Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)
4. Giá vốn hàng bán
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)
6. Doanh thu hoạt động tài chính
7. Chi phí tài chính	545	538	483	513	532	497	676	514	531	513	365	1,227	301	543	1,118	526	4,530	526	32,546
-Trong đó: Chi phí lãi vay
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	1	4	296	20	2	1	391	26	3,178	148	407	263	22,771	2	937	623	11,374	6	-698	1,514
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	-546	-542	-779	-533	-534	-497	-1,067	-540	-3,708	-661	-772	-1,490	-23,071	-545	-2,055	-1,149	-15,905	-532	-31,847	-1,514
12. Thu nhập khác				4,411						2,161
13. Chi phí khác										5									8
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)				4,411						2,156									-7
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	-546	-542	-779	3,878	-534	-497	-1,067	-540	-3,708	1,495	-772	-1,490	-23,072	-545	-2,055	-1,149	-15,905	-532	-31,855	-1,514
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại																			-194	194
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)																			-194	194
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	-546	-542	-779	3,878	-534	-497	-1,067	-540	-3,708	1,495	-772	-1,490	-23,072	-545	-2,055	-1,149	-15,905	-532	-31,661	-1,708
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát																			378	-378
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	-546	-542	-779	3,878	-534	-497	-1,067	-540	-3,708	1,495	-772	-1,490	-23,072	-545	-2,055	-1,149	-15,905	-532	-32,038	-1,331

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	12,127	12,159	12,178	12,465	12,483	12,507	12,544	12,891	9,603	12,793	12,946	13,381	13,629	36,424	36,427	37,443	37,932	49,306	49,535	37,282
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	5	1	4	4	18	20	23	38	42	45	19	63	72	77	49	37	24	105	39	39
1. Tiền	5	1	4	4	18	20	23	38	42	45	19	63	72	77	49	37	24	105	39	39
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	39	69	71	76	73	96	81	65	65	77	77	90	90	114	114	188	54	54	54	54
1. Chứng khoán kinh doanh	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	-311	-281	-279	-274	-277	-254	-269	-285	-285	-273	-273	-260	-260	-236	-236	-162		-296	-296	-296
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn																	-296
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	11,785	11,790	11,804	12,104	12,111	12,111	12,161	12,531	9,240	12,415	12,603	13,022	13,262	36,028	36,059	37,051	37,723	49,017	49,313	33,761
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	7,007	7,007	7,007	7,007	7,007	7,007	7,007	7,007	7,007	140,585	140,885	141,185	141,185	141,185	141,335	141,865	142,315	142,315	142,611	137,913
2. Trả trước cho người bán	10,150	10,150	10,100	10,196	10,196	10,196	10,100	10,282	10,212	10,212	10,100	10,219	10,219	10,219	10,100	10,105	10,166	10,100	10,100	10,393
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	12,400	12,405	12,470	12,674	12,681	12,681	12,826	13,015	9,794	7,993	7,993	7,993	7,993	7,993	7,993	7,993	7,993	7,993	7,993	666
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-17,773	-17,773	-17,773	-17,773	-17,773	-17,773	-17,773	-17,773	-17,773	-146,374	-146,374	-146,374	-146,134	-123,368	-123,368	-122,911	-122,751	-111,391	-111,391	-115,210
IV. Tổng hàng tồn kho
1. Hàng tồn kho	2,337	2,337	2,337	2,337	6,749	6,749	6,749	6,749	6,749	6,749	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-2,337	-2,337	-2,337	-2,337	-6,749	-6,749	-6,749	-6,749	-6,749	-6,749	-8,910	-8,910	-8,910	-8,910	-8,910	-8,910	-8,910	-8,910	-8,910	-8,910
V. Tài sản ngắn hạn khác	299	299	298	281	281	281	279	256	255	255	247	206	205	205	205	167	131	130	129	3,429
1. Chi phí trả trước ngắn hạn
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	265	265	265	248	248	247	246	223	222	222	214	173	172	172	172	134	98	97	96	566
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	2,863
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	133,409	133,923	134,459	134,937	135,132	135,642	136,153	136,845	136,928	137,447	137,959	138,311	139,538	139,888	140,432	141,476	142,075	146,605	147,131	231,938
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định																				63,694
1. Tài sản cố định hữu hình																				63,694
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn																				57,256
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang																				57,256
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	133,409	133,923	134,459	134,937	135,132	135,642	136,153	136,845	136,928	137,447	137,959	138,311	139,538	139,888	140,432	141,476	142,075	146,605	147,131	102,760
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	241,800	241,800	241,800	241,800	241,800	241,800	241,800	241,800	241,800	241,800	241,800	241,800	241,800	241,800	241,800	241,800	241,800	241,800	241,800	102,760
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-108,391	-107,877	-107,341	-106,863	-106,668	-106,158	-105,647	-104,955	-104,872	-104,353	-103,841	-103,489	-102,262	-101,912	-101,368	-100,324	-99,725	-95,195	-94,669
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác																				8,228
1. Chi phí trả trước dài hạn																				8,228
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	145,536	146,082	146,637	147,402	147,615	148,149	148,697	149,736	146,531	150,240	150,906	151,692	153,168	176,313	176,859	178,919	180,007	195,911	196,666	269,220
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	6,866	6,866	6,879	6,866	11,277	11,278	11,320	11,291	11,277	11,278	13,439	13,453	13,438	13,438	13,439	13,444	13,444	13,443	13,666	44,780
I. Nợ ngắn hạn	6,866	6,866	6,879	6,866	11,277	11,278	11,320	11,291	11,277	11,278	13,439	13,453	13,438	13,438	13,439	13,444	13,444	13,443	13,666	15,707
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	814	814	827	814	814	815	816	828	814	815	814	829	814	814	815	820	815	814	814	1,259
4. Người mua trả tiền trước	489	489	489	489	489	489	489	489	489	489	489	489	489	489	489	489	489	489	785	30
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	4,200	4,200	4,200	4,200	8,611	8,611	8,611	8,611	8,611	8,611	10,773	10,773	10,773	10,773	10,773	10,773	10,777	10,777	10,777	10,777
6. Phải trả người lao động																				17
7. Chi phí phải trả ngắn hạn							41
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	342	2,677
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	947	947	947	947	947	947	947	947	947	947	947	947	947	947	947	947	947	947	947	947
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn																				29,073
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả																				29,073
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	138,670	139,216	139,758	140,536	136,337	136,871	137,378	138,445	135,254	138,962	137,467	138,239	139,729	162,875	163,420	165,475	166,563	182,468	183,000	224,440
I. Vốn chủ sở hữu	138,670	139,216	139,758	140,536	136,337	136,871	137,378	138,445	135,254	138,962	137,467	138,239	139,729	162,875	163,420	165,475	166,563	182,468	183,000	224,440
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	26,169	26,169	26,169	26,169	26,169	26,169	26,169	26,169	26,169	26,169	26,169	26,169	26,169	26,169	26,169	26,169	26,169	26,169	26,169	26,169
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-1,387,499	-1,386,953	-1,386,412	-1,385,633	-1,389,832	-1,389,298	-1,388,791	-1,387,724	-1,390,915	-1,387,207	-1,388,702	-1,387,930	-1,386,440	-1,363,295	-1,362,749	-1,360,694	-1,359,606	-1,343,701	-1,343,169	-1,337,556
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát																				35,828
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	145,536	146,082	146,637	147,402	147,615	148,149	148,697	149,736	146,531	150,240	150,906	151,692	153,168	176,313	176,859	178,919	180,007	195,911	196,666	269,220

CTCP Đầu tư Cao su Quảng Nam (vhg)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x