434	3,953	3,911	3,249	1,477	2,234	3,858
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	8,396	5,900	9,445	5,985	7,190	7,873	7,379	6,229	9,864	4,981	6,243	6,320	7,644	4,772	6,385	6,798	5,390	4,395	5,490	6,252
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	39,043	32,016	21,906	34,593	15,940	35,291	23,775	33,419	30,187	37,738	37,082	16,525	13,572	19,513	34,632	17,369	21,211	19,771	25,254	19,261
12. Thu nhập khác	912	230	221	159	165	173	177	163	143	145	145	4,007	138	776	185		220	5		56
13. Chi phí khác	1,356	246	155	127	322	1,531	214	4	1,490	193	954		161	911		215			414
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	-444	-16	66	32	-157	-1,358	-36	159	-1,347	-48	-808	4,007	-23	-135	185	-215	220	5	-414	56
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	38,599	32,000	21,972	34,625	15,783	33,933	23,739	33,578	28,840	37,690	36,274	20,533	13,549	19,377	34,817	17,154	21,431	19,776	24,841	19,316
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	2,373	2,083	1,754	1,738	1,584	1,938	2,437	2,258	1,588	2,002	2,023	2,480	1,354	1,938	1,612	1,694	1,877	1,981	2,190	1,756
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	2,373	2,083	1,754	1,738	1,584	1,938	2,437	2,258	1,588	2,002	2,023	2,480	1,354	1,938	1,612	1,694	1,877	1,981	2,190	1,756
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	36,226	29,917	20,218	32,886	14,200	31,995	21,302	31,320	27,252	35,688	34,251	18,052	12,195	17,440	33,205	15,460	19,554	17,795	22,651	17,560
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	36,226	29,917	20,218	32,886	14,200	31,995	21,302	31,320	27,252	35,688	34,251	18,052	12,195	17,440	33,205	15,460	19,554	17,795	22,651	17,560

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	40,352	66,993	88,594	69,822	108,076	109,934	140,735	105,297	91,588	86,120	165,982	73,389	101,708	55,645	76,465	64,064	51,836	63,909	96,866	69,886
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	3,971	20,501	23,997	9,484	41,534	9,417	54,016	13,199	9,330	8,019	69,269	27,183	52,266	11,916	35,628	5,371	7,126	9,920	38,646	10,469
1. Tiền	3,971	16,501	9,997	9,484	3,034	7,017	6,016	13,199	6,330	5,119	4,269	5,183	46,266	11,916	5,628	5,371	7,126	9,920	16,646	10,469
2. Các khoản tương đương tiền		4,000	14,000		38,500	2,400	48,000		3,000	2,900	65,000	22,000	6,000		30,000				22,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn								20,000	30,000	30,000	30,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn								20,000	30,000	30,000	30,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	26,143	37,131	43,788	45,508	50,635	53,013	58,618	47,875	41,718	37,096	47,396	32,112	38,438	29,504	29,444	37,940	34,269	45,002	47,107	35,341
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	16,909	27,681	32,440	37,352	42,403	46,525	48,452	43,106	36,215	32,701	24,840	24,386	23,466	24,111	22,145	35,270	29,559	34,952	33,263	32,528
2. Trả trước cho người bán	9,084	8,184	5,021	6,683	7,869	5,261	9,052	3,577	5,185	2,949	2,313	5,356	13,479	3,545	1,792	1,207	491	8,615	8,398	1,498
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn											1,115	1,115	1,115	915	915	740	740	740	740
6. Phải thu ngắn hạn khác	230	1,346	6,407	1,554	504	1,227	1,113	1,193	319	1,446	19,128	1,254	377	933	4,591	723	3,479	695	4,707	1,314
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-81	-81	-81	-81	-140
IV. Tổng hàng tồn kho	8,347	8,177	18,591	13,226	13,218	44,472	25,544	20,980	7,442	7,043	15,168	9,773	7,377	11,178	7,210	16,014	5,574	5,941	6,840	19,686
1. Hàng tồn kho	8,347	8,177	18,591	13,226	13,218	44,472	25,544	20,980	7,442	7,043	15,168	9,773	7,377	11,178	7,210	16,014	5,574	5,941	6,840	19,686
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	1,892	1,185	2,218	1,604	2,689	3,032	2,556	3,242	3,098	3,962	4,148	4,322	3,627	3,047	4,183	4,740	4,867	3,046	4,273	4,390
1. Chi phí trả trước ngắn hạn
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	1,892	1,185	2,218	1,604	2,689	3,032	2,556	3,242	3,098	3,962	4,148	3,729	3,627	3,047	4,183	4,740	4,867	3,046	4,273	4,390
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước												593
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	632,787	613,903	605,261	592,796	597,630	560,630	566,102	565,050	567,845	568,074	550,999	546,151	542,708	523,027	528,967	517,993	517,178	494,706	497,834	477,008
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	407,163	388,478	391,661	396,114	399,207	396,640	401,552	401,243	407,905	404,183	404,704	407,338	392,047	369,025	375,142	379,636	376,980	321,107	325,003	324,525
1. Tài sản cố định hữu hình	405,260	387,088	390,437	394,846	397,848	395,789	400,625	400,239	406,822	403,360	403,815	406,379	391,017	368,177	374,633	379,083	376,382	320,586	324,442	323,923
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	1,902	1,390	1,224	1,267	1,359	851	927	1,004	1,083	823	889	959	1,030	848	509	553	598	521	561	603
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	105,098	104,346	96,675	82,467	83,748	49,982	50,521	51,156	48,027	54,353	37,108	30,060	42,150	45,482	44,610	29,045	30,429	61,854	60,384	40,004
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	105,098	104,346	96,675	82,467	83,748	49,982	50,521	51,156	48,027	54,353	37,108	30,060	42,150	45,482	44,610	29,045	30,429	61,854	60,384	40,004
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	102,579	102,579	102,579	102,579	102,579	102,579	102,579	102,579	102,579	102,579	102,579	102,579	102,579	102,579	102,579	102,579	102,579	106,579	106,579	106,579
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	102,579	102,579	102,579	82,500	82,500	82,500	102,579	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn				20,079	20,079	20,079		20,079	20,079	20,079	20,079	20,079	20,079	20,079	20,079	20,079	20,079	20,079	20,079	20,079
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn																		4,000	4,000	4,000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	17,948	18,501	14,346	11,637	12,097	11,430	11,450	10,073	9,335	6,959	6,608	6,175	5,933	5,942	6,637	6,733	7,191	5,166	5,868	5,900
1. Chi phí trả trước dài hạn	17,948	18,501	14,346	11,637	12,097	11,430	11,450	10,073	9,335	6,959	6,608	6,175	5,933	5,942	6,637	6,733	7,191	5,166	5,868	5,900
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	673,139	680,897	693,855	662,618	705,707	670,564	706,837	670,348	659,433	654,194	716,981	619,541	644,416	578,672	605,431	582,057	569,015	558,615	594,700	546,894
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	93,682	81,946	71,622	60,602	83,604	55,803	74,071	58,884	73,995	30,563	109,088	29,469	69,377	49,875	93,574	63,405	62,849	65,696	119,576	53,881
I. Nợ ngắn hạn	93,682	81,946	71,622	60,602	83,604	55,803	74,071	58,884	73,995	30,563	109,088	29,469	69,377	49,875	93,574	63,405	62,849	65,696	119,576	53,881
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	44,209	3,508	1,307	30,312	44,832	31,062	38,594	26,857	43,067	2,067			39,910	9,000	25,919	10,919			21,492	4,683
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	33,323	66,341	60,768	19,454	17,286	14,142	22,001	18,772	15,851	18,837	38,198	18,276	16,410	32,223	18,664	42,889	48,501	57,054	47,313	39,693
4. Người mua trả tiền trước	58	44	37	12	1,013	21	26	8	11	30	212	159	14			1	2
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	4,589	5,341	3,285	3,148	4,204	4,814	3,682	3,255	2,949	3,168	3,702	3,174	2,042	4,610	2,630	2,341	2,535	3,264	3,406	2,652
6. Phải trả người lao động	4,339	3,575	3,149	2,666	5,225	4,392	3,884	3,010	3,947	4,424	3,460	2,812	4,459	3,440	4,208	3,214	5,826	3,802	4,342	1,141
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	493	72	344	69	539	80	386	63	498	417	419	101	412	81	69	59	292	66	156	75
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	321	1,404	525	314	4,090	114	108	140	114	15	60,015	19	248	20	40,051	194	289	165	40,183	178
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	6,350	1,660	2,208	4,628	6,415	1,177	5,390	6,779	7,558	1,606	3,083	4,928	5,879	501	2,032	3,788	5,404	1,345	2,685	5,459
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	579,457	598,951	622,233	602,016	622,103	614,761	632,766	611,464	585,438	623,631	607,893	590,072	575,040	528,797	511,857	518,652	506,166	492,919	475,124	493,013
I. Vốn chủ sở hữu	579,457	598,951	622,233	602,016	622,103	614,761	632,766	611,464	585,438	623,631	607,893	590,072	575,040	528,797	511,857	518,652	506,166	492,919	475,124	493,013
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	499,998	499,998	499,998	499,998	499,998	499,998	499,998	499,998	499,998	499,998	499,998	469,998	469,998	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	32,030	32,030	32,030	32,030	32,030	32,030	32,030	32,030	32,030	32,030	32,030	17,230	17,230	17,286	17,286	17,286	17,286	17,286	17,286	17,286
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	18,508	18,508	18,508	18,508	18,507	15,543	15,543	15,543	15,543	12,624	12,624	12,624	12,624	9,492	9,492	9,492	9,492	6,390	6,390	6,390
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	28,921	48,414	71,697	51,479	71,567	67,190	85,195	63,893	37,867	78,979	63,240	90,219	75,188	102,019	85,080	91,874	79,388	69,243	51,448	69,338
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	673,139	680,897	693,855	662,618	705,707	670,564	706,837	670,348	659,433	654,194	716,981	619,541	644,416	578,672	605,431	582,057	569,015	558,615	594,700	546,894

CTCP Cấp nước Phú Mỹ (pmw)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x