Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	87,441	86,969	96,049	93,390	86,850	88,653	85,493	80,758	81,777	82,860	88,129	92,621	80,762	79,563	93,804	79,330	71,753	65,178	63,271	66,234
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	87,441	86,969	96,049	93,390	86,850	88,653	85,493	80,758	81,777	82,860	88,129	92,621	80,762	79,563	93,804	79,330	71,753	65,178	63,271	66,234
4. Giá vốn hàng bán	58,475	55,248	61,319	61,493	59,122	60,054	57,996	54,944	55,813	55,017	62,187	64,449	54,405	53,690	64,488	51,698	45,554	45,258	40,391	39,266
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	28,965	31,721	34,730	31,897	27,728	28,599	27,497	25,815	25,964	27,842	25,942	28,172	26,358	25,874	29,315	27,632	26,199	19,920	22,880	26,968
6. Doanh thu hoạt động tài chính	34	15,860	529	11,352	16,481	17,840	18,495	189	23	58	19,261	4	3,495	24	3,717	1,870	508	10,429	1,132	7,326
7. Chi phí tài chính	465	465	334	324	216	231	35	233	348	181	235	99	2	255	54	131	100	110	374	126
-Trong đó: Chi phí lãi vay	465	465	334	324	216	231	35	233	348	181	235	99	2	255	54	131	100	110	374	126
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	5,404	3,952	3,770	3,278	3,942	3,489	2,631	2,926	4,424	3,434	3,953	3,911	3,249	1,477	2,234	3,858	2,679	2,848	1,991	2,839
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	7,190	7,873	7,379	6,229	9,864	4,981	6,243	6,320	7,644	4,772	6,385	6,798	5,390	4,395	5,490	6,252	4,725	4,023	4,032	5,884
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	15,940	35,291	23,775	33,419	30,187	37,738	37,082	16,525	13,572	19,513	34,632	17,369	21,211	19,771	25,254	19,261	19,203	23,367	17,616	25,446
12. Thu nhập khác	165	173	177	163	143	145	145	4,007	138	776	185		220	5		56	31	3
13. Chi phí khác	322	1,531	214	4	1,490	193	954		161	911		215			414
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	-157	-1,358	-36	159	-1,347	-48	-808	4,007	-23	-135	185	-215	220	5	-414	56	31	3
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	15,783	33,933	23,739	33,578	28,840	37,690	36,274	20,533	13,549	19,377	34,817	17,154	21,431	19,776	24,841	19,316	19,234	23,370	17,616	25,446
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	1,584	1,938	2,437	2,258	1,588	2,002	2,023	2,480	1,354	1,938	1,612	1,694	1,877	1,981	2,190	1,756	1,961	1,367	1,835	1,924
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	1,584	1,938	2,437	2,258	1,588	2,002	2,023	2,480	1,354	1,938	1,612	1,694	1,877	1,981	2,190	1,756	1,961	1,367	1,835	1,924
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	14,200	31,995	21,302	31,320	27,252	35,688	34,251	18,052	12,195	17,440	33,205	15,460	19,554	17,795	22,651	17,560	17,273	22,003	15,781	23,522
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	14,200	31,995	21,302	31,320	27,252	35,688	34,251	18,052	12,195	17,440	33,205	15,460	19,554	17,795	22,651	17,560	17,273	22,003	15,781	23,522

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	108,076	109,934	140,735	105,297	91,588	86,120	165,982	73,389	101,708	55,645	76,465	64,064	51,836	63,909	96,866	69,886	54,384	68,548	85,209	111,822
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	41,534	9,417	54,016	13,199	9,330	8,019	69,269	27,183	52,266	11,916	35,628	5,371	7,126	9,920	38,646	10,469	3,051	12,118	15,407	26,271
1. Tiền	3,034	7,017	6,016	13,199	6,330	5,119	4,269	5,183	46,266	11,916	5,628	5,371	7,126	9,920	16,646	10,469	3,051	7,118	2,907	2,171
2. Các khoản tương đương tiền	38,500	2,400	48,000		3,000	2,900	65,000	22,000	6,000		30,000				22,000			5,000	12,500	24,100
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn				20,000	30,000	30,000	30,000										5,000	5,000	14,000	35,600
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn				20,000	30,000	30,000	30,000										5,000	5,000	14,000	35,600
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	50,635	53,013	58,618	47,875	41,718	37,096	47,396	32,112	38,438	29,504	29,444	37,940	34,269	45,002	47,107	35,341	31,935	44,682	24,084	33,529
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	42,403	46,525	48,452	43,106	36,215	32,701	24,840	24,386	23,466	24,111	22,145	35,270	29,559	34,952	33,263	32,528	28,348	23,802	22,567	23,307
2. Trả trước cho người bán	7,869	5,261	9,052	3,577	5,185	2,949	2,313	5,356	13,479	3,545	1,792	1,207	491	8,615	8,398	1,498	2,940	677	228	3,001
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn							1,115	1,115	1,115	915	915	740	740	740	740
6. Phải thu ngắn hạn khác	504	1,227	1,113	1,193	319	1,446	19,128	1,254	377	933	4,591	723	3,479	695	4,707	1,314	646	20,202	1,288	7,220
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-140
IV. Tổng hàng tồn kho	13,218	44,472	25,544	20,980	7,442	7,043	15,168	9,773	7,377	11,178	7,210	16,014	5,574	5,941	6,840	19,686	10,883	4,138	20,744	7,065
1. Hàng tồn kho	13,218	44,472	25,544	20,980	7,442	7,043	15,168	9,773	7,377	11,178	7,210	16,014	5,574	5,941	6,840	19,686	10,883	4,138	20,744	7,065
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	2,689	3,032	2,556	3,242	3,098	3,962	4,148	4,322	3,627	3,047	4,183	4,740	4,867	3,046	4,273	4,390	3,515	2,611	10,974	9,358
1. Chi phí trả trước ngắn hạn
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	2,689	3,032	2,556	3,242	3,098	3,962	4,148	3,729	3,627	3,047	4,183	4,740	4,867	3,046	4,273	4,390	3,515	2,611	10,974	9,358
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước								593
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	597,630	560,630	566,102	565,050	567,845	568,074	550,999	546,151	542,708	523,027	528,967	517,993	517,178	494,706	497,834	477,008	469,325	439,420	430,148	416,421
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	399,207	396,640	401,552	401,243	407,905	404,183	404,704	407,338	392,047	369,025	375,142	379,636	376,980	321,107	325,003	324,525	321,738	309,039	300,523	162,780
1. Tài sản cố định hữu hình	397,848	395,789	400,625	400,239	406,822	403,360	403,815	406,379	391,017	368,177	374,633	379,083	376,382	320,586	324,442	323,923	321,097	308,390	299,932	162,134
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	1,359	851	927	1,004	1,083	823	889	959	1,030	848	509	553	598	521	561	603	642	650	591	646
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	83,748	49,982	50,521	51,156	48,027	54,353	37,108	30,060	42,150	45,482	44,610	29,045	30,429	61,854	60,384	40,004	35,318	5,926	31,070	163,965
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	83,748	49,982	50,521	51,156	48,027	54,353	37,108	30,060	42,150	45,482	44,610	29,045	30,429	61,854	60,384	40,004	35,318	5,926	31,070	163,965
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	102,579	102,579	102,579	102,579	102,579	102,579	102,579	102,579	102,579	102,579	102,579	102,579	102,579	106,579	106,579	106,579	106,579	106,579	92,829	88,829
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	82,500	82,500	102,579	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	68,750	68,750
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	20,079	20,079		20,079	20,079	20,079	20,079	20,079	20,079	20,079	20,079	20,079	20,079	20,079	20,079	20,079	20,079	20,079	20,079	20,079
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn														4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	12,097	11,430	11,450	10,073	9,335	6,959	6,608	6,175	5,933	5,942	6,637	6,733	7,191	5,166	5,868	5,900	5,691	17,877	5,727	848
1. Chi phí trả trước dài hạn	12,097	11,430	11,450	10,073	9,335	6,959	6,608	6,175	5,933	5,942	6,637	6,733	7,191	5,166	5,868	5,900	5,691	17,877	5,727	848
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	705,707	670,564	706,837	670,348	659,433	654,194	716,981	619,541	644,416	578,672	605,431	582,057	569,015	558,615	594,700	546,894	523,709	507,968	515,357	528,243
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	83,604	55,803	74,071	58,884	73,995	30,563	109,088	29,469	69,377	49,875	93,574	63,405	62,849	65,696	119,576	53,881	45,247	40,283	29,675	58,342
I. Nợ ngắn hạn	83,604	55,803	74,071	58,884	73,995	30,563	109,088	29,469	69,377	49,875	93,574	63,405	62,849	65,696	119,576	53,881	45,247	40,283	29,675	58,342
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	44,832	31,062	38,594	26,857	43,067	2,067			39,910	9,000	25,919	10,919			21,492	4,683		4,000	8,000	16,000
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	17,286	14,142	22,001	18,772	15,851	18,837	38,198	18,276	16,410	32,223	18,664	42,889	48,501	57,054	47,313	39,693	32,361	21,978	13,797	27,259
4. Người mua trả tiền trước	1,013	21	26	8	11	30	212	159	14			1	2				11	5
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	4,204	4,814	3,682	3,255	2,949	3,168	3,702	3,174	2,042	4,610	2,630	2,341	2,535	3,264	3,406	2,652	3,380	4,351	3,177	3,663
6. Phải trả người lao động	5,225	4,392	3,884	3,010	3,947	4,424	3,460	2,812	4,459	3,440	4,208	3,214	5,826	3,802	4,342	1,141	2,686	1,992	2,306	2,135
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	539	80	386	63	498	417	419	101	412	81	69	59	292	66	156	75	115	79	119	179
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	4,090	114	108	140	114	15	60,015	19	248	20	40,051	194	289	165	40,183	178	27	7,206	83	5,737
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	6,415	1,177	5,390	6,779	7,558	1,606	3,083	4,928	5,879	501	2,032	3,788	5,404	1,345	2,685	5,459	6,668	671	2,194	3,369
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	622,103	614,761	632,766	611,464	585,438	623,631	607,893	590,072	575,040	528,797	511,857	518,652	506,166	492,919	475,124	493,013	478,462	467,685	485,682	469,901
I. Vốn chủ sở hữu	622,103	614,761	632,766	611,464	585,438	623,631	607,893	590,072	575,040	528,797	511,857	518,652	506,166	492,919	475,124	493,013	478,462	467,685	485,682	469,901
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	499,998	499,998	499,998	499,998	499,998	499,998	499,998	469,998	469,998	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	32,030	32,030	32,030	32,030	32,030	32,030	32,030	17,230	17,230	17,286	17,286	17,286	17,286	17,286	17,286	17,286	17,286	17,286	17,286	17,286
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	18,507	15,543	15,543	15,543	15,543	12,624	12,624	12,624	12,624	9,492	9,492	9,492	9,492	6,390	6,390	6,390	6,390	3,250	3,250	3,250
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	71,567	67,190	85,195	63,893	37,867	78,979	63,240	90,219	75,188	102,019	85,080	91,874	79,388	69,243	51,448	69,338	54,786	47,150	65,146	49,365
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	705,707	670,564	706,837	670,348	659,433	654,194	716,981	619,541	644,416	578,672	605,431	582,057	569,015	558,615	594,700	546,894	523,709	507,968	515,357	528,243

CTCP Cấp nước Phú Mỹ (pmw)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x