Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	57,674	34,701	46,738	56,090	49,148	45,203	57,467	44,714	56,610	42,419	50,188	65,748	74,220	62,231	60,734	59,898	63,377	58,420	68,833	45,892
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	3	19	9	7	2	6	1	4	3	9	9	6	9	12		12	10	13	20
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	57,671	34,698	46,720	56,082	49,140	45,200	57,462	44,713	56,606	42,416	50,179	65,739	74,214	62,222	60,722	59,898	63,365	58,410	68,820	45,872
4. Giá vốn hàng bán	48,055	29,120	41,786	47,825	44,352	39,699	50,976	37,534	49,272	37,405	45,581	57,746	65,304	59,101	56,111	53,258	58,609	53,794	62,168	40,030
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	9,616	5,577	4,933	8,256	4,788	5,501	6,486	7,179	7,335	5,011	4,598	7,993	8,909	3,121	4,611	6,640	4,756	4,616	6,652	5,841
6. Doanh thu hoạt động tài chính	230	342	397	425	350	145	700	226	855	257	858	240	656	230	913	851	868	497	133	328
7. Chi phí tài chính	-89	52	-462	90	729	217	188	84	-152	108	-1,433	43	1,732	-108	2,517	63	-208	296	984	41
-Trong đó: Chi phí lãi vay	19	38	43	64	44	5	7	4	47	57		3	51	182	192	45	64	57	164	37
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	573	387	482	858	845	996	1,231	1,127	1,284	930	894	931	1,328	901	1,152	972	1,126	1,023	1,036	690
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	5,425	2,516	5,438	4,626	2,070	2,058	5,152	2,460	5,186	2,162	2,785	2,061	4,054	2,310	3,787	2,132	3,970	2,710	2,551	2,123
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	3,937	2,965	-127	3,107	1,495	2,374	615	3,733	1,872	2,067	3,210	5,198	2,452	247	-1,932	4,324	737	1,084	2,213	3,316
12. Thu nhập khác	3	1	103	3	2		2	37	2	8	340	1	409	1	101	4	334	207	370	125
13. Chi phí khác	129	12	12	12	12	238	12	12	12	14	71	12	42	12	12	12	12	12	12	12
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	-126	-11	91	-9	-10	-237	-10	25	-10	-6	269	-11	367	-11	89	-8	322	195	358	113
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	3,811	2,954	-36	3,098	1,485	2,137	605	3,758	1,861	2,061	3,480	5,187	2,819	235	-1,842	4,315	1,058	1,278	2,571	3,429
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	781	590	-5	536	386	558	124	752	361	413	698	1,016	480	49	-366	864	328	258	517	687
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	781	590	-5	536	386	558	124	752	361	413	698	1,016	480	49	-366	864	328	258	517	687
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	3,030	2,364	-31	2,562	1,100	1,579	481	3,007	1,501	1,648	2,781	4,171	2,339	186	-1,476	3,452	730	1,020	2,054	2,741
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	3,030	2,364	-31	2,562	1,100	1,579	481	3,007	1,501	1,648	2,781	4,171	2,339	186	-1,476	3,452	730	1,020	2,054	2,741

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	127,611	126,667	131,057	135,007	140,498	132,049	138,910	151,123	150,851	153,196	150,901	158,935	160,689	168,940	164,100	165,759	152,570	157,386	159,250	140,806
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	16,868	9,711	2,926	11,507	10,383	9,125	12,023	21,632	15,037	13,114	13,735	22,559	22,286	11,382	13,016	8,975	10,719	5,838	10,283	6,225
1. Tiền	8,078	3,494	2,926	5,000	9,376	3,125	5,011	7,557	6,962	11,014	7,540	13,536	18,240	5,336	7,016	3,975	8,719	4,838	8,283	6,225
2. Các khoản tương đương tiền	8,790	6,217		6,507	1,007	6,000	7,011	14,075	8,075	2,100	6,196	9,023	4,046	6,046	6,000	5,000	2,000	1,000	2,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	4,294	3,584	11,543	10,844	10,844	11,100	11,600	11,762	18,762	11,594	11,631	10,762	10,762	10,125	8,148	10,325	16,098	3,271	8,273	6,275
1. Chứng khoán kinh doanh	6,011	5,513	5,783	5,783	5,783	5,783	5,783	5,783	5,783	7,179	7,179	7,170	7,170	7,170	7,195	6,325	6,098	3,410	2,436	438
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	-1,717	-1,929	-1,929	-2,438	-2,438	-2,183	-2,183	-2,021	-2,021	-3,585	-3,548	-4,409	-4,409	-3,046	-3,047			-139	-163	-163
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn			7,689	7,500	7,500	7,500	8,000	8,000	15,000	8,000	8,000	8,000	8,000	6,000	4,000	4,000	10,000		6,000	6,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	64,730	69,081	75,123	71,378	77,070	70,118	74,131	73,503	81,302	81,836	86,652	93,513	81,041	87,469	92,700	100,732	81,602	101,868	105,972	101,102
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	96,263	98,811	104,224	98,614	102,248	95,332	98,778	94,003	100,810	96,849	99,463	106,847	93,325	98,824	103,330	110,781	97,240	116,488	120,720	115,379
2. Trả trước cho người bán	155	11	321	58	499	489	281	290	325	102	147	111	115	2	55	18	36	137	93	11
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn							700	2,300	3,000	5,400	6,500	6,500	7,500	7,500	7,500	7,500
6. Phải thu ngắn hạn khác	1,532	1,387	1,707	1,546	1,476	1,870	2,285	2,386	2,983	2,902	4,280	3,722	4,027	4,560	5,126	4,687	6,290	6,241	5,639	6,263
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-33,221	-31,129	-31,129	-28,840	-27,153	-27,573	-27,913	-25,476	-25,816	-23,418	-23,738	-23,667	-23,927	-23,418	-23,311	-22,254	-21,964	-20,998	-20,479	-20,552
IV. Tổng hàng tồn kho	33,568	35,901	33,406	33,485	34,666	34,280	34,235	37,708	30,931	41,688	33,916	28,058	42,114	55,695	47,036	43,131	42,309	43,932	33,852	26,743
1. Hàng tồn kho	33,568	35,901	33,406	33,485	34,666	34,280	34,235	37,708	30,931	41,688	33,916	28,058	42,114	55,695	47,036	43,131	42,309	43,932	33,852	26,743
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	8,151	8,391	8,057	7,792	7,535	7,426	6,921	6,518	4,818	4,964	4,966	4,043	4,486	4,269	3,200	2,596	1,843	2,478	871	461
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	199	229	196	94	161	196	142	92	88	58	90	93	106	37	66	78	123	145	118	194
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	7,952	8,162	7,862	7,698	7,374	7,230	6,779	6,373	4,678	4,906	4,876	3,951	4,380	4,231	3,134	2,518	1,720	2,333	753	267
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước								53	53
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	38,573	39,240	39,983	40,725	35,755	36,161	28,110	28,970	30,318	30,825	30,949	29,815	26,909	25,409	25,664	25,251	23,049	29,601	30,132	31,752
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	6,204	6,738	7,361	7,990	7,203	7,761	9,494	10,172	11,361	11,233	12,039	11,538	7,498	7,916	8,458	5,933	6,334	17,920	18,576	17,733
1. Tài sản cố định hữu hình	6,204	6,738	7,361	7,990	7,203	7,761	9,494	10,172	11,361	11,233	12,039	11,538	7,498	7,916	8,458	5,933	6,334	9,247	9,903	9,060
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình																		8,673	8,673	8,673
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	4,065	4,065	4,065	4,065						806	182		1,542			2,719				1,856
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	4,065	4,065	4,065	4,065						806	182		1,542			2,719				1,856
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	14,850	14,850	14,850	14,555	14,555	13,946	13,946	13,531	13,096	12,309	12,309	7,166	7,362	8,172
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	14,850	14,850	14,850	14,850	14,850	14,850	14,850	14,850	14,850	14,850	14,850	9,900	9,900	9,900
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	2,775	2,775	2,775	2,775	2,775	2,775	2,775	2,775	2,775	2,775	2,775	2,775	2,775	2,775	2,775	2,775	2,775	2,775	2,775	2,775
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-2,775	-2,775	-2,775	-2,775	-2,775	-2,775	-2,775	-2,775	-2,775	-3,070	-3,070	-3,679	-3,679	-4,094	-4,529	-5,316	-5,316	-5,509	-5,313	-4,503
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	3,553	3,686	3,807	3,920	3,802	3,650	3,766	3,948	4,107	4,231	4,174	4,332	3,923	3,962	4,110	4,291	4,406	4,515	4,194	3,990
1. Chi phí trả trước dài hạn	3,553	3,686	3,807	3,920	3,802	3,650	3,766	3,948	4,107	4,231	4,174	4,332	3,923	3,962	4,110	4,291	4,406	4,515	4,194	3,990
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	166,184	165,907	171,039	175,732	176,253	168,209	167,019	180,093	181,169	184,022	181,850	188,750	187,597	194,349	189,763	191,010	175,619	186,987	189,382	172,558
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	23,944	26,698	34,194	32,051	35,134	28,190	28,578	41,628	37,688	42,042	41,518	44,782	47,800	56,890	52,491	45,844	33,961	46,060	42,002	27,232
I. Nợ ngắn hạn	23,944	26,698	34,194	32,051	35,134	28,190	28,578	41,628	37,688	42,042	41,518	44,782	47,800	56,890	52,491	45,844	33,961	46,060	42,002	27,232
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn		3,376	8,916	6,168	9,671	727			704	5,365				15,480	14,798	13,702		6,169	20,775	4,309
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	17,196	16,946	22,151	19,780	15,380	20,150	20,718	22,782	29,374	29,098	37,269	38,830	42,335	33,755	33,704	26,683	27,351	22,820	17,375	18,765
4. Người mua trả tiền trước	1,091	2,499	132	1,968	5,599	1,333	1,643	5,765	3,452	2,672	284	927	2,229	4,511	988	1,788	2,889	6,049	807	1,184
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	792	1,161	581	538	396	1,429	972	756	1,104	2,223	1,819	1,022	419	637	900	864	641	1,462	1,204	687
6. Phải trả người lao động	3,784	1,634	1,322	2,892	2,780	3,201	3,941	3,503	2,254	1,884	1,340	3,198	2,011	1,513	1,053	1,774	2,005	2,059	1,771	2,209
7. Chi phí phải trả ngắn hạn			5	6	9				1						37				46
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	15	15	15	15	15	66	15	8,038	15	15	15	15	16	40	52	73	62	6,488	24	77
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	1,065	1,065	1,072	685	1,285	1,285	1,290	785	785	785	791	791	791	956	960	960	1,013	1,013
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	142,239	139,209	136,845	143,681	141,119	140,020	138,441	138,465	143,481	141,980	140,332	143,968	139,797	137,458	137,273	145,166	141,658	140,928	147,380	145,326
I. Vốn chủ sở hữu	142,239	139,209	136,845	143,681	141,119	140,020	138,441	138,465	143,481	141,980	140,332	143,968	139,797	137,458	137,273	145,166	141,658	140,928	147,380	145,326
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	80,457	80,457	80,457	80,457	80,457	80,457	80,457	80,457	80,457	80,457	80,457	80,457	80,457	80,457	80,457	80,457	80,457	80,457	80,457	80,457
2. Thặng dư vốn cổ phần	42,262	42,262	42,262	42,262	42,262	42,262	42,262	42,262	42,262	42,262	42,262	42,262	42,262	42,262	42,262	42,262	42,262	42,262	42,262	42,262
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ	-308	-308	-308	-308	-308	-308	-308	-308	-308	-308	-308	-308	-308	-308	-308	-308	-308	-308	-308	-308
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	10,969	10,969	10,969	10,969	10,969	10,969	10,969	10,969	10,969	10,969	10,969	11,382	11,382	11,382	11,382	11,382	11,382	11,382	11,382	11,382
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	8,860	5,830	3,466	10,302	7,740	6,640	5,061	5,086	10,101	8,600	6,952	10,175	6,004	3,666	3,480	11,374	7,865	7,135	13,588	11,533
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	166,184	165,907	171,039	175,732	176,253	168,209	167,019	180,093	181,169	184,022	181,850	188,750	187,597	194,349	189,763	191,010	175,619	186,987	189,382	172,558

CTCP Công nghiệp Thương mại Sông Đà (stp)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x