Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	193,178	239,563	185,952	134,657	232,917	255,995	162,657	112,064	219,237	228,469	209,588	196,680	268,619	333,806	232,008	235,970	236,793	202,002	158,598	150,949
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	193,178	239,563	185,952	134,657	232,917	255,995	162,657	112,064	219,237	228,469	209,588	196,680	268,619	333,806	232,008	235,970	236,793	202,002	158,598	150,949
4. Giá vốn hàng bán	107,081	96,043	94,717	53,744	109,145	86,746	75,813	52,510	101,822	82,624	75,043	56,775	89,819	95,161	73,261	72,676	94,031	79,388	55,892	54,568
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	86,097	143,520	91,235	80,913	123,772	169,249	86,844	59,553	117,415	145,844	134,545	139,905	178,800	238,646	158,747	163,294	142,762	122,614	102,706	96,381
6. Doanh thu hoạt động tài chính	18,515	4,153	12,302	617	21,333	7,008	4,942	4,698	28,048	19,977	31,503	7,783	14,879	12,163	11,844	11,110	21,730	1,024	10,998	1,784
7. Chi phí tài chính	4,610	4,806	4,969	5,126	5,686	6,000	6,185	6,676	7,432	8,376	9,462	9,911	8,676	8,793	8,924	8,849	9,000	8,798	8,065	7,167
-Trong đó: Chi phí lãi vay	4,610	4,806	4,969	5,126	5,686	6,000	6,185	6,676	7,432	8,376	9,462	9,911	8,676	8,793	8,924	8,849	9,000	8,798	8,065	7,167
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh	10,681	4,860	18,795		10,250	2,033	17,338		9,612	-3,025	14,074		7,272		12,802		16,774		7,978
9. Chi phí bán hàng
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	21,690	15,649	17,294	12,485	19,757	11,199	13,999	12,132	35,345	15,287	13,442	11,429	15,442	25,569	10,037	15,945	30,196	9,089	10,604	8,467
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	88,993	132,078	100,068	63,920	129,912	161,091	88,940	45,443	112,298	139,133	157,218	126,348	176,833	216,446	164,432	149,610	142,069	105,750	103,014	82,531
12. Thu nhập khác	412				52				87	270		14		4,394	236		358	10
13. Chi phí khác																	11
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	412				52				87	270		14		4,394	236		347	10
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	89,405	132,078	100,068	63,920	129,964	161,091	88,940	45,443	112,385	139,403	157,218	126,361	176,833	220,841	164,668	149,610	142,416	105,760	103,014	82,531
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	13,659	23,230	14,558	11,802	20,692	29,393	13,890	6,195	18,031	23,669	25,679	22,029	32,019	43,720	26,207	27,134	21,388	19,191	16,366	13,591
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	65		65		65		153		65	-88	-110		65		65		65		65
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	13,724	23,230	14,624	11,802	20,757	29,393	14,043	6,195	18,096	23,581	25,569	22,029	32,084	43,720	26,273	27,134	21,453	19,191	16,431	13,591
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	75,681	108,848	85,444	52,117	109,207	131,698	74,897	39,248	94,289	115,822	131,649	104,333	144,749	177,121	138,395	122,476	120,963	86,569	86,583	68,940
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	74,067	2,214	1,169	936	1,587	1,667	595	951	1,974	885	970	1,354	1,719	2,380	1,104	1,512	2,680	2,148	1,165	703
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	1,614	106,634	84,275	51,181	107,620	130,032	74,302	38,297	92,315	114,936	130,679	102,979	143,030	174,741	137,291	120,964	118,283	84,421	85,418	68,237

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	1,189,806	1,108,115	1,040,258	914,114	944,077	950,650	777,710	720,147	1,019,942	1,254,095	1,180,926	1,146,568	1,117,186	1,030,690	907,022	888,866	751,958	653,912	593,934	840,045
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	159,762	97,562	194,500	70,850	107,539	46,431	107,259	112,001	78,052	266,751	216,476	52,336	30,382	90,284	144,834	135,198	91,051	68,689	28,046	40,854
1. Tiền	10,649	4,762	6,600	4,950	6,259	14,001	11,309	10,721	10,052	11,451	3,476	1,676	6,472	7,244	1,474	6,148	5,291	8,289	4,626	4,204
2. Các khoản tương đương tiền	149,113	92,800	187,900	65,900	101,280	32,430	95,950	101,280	68,000	255,300	213,000	50,660	23,910	83,040	143,360	129,050	85,760	60,400	23,420	36,650
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	767,800	759,300	535,600	432,000	455,000	283,000	228,000	180,500	246,500	380,000	424,000	653,500	752,000	524,500	396,500	427,500	433,000	320,500	346,500	586,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	767,800	759,300	535,600	432,000	455,000	283,000	228,000	180,500	246,500	380,000	424,000	653,500	752,000	524,500	396,500	427,500	433,000	320,500	346,500	586,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	258,380	245,640	304,833	407,180	379,015	617,693	439,333	425,424	693,054	603,600	536,586	437,191	331,649	413,225	363,160	323,418	223,964	261,712	215,311	205,792
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	220,409	218,948	282,938	389,867	353,040	598,207	420,154	381,079	636,907	550,907	475,039	388,044	285,511	365,112	318,849	277,007	184,663	221,189	173,869	165,552
2. Trả trước cho người bán	4,487	5,371	1,240	549	511	2,031	3,945	2,039	1,136	2,181	917	2,738	1,481	3,579	1,930	1,791	1,181	3,111	3,899	3,570
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	33,484	21,322	20,656	16,763	25,463	17,455	15,233	42,306	55,012	50,511	60,631	46,409	44,657	51,656	49,503	51,740	46,191	45,483	45,613	44,741
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi														-7,121	-7,121	-7,121	-8,071	-8,071	-8,071	-8,071
IV. Tổng hàng tồn kho	691	1,925	1,928	1,306	563	989	1,013	918	728	2,318	2,944	2,674	2,650	2,253	2,060	1,773	2,843	1,919	3,166	2,887
1. Hàng tồn kho	691	1,925	1,928	1,306	563	989	1,013	918	728	2,318	2,944	2,674	2,650	2,253	2,060	1,773	2,843	1,919	3,166	2,887
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	3,172	3,688	3,397	2,778	1,959	2,537	2,105	1,304	1,609	1,428	920	867	505	428	468	978	1,099	1,093	911	4,512
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1,851	2,314	1,918	1,622	1,771	2,218	1,798	842	831	723	597	77	212	134	125	35	156	756	575	231
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	1,322									382										4,281
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		1,375	1,480	1,156	188	319	307	463	778	322	322	790	292	294	343	943	943	336	336
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	1,058,263	1,001,643	1,029,061	1,055,601	1,080,735	1,073,948	1,085,181	1,100,161	1,129,570	1,139,691	1,156,911	1,155,289	1,176,834	1,189,030	1,207,600	1,218,347	1,237,846	1,238,379	1,259,353	1,217,749
I. Các khoản phải thu dài hạn	955	905	905	895	895	895	899	854	854	854	854	854	854	854	854
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	955	905	905	895	895	895	899	854	854	854	854	854	854	854	854
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	727,730	683,607	705,608	729,927	754,957	763,618	770,538	792,957	816,546	806,425	829,043	846,702	868,890	883,212	901,148	923,251	945,941	961,908	987,385	913,635
1. Tài sản cố định hữu hình	714,226	671,336	692,978	716,898	741,529	751,700	758,368	780,536	803,674	795,148	817,555	835,003	856,979	872,059	889,861	911,826	934,379	950,208	972,195	898,286
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	13,505	12,271	12,630	13,029	13,428	11,918	12,170	12,422	12,871	11,277	11,488	11,700	11,911	11,153	11,288	11,425	11,563	11,700	15,190	15,349
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	3,258	1,634	1,634	1,634	1,634	1,634	1,634			20,370	11,361	7,100	6,945	2,739	2,645	4,758	1,943	4,703	4,597	80,384
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	3,258	1,634	1,634	1,634	1,634	1,634	1,634			20,370	11,361	7,100	6,945	2,739	2,645	4,758	1,943	4,703	4,597	80,384
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	314,859	304,214	309,354	310,559	310,559	295,549	298,516	291,178	296,178	296,566	299,592	285,518	285,518	288,246	288,246	275,443	275,443	258,670	258,670	214,692
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	163,999	153,354	158,494	144,699	144,699	144,689	147,656	140,318	145,318	145,706	148,732	134,658	134,658	137,386	137,386	124,583	124,583	107,810	107,810	63,832
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	150,860	150,860	150,860	150,860	150,860	150,860	150,860	150,860	150,860	150,860	150,860	150,860	150,860	150,860	150,860	150,860	150,860	150,860	150,860	150,860
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn				15,000	15,000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	11,460	11,283	11,561	12,586	12,690	12,252	13,595	15,171	15,992	15,475	16,061	15,115	14,628	13,978	14,707	14,894	14,518	13,098	8,701	9,038
1. Chi phí trả trước dài hạn	9,167	8,867	9,144	10,104	10,208	9,632	10,814	12,178	12,999	13,114	13,612	12,776	12,281	11,559	12,287	11,482	11,927	8,960	4,551	4,818
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	422	487	487	552	552	618	618	771	771	836	923	813	813	879	879	944	944	1,009	1,009	1,074
3. Tài sản dài hạn khác	1,871	1,930	1,930	1,930	1,930	2,003	2,163	2,222	2,222	1,525	1,526	1,526	1,533	1,541	1,542	2,469	1,647	3,129	3,142	3,146
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	2,248,068	2,109,758	2,069,319	1,969,715	2,024,811	2,024,598	1,862,891	1,820,308	2,149,512	2,393,786	2,337,837	2,301,857	2,294,020	2,219,720	2,114,623	2,107,213	1,989,804	1,892,291	1,853,287	2,057,794
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	556,002	423,373	407,782	377,693	485,010	468,003	437,995	471,581	848,532	538,825	598,697	510,577	603,407	617,556	689,580	583,872	584,796	608,046	654,404	531,907
I. Nợ ngắn hạn	328,443	182,414	154,030	97,835	204,894	174,417	131,695	139,354	493,358	191,787	245,446	142,613	222,729	226,400	283,489	164,563	152,006	172,959	206,230	121,522
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	52,054	51,754	52,004	38,940	51,904	53,604	53,854	44,890	57,354	54,854	54,854	54,854	54,854	54,854	54,854	56,350	43,262	29,675	16,587	3,000
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	101,201	11,514	20,203	15,487	34,876	9,063	10,218	9,796	29,171	8,379	18,725	18,469	39,737	7,217	12,816	14,881	30,507	25,892	25,676	71,255
4. Người mua trả tiền trước										155									240	240
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	63,869	69,708	45,441	23,553	70,923	70,931	32,042	17,982	65,925	75,151	45,148	36,525	80,941	96,291	69,141	51,677	37,263	76,946	45,451	24,319
6. Phải trả người lao động	20,607	11,136	5,907	4,054	22,341	10,470	3,976	4,149	20,546	11,700	11,215	11,914	23,490	18,989	10,167	9,273	22,536	14,008	7,409	5,615
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	2,663	16,682	7,499	522	1,172	4,879	1,162	1,405	2,500	8,371	2,403	2,041	2,711	22,562	6,611	18,659	3,305	8,168	7,189	5,702
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	84,486	14,391	14,553	14,675	14,999	14,549	15,668	36,110	287,236	13,507	87,989	12,811	12,958	13,070	113,384	12,389	12,314	14,302	98,892	10,551
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	3,563	7,229	8,422	603	8,678	10,922	14,775	25,022	30,627	19,670	25,111	5,999	8,039	13,417	16,516	1,335	2,819	3,968	4,786	839
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	227,559	240,958	253,751	279,858	280,116	293,586	306,300	332,227	355,174	347,038	353,251	367,964	380,678	391,156	406,091	419,308	432,790	435,087	448,174	410,385
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	207,916	221,229	233,943	259,970	259,970	273,233	285,947	311,874	312,374	326,480	332,551	347,264	359,978	374,691	387,405	400,622	413,710	428,797	441,885	404,060
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn															2,518	2,518	2,518	2,570	2,570	2,606
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	19,643	19,729	19,809	19,888	20,146	20,353	20,353	20,353	42,800	20,559	20,700	20,700	20,700	16,465	16,167	16,167	16,562	3,720	3,720	3,720
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	1,692,067	1,686,385	1,661,538	1,592,022	1,539,801	1,556,595	1,424,896	1,348,727	1,300,980	1,854,961	1,739,140	1,791,280	1,690,613	1,602,164	1,425,043	1,523,341	1,405,008	1,284,245	1,198,883	1,525,887
I. Vốn chủ sở hữu	1,692,067	1,686,385	1,661,538	1,592,022	1,539,801	1,556,595	1,424,896	1,348,727	1,300,980	1,854,961	1,739,140	1,791,280	1,690,613	1,602,164	1,425,043	1,523,341	1,405,008	1,284,245	1,198,883	1,525,887
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	344,151	284,751	284,664	284,664	284,664	272,371	255,348	254,130	254,130	243,629	56,454	56,454	56,454	56,454	56,454	56,454	56,454	56,454	56,454	56,454
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	155,629	215,028	215,116	111,499	111,499	123,791	140,815	3,553	3,553	107,349	294,524	294,485	294,485	294,485	294,485	235,522	235,522	235,522	235,522	178,254
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	454,542	450,474	429,200	456,861	405,576	423,956	293,925	356,241	303,869	766,529	651,593	696,601	596,906	510,175	335,435	485,726	368,515	250,432	167,219	546,442
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	37,745	36,131	32,558	38,998	38,063	36,476	34,809	34,802	39,427	37,453	36,568	43,740	42,768	41,050	38,669	45,639	44,516	41,836	39,688	44,737
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	2,248,068	2,109,758	2,069,319	1,969,715	2,024,811	2,024,598	1,862,891	1,820,308	2,149,512	2,393,786	2,337,837	2,301,857	2,294,020	2,219,720	2,114,623	2,107,213	1,989,804	1,892,291	1,853,287	2,057,794

CTCP Thủy điện Thác Mơ (tmp)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x