Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	994,313	1,009,347	830,386	814,052	879,797	793,403	710,912	536,645	728,156	709,302	673,504	612,057	647,075	741,616	711,377	702,559	764,117	678,161	625,205	646,452
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	368,418	364,308	226,045	284,311	447,962	141,058	176,281	168,868	319,747	273,437	214,648	167,929	267,735	338,972	309,023	260,734	320,034	283,186	278,868	352,915
1. Tiền	140,487	146,689	123,037	193,535	136,550	72,478	94,638	85,154	129,640	122,534	74,228	77,130	99,926	110,132	170,450	97,147	153,024	158,795	114,950	119,439
2. Các khoản tương đương tiền	227,932	217,619	103,007	90,776	311,412	68,579	81,643	83,715	190,107	150,903	140,420	90,799	167,809	228,840	138,573	163,587	167,010	124,391	163,919	233,476
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	215,267	273,978	261,469	224,326	148,322	370,556	276,882	106,956	111,858	125,540	120,456	103,261	111,655	110,291	110,038	122,462	178,266	156,766	147,231	113,478
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	215,267	273,978	261,469	224,326	148,322	370,556	276,882	106,956	111,858	125,540	120,456	103,261	111,655	110,291	110,038	122,462	178,266	156,766	147,231	113,478
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	28,599	23,686	17,913	28,311	70,457	35,016	51,861	30,101	36,519	33,358	44,074	53,497	16,758	28,623	22,770	17,745	58,853	22,474	43,455	29,976
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	5,966	5,552	950	20,225	32,721	15,505	37,063	19,335	8,036	4,589	10,799	35,839	4,730	18,326	11,873	9,718	25,937	4,067	22,174	15,709
2. Trả trước cho người bán	10,150	10,098	6,296	3,998	21,164	11,935	6,216	3,759	19,162	24,618	28,405	13,997	7,649	7,038	8,470	6,641	28,162	16,841	20,879	6,759
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	15,548	11,063	13,635	7,020	19,381	10,453	11,425	9,766	12,063	6,801	7,566	6,712	7,447	6,291	5,394	5,702	9,120	6,848	5,672	12,837
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-3,065	-3,026	-2,968	-2,931	-2,808	-2,877	-2,843	-2,759	-2,743	-2,650	-2,695	-3,050	-3,068	-3,033	-2,966	-4,316	-4,366	-5,283	-5,269	-5,328
IV. Tổng hàng tồn kho	298,984	265,052	241,794	197,222	129,017	152,513	125,024	149,451	180,468	204,728	218,396	210,667	172,569	185,818	202,770	234,710	141,705	147,582	95,224	99,326
1. Hàng tồn kho	298,984	265,052	241,794	197,222	129,017	152,513	125,024	149,451	180,468	206,927	239,766	235,980	172,569	185,818	202,770	234,710	141,705	147,582	95,224	99,377
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho										-2,199	-21,370	-25,313								-51
V. Tài sản ngắn hạn khác	83,045	82,323	83,165	79,883	84,039	94,260	80,863	81,269	79,565	72,239	75,929	76,702	78,358	77,912	66,777	66,908	65,260	68,152	60,425	50,757
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	6,898	5,918	1,108	957	7,563	15,176	200	1,204	629	834	770	1,464	7,787	14,085	1,233	957	4,363	8,280	505	503
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	74,832	75,067	79,367	77,472	75,019	77,658	79,238	78,323	77,330	69,798	73,427	73,483	68,890	62,011	63,863	63,197	58,907	58,151	58,203	47,280
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	1,315	1,339	2,690	1,453	1,456	1,426	1,425	1,741	1,606	1,606	1,732	1,754	1,681	1,815	1,680	2,754	1,990	1,721	1,718	2,974
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	2,222,830	2,220,412	2,211,853	2,219,280	2,119,073	2,178,340	2,188,173	2,180,446	2,165,791	2,091,831	2,118,138	2,136,435	2,148,729	2,124,050	2,100,718	2,138,565	2,125,636	2,140,995	2,133,705	2,251,525
I. Các khoản phải thu dài hạn	220	220					220			3,720	3,495	3,509	3,537	3,449	3,356	3,376	3,418	3,415	3,394	3,459
1. Phải thu dài hạn của khách hàng															3,356
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn										3,500	3,495	3,509	3,537			3,376	3,418		3,394	3,459
5. Phải thu dài hạn khác	220	220					220			220				3,449				3,415
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	1,981,866	1,959,715	1,962,589	1,974,981	1,879,825	1,959,614	1,937,979	1,919,843	1,919,941	1,821,423	1,860,018	1,869,552	1,897,439	1,899,377	1,868,843	1,773,411	1,771,601	1,793,376	1,802,321	1,657,279
1. Tài sản cố định hữu hình	1,981,197	1,958,992	1,961,818	1,974,159	1,878,936	1,958,599	1,936,874	1,918,671	1,918,677	1,820,107	1,858,581	1,868,035	1,895,817	1,897,678	1,867,088	1,771,537	1,770,574	1,792,287	1,801,172	1,656,054
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	670	724	771	822	889	1,015	1,105	1,172	1,264	1,317	1,437	1,516	1,622	1,699	1,755	1,874	1,027	1,089	1,150	1,225
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	167,422	183,184	173,462	175,571	168,515	146,165	173,257	167,303	158,780	184,177	161,361	159,479	151,040	141,252	150,999	280,445	264,204	253,768	240,553	495,448
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	167,422	183,184	173,462	175,571	168,515	146,165	173,257	167,303	158,780	184,177	161,361	159,479	151,040	141,252	150,999	280,445	264,204	253,768	240,553	495,448
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	53,758	53,156	53,150	50,188	51,392	55,448	57,523	58,237	59,346	60,791	61,209	60,540	60,479	61,690	61,574	62,811	62,502	62,680	60,595	63,356
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	13,819	13,218	13,211	13,188	13,790	15,545	17,620	18,345	19,454	20,899	21,316	21,284	21,223	22,434	22,318	23,555	23,246	23,424	21,305	24,065
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	41,306	41,306	41,306	41,306	41,306	41,306	41,306	41,306	41,306	41,306	41,306	41,306	41,306	41,306	41,306	41,306	41,306	41,306	41,340	41,340
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-1,368	-1,368	-1,368	-4,307	-3,705	-1,404	-1,404	-1,414	-1,414	-1,414	-1,414	-2,050	-2,050	-2,050	-2,050	-2,050	-2,050	-2,050	-2,050	-2,050
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	19,564	24,136	22,652	18,540	19,341	17,112	19,194	35,062	27,725	21,719	32,056	43,355	36,234	18,281	15,945	18,522	23,910	27,755	26,841	31,983
1. Chi phí trả trước dài hạn	17,769	22,181	16,155	16,253	16,947	16,440	15,702	23,392	20,151	20,253	23,477	30,950	24,127	17,234	12,187	13,150	18,472	21,217	14,553	21,705
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	1,795	1,955	6,497	2,287	2,394	672	3,492	11,671	7,574	1,466	8,579	12,405	12,106	1,048	3,759	5,372	5,438	6,539	12,288	10,279
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	3,217,143	3,229,759	3,042,239	3,033,332	2,998,870	2,971,743	2,899,084	2,717,091	2,893,947	2,801,133	2,791,641	2,748,491	2,795,804	2,865,665	2,812,096	2,841,125	2,889,753	2,819,155	2,758,909	2,897,978
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	302,501	434,656	277,505	363,397	567,823	562,351	390,719	408,192	632,099	554,400	480,547	548,307	565,924	653,729	608,300	725,864	708,368	796,617	836,097	932,998
I. Nợ ngắn hạn	285,172	417,326	212,787	231,278	438,569	415,999	202,386	220,303	393,795	314,290	221,574	287,393	273,825	362,865	274,583	349,170	202,939	269,613	163,989	269,209
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	1,200	1,200	27,177	24,509	31,891	41,174	34,573	39,773	41,243	48,467	39,197	50,795	25,653	33,519	24,401	26,162	5,558	5,726	7,417	31,859
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	32,258	41,064	27,726	20,658	28,969	38,831	24,984	23,739	43,871	35,772	18,218	13,762	29,377	31,539	14,143	38,611	21,418	48,815	16,692	30,427
4. Người mua trả tiền trước	10,710	16,848	83,468	6,690	11,136	20,817	53,668	11,563	30,008	34,499	82,398	11,863	15,065	16,543	31,570	22,313	43,096	64,048	74,850	36,819
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	83,722	83,313	32,443	62,138	78,588	51,294	41,693	39,473	47,786	26,742	25,817	46,961	35,851	29,474	19,187	1,413	22,234	24,746	4,458	14,145
6. Phải trả người lao động	37,533	27,797	21,136	80,522	24,666	27,718	13,231	60,005	24,167	21,416	11,555	64,343	37,110	31,345	23,763	91,336	35,016	36,494	26,262	68,327
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	1,680	5,619	336	8,628	1,511	7,843	4,225	11,302	4,217	6,308	3,424	10,004	3,424	3,805	3,291	8,912	5,364	4,163	1,924	4,064
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn																			13,260
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	106,205	228,282	16,590	13,167	245,534	211,090	14,977	7,085	174,965	114,513	15,364	52,635	93,770	178,294	142,653	136,704	44,650	57,707		54,322
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	11,865	13,203	3,911	14,965	16,274	17,232	15,035	27,364	27,538	26,572	25,601	37,030	33,575	38,347	15,573	23,719	25,603	27,914	19,127	29,245
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	17,330	17,330	64,718	132,119	129,254	146,352	188,334	187,889	238,303	240,110	258,972	260,914	292,099	290,864	333,717	376,694	505,429	527,004	672,108	663,789
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	390	390	390	1,473	1,473	1,291	2,455			1,473			1,473	1,473						20,963
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	16,359	16,359	53,652	120,379	116,835	134,005	174,932	176,942	227,357	227,690	248,025	249,967	279,679	278,444	322,770	365,747	494,482	516,057	661,161	631,879
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	581	581	581			109
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ			10,095	10,268	10,947	10,947	10,947	10,947	10,947	10,947	10,947	10,947	10,947	10,947	10,947	10,947	10,947	10,947	10,947	10,947
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	2,914,642	2,795,103	2,764,735	2,669,935	2,431,047	2,409,392	2,508,365	2,308,899	2,261,848	2,246,733	2,311,095	2,200,184	2,229,880	2,211,936	2,203,796	2,115,261	2,181,385	2,022,538	1,922,812	1,964,980
I. Vốn chủ sở hữu	2,914,642	2,795,103	2,764,735	2,669,935	2,431,047	2,409,392	2,508,365	2,308,899	2,261,848	2,246,733	2,311,095	2,200,184	2,229,880	2,211,936	2,203,796	2,115,261	2,181,385	2,022,538	1,922,812	1,964,980
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	879,450	879,450	879,450	879,450	879,450	879,450	879,450	879,450	879,450	879,450	879,450	879,450	879,450	879,450	879,450	879,450	879,450	879,450	879,450	879,450
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	49,139	49,139	49,139	49,139	49,139	49,139	49,139	49,139	49,139	49,139	49,139	49,139	49,139	49,139	49,139	49,139	49,139	49,139	49,139	49,139
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	268,997	252,904	227,791	212,425	161,171	191,316	177,365	140,472	135,230	103,416	122,475	109,601	107,718	99,207	80,581	78,801	89,068	89,399	56,593	100,646
8. Quỹ đầu tư phát triển	311,790	311,790	246,114	246,114	246,114	246,114	246,114	246,114	246,114	246,114	246,114	246,114	246,114	246,114	246,114	246,114	246,114	246,114	200,907	200,907
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	418,018	398,412	461,270	422,615	321,603	246,887	373,966	244,457	158,559	223,951	256,575	166,051	215,690	224,396	238,231	170,777	255,991	135,323	140,135	115,772
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	987,248	903,408	900,970	860,191	773,570	796,486	782,331	749,266	793,356	744,662	757,341	749,828	731,768	713,630	710,281	690,980	661,622	623,113	596,589	619,066
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	3,217,143	3,229,759	3,042,239	3,033,332	2,998,870	2,971,743	2,899,084	2,717,091	2,893,947	2,801,133	2,791,641	2,748,491	2,795,804	2,865,665	2,812,096	2,841,125	2,889,753	2,819,155	2,758,909	2,897,978

CTCP Cao su Tân Biên (rtb)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x