Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 3 2019	Qúy 2 2019
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	106,299	140,071	101,271	92,140	88,200	87,053	165,135	84,864	76,758	114,314	75,840	98,198	99,751	67,694	86,475	63,835	54,470	72,096	51,317	45,757
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	106,299	140,071	101,271	92,140	88,200	87,053	165,135	84,864	76,758	114,314	75,840	98,198	99,751	67,694	86,475	63,835	54,470	72,096	51,317	45,757
4. Giá vốn hàng bán	37,303	58,384	42,023	39,623	41,632	38,257	50,423	36,715	39,127	42,483	38,778	52,030	43,084	33,042	52,075	40,708	34,096	45,674	30,324	28,853
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	68,996	81,687	59,248	52,517	46,569	48,796	114,712	48,149	37,631	71,831	37,061	46,168	56,666	34,652	34,401	23,127	20,374	26,423	20,993	16,904
6. Doanh thu hoạt động tài chính	14,626	9,340	1,985	118	261	1,017	5,600	852	1,875	8,768	2,239	2,314	-3,838	6,115	1,362	3,003	3,982	3,962	2,420	1,575
7. Chi phí tài chính	35	35	35	566	68	60	88	92	90	63	1,807	5,398	6,181	7,378	10,566	9,575	5,644	3,890	1,050	998
-Trong đó: Chi phí lãi vay	27	27	27	1,094	63	52	80	84	81	54	1,799	5,390	6,173	7,370	10,500	9,575	3,701	3,890	1,050	948
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	759	2,515	16,741	722	689	948	879	956	8,633	967	1,464	5,461	10,076	660	5,459	1,066	1,522	3,860	2,054	3,532
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	16,733	5,612	7,081	5,666	-10,986	5,686	33,483	6,130	18,774	16,304	7,198	4,645	12,512	5,458	5,638	5,659	6,603	3,897	4,986	4,539
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	66,094	82,864	37,376	45,681	57,057	43,118	85,862	41,822	12,009	63,265	28,832	32,978	24,060	27,270	14,099	9,830	10,586	18,737	15,323	9,410
12. Thu nhập khác		40	187	1	3,195	4,879	241	109	2,414	772	678	429	8		21	3	779	140	23
13. Chi phí khác	61		11	5	5		3		384	64	2,306	1,353	474	425	1,233	79	149	28
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	-61	40	176	-4	3,190	4,879	238	109	2,030	709	-1,628	-924	-466	-425	-1,212	-76	630	112	23
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	66,033	82,904	37,552	45,676	60,247	47,998	86,100	41,931	14,039	63,974	27,204	32,054	23,594	26,845	12,887	9,754	11,215	18,850	15,346	9,411
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	12,486	15,651	7,571	9,190	12,186	9,644	16,281	8,433	1,606	12,850	5,524	6,704	5,905	450	2,654	1,992	2,316	3,788	3,087	1,901
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	12,486	15,651	7,571	9,190	12,186	9,644	16,281	8,433	1,606	12,850	5,524	6,704	5,905	450	2,654	1,992	2,316	3,788	3,087	1,901
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	53,547	67,253	29,981	36,486	48,061	38,354	69,819	33,497	12,433	51,123	21,680	25,350	17,689	26,395	10,233	7,763	8,900	15,062	12,259	7,510
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	53,547	67,253	29,981	36,486	48,061	38,354	69,819	33,497	12,433	51,123	21,680	25,350	17,689	26,395	10,233	7,763	8,900	15,062	12,259	7,510

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	1,774,235	1,683,424	1,621,512	1,233,885	1,446,876	1,503,622	1,513,305	1,504,200	1,495,627	1,543,262	1,525,839	1,676,791	1,615,233	1,518,058	1,487,702	1,528,665	1,658,340	1,017,980	968,307	951,785
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	648,255	645,569	413,975	33,358	41,173	93,299	109,731	96,425	62,004	138,502	117,903	179,304	188,153	182,692	161,765	424,880	436,702	300,068	346,895	278,518
1. Tiền	25,255	43,569	35,975	10,358	41,173	33,299	29,731	16,425	42,004	20,502	29,903	41,304	15,153	44,692	23,765	66,880	48,702	70,068	56,895	38,518
2. Các khoản tương đương tiền	623,000	602,000	378,000	23,000		60,000	80,000	80,000	20,000	118,000	88,000	138,000	173,000	138,000	138,000	358,000	388,000	230,000	290,000	240,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	349,326	219,326	290,226	290,226	218,790	219,326	219,326	219,326	259,326	259,326	272,213	352,213	302,213	227,163	227,163	12,000	12,000	108,381	28,376	78,376
1. Chứng khoán kinh doanh	219,326	219,326	219,326	219,326	219,326	219,326	219,326	219,326	219,326	219,326	222,213	222,213	222,213	227,163	227,163
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh					-536
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	130,000		70,900	70,900					40,000	40,000	50,000	130,000	80,000			12,000	12,000	108,381	28,376	78,376
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	660,168	702,144	801,218	794,275	1,070,221	1,082,251	1,080,530	1,094,364	1,086,279	1,066,327	1,064,196	1,082,809	1,071,407	1,063,758	1,061,524	1,062,298	1,191,839	582,109	575,981	574,917
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	47,201	42,607	37,119	31,974	20,701	30,254	29,261	25,696	17,074	20,639	16,330	29,657	20,335	16,044	10,983	11,854	26,500	33,050	48,414	51,563
2. Trả trước cho người bán	599,666	644,142	749,195	748,600	1,035,938	1,038,800	1,038,529	1,053,204	1,054,119	1,029,572	1,031,364	1,036,824	1,036,722	1,032,529	1,035,343	1,035,647	1,151,127	531,553	520,401	519,669
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	18,329	17,521	17,031	15,013	14,896	15,752	15,296	16,191	15,813	16,368	16,753	16,986	15,009	15,481	15,494	15,957	15,372	19,279	7,506	4,025
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-5,027	-2,126	-2,126	-1,313	-1,313	-2,556	-2,556	-727	-727	-251	-251	-659	-659	-296	-296	-1,160	-1,160	-1,774	-340	-340
IV. Tổng hàng tồn kho	115,926	115,678	115,330	115,122	112,381	107,060	100,759	93,254	84,957	77,418	69,789	61,679	53,114	43,994	35,017	26,189	17,411	26,853	16,570	16,360
1. Hàng tồn kho	115,926	115,678	115,330	115,122	112,381	107,060	100,759	93,254	84,957	77,418	69,789	61,679	53,114	43,994	35,017	26,189	17,411	26,853	16,570	16,360
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	559	707	763	904	4,311	1,687	2,959	831	3,061	1,688	1,738	785	346	450	2,232	3,298	388	568	486	3,614
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	559	707	763	904	400	541	828	831	408	521	745	785	346	450	635	719	388	568	486	241
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ					3,911	1,146	2,131		2,653	1,167	993				1,597
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước																2,578				3,373
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	2,144,840	2,163,045	2,202,401	2,220,731	2,242,968	2,222,489	2,229,748	2,183,128	2,179,917	2,173,542	2,174,594	2,167,831	2,180,004	2,176,858	2,173,770	2,181,700	1,664,531	1,644,930	1,677,309	1,673,789
I. Các khoản phải thu dài hạn																			14,464	14,464
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác																			14,464	14,464
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	231,387	233,894	237,038	240,208	243,645	163,478	166,079	166,959	169,615	171,039	172,708	160,588	162,593	164,805	166,653	168,190	162,187	162,848	164,318	168,573
1. Tài sản cố định hữu hình	224,738	227,198	230,296	233,419	236,809	156,595	159,150	159,983	162,593	163,969	165,580	153,412	155,383	157,549	159,350	160,840	154,789	155,338	156,746	160,938
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	6,649	6,696	6,743	6,789	6,836	6,883	6,929	6,976	7,023	7,070	7,128	7,176	7,210	7,256	7,303	7,350	7,398	7,510	7,573	7,635
III. Bất động sản đầu tư	1,227,657	1,241,589	1,276,064	1,272,141	1,288,203	1,299,456	1,274,030	1,282,855	1,298,247	1,298,956	1,272,160	1,285,274	1,297,045	1,278,004	1,291,607	1,319,196	1,316,019	1,287,633	1,300,749	1,226,664
- Nguyên giá	2,021,099	2,018,875	2,038,003	2,017,780	2,017,780	2,012,909	1,971,675	1,964,996	1,964,996	1,950,246	1,908,613	1,907,446	1,906,810	1,873,347	1,872,851	1,886,474	1,865,218	1,777,090	1,760,178	1,659,715
- Giá trị hao mòn lũy kế	-793,441	-777,286	-761,940	-745,638	-729,577	-713,453	-697,645	-682,141	-666,750	-651,290	-636,453	-622,172	-609,765	-595,343	-581,245	-567,277	-549,199	-489,457	-459,429	-433,051
IV. Tài sản dở dang dài hạn	11,354	11,460	11,474	28,329	28,329	81,469	110,228	54,834	31,749	26,039	52,869	45,021	42,665	58,121	40,360	12,269	26,965	33,209	33,951	98,894
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	11,354	11,460	11,474	28,329	28,329	81,469	110,228	54,834	31,749	26,039	52,869	45,021	42,665	58,121	40,360	12,269	26,965	33,209	33,951	98,894
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn																		1,048	2,991	2,991
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh																		5,704	5,704	5,704
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn																		-4,656	-2,713	-2,713
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	674,442	676,101	677,825	680,053	682,792	678,085	679,411	678,480	680,306	677,508	676,857	676,948	677,702	675,927	675,150	682,045	159,360	160,192	160,835	162,203
1. Chi phí trả trước dài hạn	674,442	676,101	677,825	680,053	682,792	678,085	679,411	678,480	680,306	677,508	676,857	676,948	677,702	675,927	675,150	682,045	159,360	160,192	160,835	162,203
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	3,919,075	3,846,469	3,823,913	3,454,616	3,689,844	3,726,111	3,743,053	3,687,328	3,675,544	3,716,804	3,700,433	3,844,623	3,795,238	3,694,915	3,661,472	3,710,366	3,322,871	2,662,910	2,645,616	2,625,574
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	3,009,029	2,989,358	3,034,055	2,628,469	2,900,182	2,962,552	3,017,848	2,983,379	3,005,092	3,026,718	3,061,471	3,172,444	3,148,408	3,060,695	3,049,547	3,075,734	2,674,043	2,100,332	2,042,640	2,037,660
I. Nợ ngắn hạn	210,794	234,361	298,271	202,893	359,791	377,963	407,668	322,237	302,979	319,836	312,940	346,654	333,465	323,964	298,999	332,694	266,147	318,475	267,832	287,338
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn					139,404	109,500	109,500	109,500	109,500	109,500	109,500	130,077	132,819	105,085	73,834	145,805	68,557	104,163	101,318	101,318
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	10,707	9,863	16,846	13,005	43,079	14,625	23,348	11,957	18,203	12,582	11,201	17,512	14,721	14,272	19,117	14,498	24,456	16,448	15,784	55,964
4. Người mua trả tiền trước	4,175	4,175	4,175	4,175	4,522	4,522	4,175	4,362	13,447	4,178	4,849	4,175	5,615	4,177	4,177	4,180	4,186	5,596	5,592	5,599
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	13,135	18,331	10,147	8,247	8,316	27,374	18,167	8,404	1,859	21,679	5,262	14,616	17,051	7,791	360	5,194	5,707	13,735	5,880	494
6. Phải trả người lao động	5,845			861	2,946	23,928	25,361		8,209	10,686	438	119	5,172	3	223	92	8,147	244	2,060	5,349
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	19,336	40,020	42,712	41,423	43,712	47,077	41,194	31,437	31,526	34,100	25,840	26,219	34,890	21,095	21,192	21,796	36,299	3,531	13,730	10,504
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	101,992	115,791	123,614	104,159	77,542	93,847	105,083	117,598	75,726	88,472	101,117	113,653	75,423	84,300	98,013	92,423	57,058	70,752	73,432	50,961
11. Phải trả ngắn hạn khác	41,179	31,922	85,751	20,701	28,133	44,703	68,065	25,290	28,998	32,593	47,107	32,231	37,500	80,849	74,905	37,997	48,807	99,381	43,078	47,870
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn								5,290	5,290							3,337	3,337
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	14,424	14,259	15,025	10,322	12,138	12,387	12,775	8,399	10,221	6,047	7,626	8,052	10,275	6,392	7,179	7,372	9,593	4,626	6,959	9,278
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	2,798,235	2,754,996	2,735,783	2,425,576	2,540,391	2,584,588	2,610,180	2,661,142	2,702,113	2,706,882	2,748,531	2,825,789	2,814,943	2,736,731	2,750,547	2,743,040	2,407,896	1,781,857	1,774,808	1,750,322
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn	16,656
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	81,671	77,819	79,204	94,251	80,738	80,053	62,675	58,090	53,447	53,877	46,997	45,836	43,854	41,802	44,753	44,197	40,072	41,246	54,248	68,559
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn					109,500	136,875	164,250	191,625	219,000	246,375	273,750	417,485	582,387	659,453	719,108	805,463	513,976	30,835	58,823	80,672
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	2,699,908	2,677,178	2,656,579	2,331,324	2,350,153	2,367,660	2,383,254	2,411,427	2,429,667	2,406,630	2,427,784	2,362,469	2,188,701	2,035,477	1,986,686	1,893,380	1,853,848	1,709,776	1,661,736	1,601,091
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	910,046	857,111	789,858	826,148	789,662	763,560	725,206	703,949	670,452	690,085	638,962	672,179	646,830	634,220	611,925	634,631	648,828	562,577	602,976	587,914
I. Vốn chủ sở hữu	910,046	857,111	789,858	826,148	789,662	763,560	725,206	703,949	670,452	690,085	638,962	672,179	646,830	634,220	611,925	634,631	648,828	562,577	602,976	587,914
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	548,980	548,980	548,980	548,980	548,980	548,980	548,980	548,980	548,980	548,980	548,980	548,980	548,980	548,980	548,980	548,980	548,980	500,000	500,000	500,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ																	21,353
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	94,764	66,674	66,674	57,187	57,187	38,214	38,214	38,214	38,214	27,156	27,156	27,156	27,156	21,353	21,353	21,353		14,643	14,643	14,643
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	266,302	241,457	174,204	219,980	183,494	176,365	138,011	116,755	83,258	113,950	62,827	96,044	70,694	63,888	41,593	64,299	78,495	47,934	88,333	73,271
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	3,919,075	3,846,469	3,823,913	3,454,616	3,689,844	3,726,111	3,743,053	3,687,328	3,675,544	3,716,804	3,700,433	3,844,623	3,795,238	3,694,915	3,661,472	3,710,366	3,322,871	2,662,910	2,645,616	2,625,574

CTCP Sonadezi Giang Điền (szg)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x