Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	74,714	96,833	95,564	317,002	357,948	84,928	145,744	38,581	557,930	148,752	168,387	82,699	184,215	151,241	55,570	38,110	293,123	57,975	71,004	48,330
2. Các khoản giảm trừ doanh thu											22				497	883			1,212
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	74,714	96,833	95,564	317,002	357,948	84,928	145,744	38,581	557,930	148,752	168,365	82,699	184,215	151,241	55,074	37,228	293,123	57,975	69,792	48,330
4. Giá vốn hàng bán	41,695	43,466	44,899	283,877	321,940	41,004	112,914	22,054	511,531	111,116	89,722	37,954	132,680	112,590	30,959	26,097	251,888	33,912	54,200	29,959
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	33,019	53,367	50,665	33,126	36,008	43,925	32,829	16,527	46,399	37,636	78,643	44,744	51,534	38,651	24,114	11,131	41,235	24,063	15,591	18,371
6. Doanh thu hoạt động tài chính	10,084	7,268	6,548	12,510	38,145	10,142	14,452	13,744	2,730	1,902	6,496	10,680	6,871	1,374	3,911	5,282	12,188	-2,923	4,791	600
7. Chi phí tài chính	17,814	14,737	14,986	21,391	28,025	27,001	29,161	23,796	24,367	20,591	20,539	15,335	19,176	15,824	13,312	12,605	14,994	12,192	10,575	7,822
-Trong đó: Chi phí lãi vay	17,812	14,737	14,983	21,391	28,026	27,001	29,155	23,796	24,366	20,569	20,481	15,335	19,174	15,824	12,972	12,605	14,933	12,165	10,571	7,822
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh	645	964	2,370	-3,456	2,914	-1,670	-4,220	-1,583	3,401	1,877	-2,389	2,851	2,591	1,197	2,532	-2,502	1,664	828	497	954
9. Chi phí bán hàng
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	9,258	2,322	3,009	1,897	8,037	2,281	3,340	2,435	5,106	2,531	3,024	1,956	9,879	2,186	5,847	3,656	2,904	2,759	4,692	2,569
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	16,676	44,539	41,587	18,891	41,005	23,114	10,561	2,457	23,056	18,292	59,187	40,985	31,942	23,211	11,398	-2,350	37,190	7,017	5,612	9,533
12. Thu nhập khác	20,664	492	361		602	10			86	3	125	95		5,919	3	3,116	-52	4,062	-1,940	3,045
13. Chi phí khác	73	60	201	17	396	87	63	49	187	10	778	9	2,385	4,047	301	2,145	538	424	-2,408	2,447
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	20,591	433	160	-17	206	-77	-63	-49	-101	-7	-653	86	-2,385	1,872	-298	972	-590	3,638	468	598
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	37,268	44,972	41,747	18,874	41,211	23,038	10,498	2,408	22,955	18,285	58,533	41,071	29,557	25,083	11,100	-1,379	36,601	10,655	6,080	10,131
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	-827	1,285	2,611	1,310	1,109	754	1,775	631	1,820	568	4,867	1,192	5,125	1,353	5,788	4,157	3,435	3,911	5,837	4,131
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	162	162	162	162	173	247	71	-4	890	150	-530	256	148	-694	-7,184	-1,963	107	-1,768	-2,941	-1,089
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	-665	1,447	2,773	1,472	1,283	1,001	1,846	627	2,710	718	4,337	1,448	5,273	659	-1,395	2,194	3,543	2,142	2,897	3,042
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	37,933	43,525	38,974	17,402	39,928	22,036	8,652	1,781	20,246	17,567	54,196	39,623	24,284	24,424	12,495	-3,573	33,058	8,513	3,184	7,089
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	5,439	12,128	9,573	4,376	6,497	8,085	-791	-392	4,244	6,147	13,563	8,967	4,861	5,618	3,885	861	3,551	3,580	2,986	-183
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	32,493	31,397	29,401	13,026	33,431	13,951	9,443	2,173	16,002	11,420	40,634	30,656	19,423	18,806	8,610	-4,434	29,507	4,933	197	7,272

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	292,308	347,265	316,430	307,614	729,110	661,594	620,307	533,360	609,795	687,903	680,472	420,118	416,100	366,854	366,377	341,916	424,431	453,565	418,240	457,831
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	21,091	5,141	9,820	64,292	25,988	4,497	4,970	469	5,877	2,361	9,154	4,338	6,365	1,008	2,817	3,250	6,038	16,189	8,462	23,705
1. Tiền	21,091	5,141	4,820	64,292	5,988	4,497	4,970	469	5,877	2,361	9,154	4,338	6,365	1,008	817	3,250	6,038	16,189	8,462	3,205
2. Các khoản tương đương tiền			5,000		20,000										2,000					20,500
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	153,065	212,267	159,685	133,575	81,715	137,904	157,131	154,395	177,733	91,267	103,587	135,045	105,145	122,938	112,338	151,355	177,055	163,576	182,576	162,578
1. Chứng khoán kinh doanh	193	193	193	193	193	193	193	265	265	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	-158	-156	-156	-154	-154	-155	-155	-154	-154	-151	-151	-148	-148	-155	-155	-139	-139	-117	-117	-116
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	153,030	212,230	159,647	133,535	81,675	137,865	157,093	154,285	177,622	91,225	103,545	135,000	105,100	122,900	112,300	151,300	177,000	163,500	182,500	162,500
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	104,904	116,315	132,682	91,426	405,413	95,146	103,211	81,327	248,142	167,345	191,380	128,719	199,380	163,907	158,458	127,886	176,875	199,985	191,452	195,065
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	139,498	137,493	177,628	129,172	458,834	179,449	182,718	161,929	312,144	196,610	188,146	165,846	241,823	195,931	183,458	158,622	199,108	192,747	193,776	202,899
2. Trả trước cho người bán	7,442	1,683	2,300	1,767	1,720	2,865	8,934	11,144	28,926	59,524	91,867	44,656	48,015	48,227	52,870	33,656	45,799	46,263	29,719	16,172
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	29,121	47,043	11,728	17,472	11,121					3,500					200		4,316	200
6. Phải thu ngắn hạn khác	37,724	33,515	44,446	46,434	37,158	12,077	10,805	6,910	4,828	4,187	7,842	15,867	5,006	2,445	4,626	15,429	7,474	41,363	48,545	54,268
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-108,881	-103,419	-103,419	-103,419	-103,419	-99,245	-99,245	-98,657	-97,755	-96,476	-96,476	-97,651	-95,465	-82,696	-82,696	-79,821	-79,821	-80,588	-80,588	-78,274
IV. Tổng hàng tồn kho	4,377	6,339	6,951	13,417	195,525	388,749	324,798	269,381	164,043	403,151	360,206	138,734	99,507	77,675	59,728	40,242	54,753	59,988	15,282	43,762
1. Hàng tồn kho	4,377	6,339	6,951	13,417	195,525	388,749	324,798	269,381	164,043	403,151	360,206	138,734	99,507	77,675	59,728	40,242	54,753	59,988	15,282	43,762
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	8,871	7,203	7,292	4,904	20,469	35,298	30,197	27,788	14,001	23,779	16,145	13,282	5,703	1,325	33,036	19,184	9,711	13,826	20,468	32,721
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	148	13	25	48	117	43	106	167	322	625	499	364	-444	859	1,519	945	857	1,010	1,659	2,377
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	1,340	232	133	4,556	20,352	35,255	30,091	27,621	13,679	22,880	15,645	12,918	6,091	466	31,517	18,239	8,854	12,815	7	30,338
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	7,384	6,957	7,134	300						273									18,801	7
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác													56
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	1,792,899	1,429,726	1,446,570	1,484,350	1,507,561	1,520,428	1,548,171	1,370,566	1,382,201	1,380,184	1,393,193	1,396,233	1,370,964	1,381,491	1,357,407	1,288,292	1,119,051	1,056,059	979,214	835,511
I. Các khoản phải thu dài hạn	144,285	148,585	151,190	176,370	176,370	177,160	188,920	35	35	35	35	35	140	105	105	405	405	300	300	300
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn	144,245	148,545	151,150
5. Phải thu dài hạn khác	40	40	40	176,370	176,370	177,160	188,920	35	35	35	35	35	140	105	105	405	405	300	300	300
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	1,501,102	1,157,368	1,172,123	1,186,639	1,201,377	1,215,903	1,229,695	1,241,583	1,232,216	1,246,590	1,260,834	1,225,046	1,235,385	1,213,451	751,996	761,910	771,312	780,502	420,931	424,810
1. Tài sản cố định hữu hình	1,501,102	1,157,368	1,172,123	1,186,639	1,201,377	1,215,903	1,229,695	1,241,583	1,232,216	1,246,590	1,260,834	1,225,046	1,235,385	1,213,451	751,996	761,910	771,312	780,502	420,931	424,810
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	22	22	22	22	22	22	5	5	14,169			38,145		36,378	488,391	417,846	240,213	168,702	462,943	318,865
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	22	22	22	22	22	22	5	5	14,169			38,145		36,378	488,391	417,846	240,213	168,702	462,943	318,865
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	75,405	72,305	71,341	68,972	77,002	74,088	75,758	74,239	81,561	78,161	76,284	77,573	74,225	71,858	70,661	66,960	69,463	67,834	67,007	66,510
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	51,650	51,005	50,041	47,672	55,702	52,788	54,458	52,939	60,261	56,861	54,984	57,373	54,025	51,434	50,237	46,572	49,074	47,410	46,583	46,086
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	23,964	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	20,200	20,200	20,424	20,424	20,424	20,424	20,424	20,424	20,424
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-209															-36	-36
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	72,085	51,446	51,894	52,347	52,791	53,255	53,793	54,328	54,220	55,398	56,039	55,434	61,214	59,698	46,255	41,170	37,659	38,721	28,033	25,026
1. Chi phí trả trước dài hạn	56,336	35,534	35,829	36,110	36,401	36,692	36,983	37,081	37,344	37,612	38,103	38,026	38,588	40,364	29,157	30,669	30,823	31,061	21,639	21,717
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	15,749	15,912	16,064	16,237	16,389	16,563	16,809	17,247	16,876	17,786	17,936	17,408	22,625	19,334	17,097	10,500	6,836	7,660	6,394	3,309
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại								376
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	2,085,207	1,776,991	1,763,000	1,791,964	2,236,672	2,182,022	2,168,478	1,903,926	1,991,997	2,068,087	2,073,664	1,816,352	1,787,065	1,748,345	1,723,784	1,630,208	1,543,482	1,509,624	1,397,454	1,293,343
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	1,141,901	871,738	886,180	957,859	1,392,780	1,373,308	1,381,401	1,134,541	1,178,097	1,264,575	1,282,970	1,079,870	1,076,929	1,064,124	1,153,303	1,069,174	969,702	968,882	865,232	764,304
I. Nợ ngắn hạn	246,033	184,474	192,657	205,138	639,689	572,166	580,259	413,065	398,675	485,153	507,485	296,069	293,564	294,359	376,533	348,485	309,971	378,702	357,959	327,911
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	110,904	110,010	117,401	86,425	493,230	458,219	441,805	302,394	228,116	218,182	194,135	104,880	61,538	100,902	93,258	75,252	62,294	148,411	187,264	168,117
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	35,434	3,907	5,719	10,694	80,871	48,558	60,072	46,361	64,469	94,465	24,234	78,354	121,465	65,833	60,713	110,097	72,885	65,797	52,706	54,890
4. Người mua trả tiền trước	3,566	395	1,074	1,321	118	155	211	1,553	52,142	53,083	95,580	80,789	71,640	77,127	73,976	23,632	23,789	40,664	3,532	3,532
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	7,291	10,057	10,277	3,489	7,844	8,173	6,201	2,555	12,956	10,447	10,095	3,737	13,544	17,607	17,022	6,655	20,139	22,071	17,961	5,524
6. Phải trả người lao động	6,200	2,681	3,597	3,800	8,257	6,285	8,142	9,319	11,104	4,269	6,881	5,424	10,825	14,781	18,386	17,879	20,188	18,979	24,888	22,231
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	5,117	4,950	4,175	46,579	15,585	13,048	19,648	10,933	14,977	92,582	165,518	3,418	4,726	6,981	15,323	11,147	16,106	27,644	17,353	17,562
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	1,909	1,909	1,909	1,646	1,646	756	753	620	170	114	114
11. Phải trả ngắn hạn khác	40,608	18,229	15,888	18,504	26,057	30,788	37,244	33,147	8,557	5,829	4,745	13,177	4,754	6,034	92,752	101,111	91,853	52,419	51,016	52,808
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	30,332	27,660	27,939	28,003	1,281	1,281	1,281	1,281	1,281	1,281	1,281	1,267
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	4,671	4,677	4,677	4,677	4,803	4,903	4,903	4,903	4,903	4,903	4,903	5,023	5,073	5,093	5,103	2,712	2,717	2,717	3,239	3,247
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	895,868	687,264	693,524	752,722	753,091	801,142	801,142	721,477	779,422	779,422	775,485	783,801	783,365	769,765	776,771	720,689	659,731	590,180	507,273	436,394
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	368	368	368	368	368	368	368				368
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	868,151	658,681	664,941	727,855	727,855	790,870	790,870	713,551	779,422	779,422	775,117	783,801	783,365	769,765	776,771	720,689	659,731	590,180	507,273	436,394
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	27,350	28,215	28,215	24,499	24,867	9,904	9,904	7,925
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	943,306	905,253	876,820	834,105	843,892	808,713	787,077	769,385	813,900	803,512	790,694	736,482	710,135	684,221	570,481	561,034	573,780	540,742	532,222	529,038
I. Vốn chủ sở hữu	943,306	905,253	876,820	834,105	843,892	808,713	787,077	769,385	813,900	803,512	790,694	736,482	710,135	684,221	570,481	561,034	573,780	540,742	532,222	529,038
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	63,003	63,003	63,003	63,003	63,003	63,003	63,003	63,003	63,003	63,003	63,003	63,003	63,003	63,003	63,003	63,003	63,003	63,003	63,003	63,003
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	421,631	421,631	421,631	421,631	378,192	378,192	378,192	378,192	332,914	332,914	332,914	330,418	298,642	298,642	301,138	298,642	265,905	265,905	268,401	265,905
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu												2,496	2,496	2,496		2,496	2,496	2,496		2,496
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	131,398	98,905	82,577	38,108	88,162	54,731	40,779	23,122	94,557	78,560	67,140	27,716	42,405	22,982	1,236	-4,434	41,910	12,403	7,470	7,272
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	227,273	221,713	209,608	211,363	214,534	212,787	205,102	205,067	223,425	229,034	227,637	212,848	203,590	197,098	105,104	101,327	100,465	96,935	93,348	90,362
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	2,085,207	1,776,991	1,763,000	1,791,964	2,236,672	2,182,022	2,168,478	1,903,926	1,991,997	2,068,087	2,073,664	1,816,352	1,787,065	1,748,345	1,723,784	1,630,208	1,543,482	1,509,624	1,397,454	1,293,343

CTCP Sông Đà 505 (s55)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x