Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	86,215	84,050	73,740	64,383	56,992	53,095	56,825	48,080	49,337	42,384	37,085	34,092	41,162	49,352	70,469	51,326	53,705	49,152	61,962	56,216
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		1,303	85		773	173	206	11	6
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	86,215	82,747	73,655	64,383	56,219	52,922	56,619	48,069	49,330	42,384	37,085	34,092	41,162	49,352	70,469	51,326	53,705	49,152	61,962	56,216
4. Giá vốn hàng bán	76,063	71,985	64,136	56,418	50,403	44,499	49,559	42,043	42,330	34,122	30,385	30,496	34,603	42,372	64,392	45,432	45,937	43,656	55,835	50,603
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	10,152	10,763	9,519	7,965	5,816	8,423	7,059	6,025	7,001	8,262	6,700	3,597	6,558	6,981	6,078	5,894	7,769	5,496	6,127	5,613
6. Doanh thu hoạt động tài chính	861	794	851	772	6,818	484	746	631	1,125	1,261	1,101	1,055	963	663	596	646	824	932	1,019	1,021
7. Chi phí tài chính	351	256	185	88	136	25	-55	81	52	6	12	-716	98	9	10	5	-277	-80	-226	7
-Trong đó: Chi phí lãi vay															-5	5
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	263	278	153	280	122	83	17	564	14	22	419	267	227	5	107	168	687	450	449	554
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	11,667	5,110	4,579	4,450	7,512	3,991	3,759	3,985	4,952	3,638	3,857	3,605	4,641	4,151	4,437	4,062	2,674	3,602	4,276	3,946
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	-1,268	5,912	5,453	3,920	4,863	4,808	4,084	2,027	3,108	5,856	3,514	1,495	2,556	3,480	2,119	2,306	5,507	2,455	2,646	2,127
12. Thu nhập khác	1,269	1,768	36	67	695	85	651	2,572	1,835		1,985	283	30	1,123	296	480	4,043	6,010	2,226	96
13. Chi phí khác	20	22	10	1	610	2	3	11			3	3	36	40	69	40	3,315	5,702	2,637	68
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	1,249	1,746	26	66	85	83	647	2,561	1,834		1,982	280	-6	1,084	228	439	728	308	-411	27
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	-19	7,658	5,479	3,986	4,948	4,891	4,732	4,588	4,943	5,856	5,496	1,774	2,550	4,564	2,347	2,745	6,235	2,763	2,235	2,155
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	633	1,537	1,094	797	993	978	895	918	935	1,171	1,100	354	510	913	498	520	1,281	553	447	323
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-606
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	27	1,537	1,094	797	993	978	895	918	935	1,171	1,100	354	510	913	498	520	1,281	553	447	323
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	-46	6,121	4,385	3,189	3,955	3,913	3,837	3,671	4,008	4,685	4,396	1,420	2,040	3,651	1,848	2,225	4,955	2,211	1,788	1,832
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	-46	6,121	4,385	3,189	3,955	3,913	3,837	3,671	4,008	4,685	4,396	1,420	2,040	3,651	1,848	2,225	4,955	2,211	1,788	1,832

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	148,355	159,030	145,202	143,727	132,669	126,477	128,898	129,423	120,538	146,291	129,025	126,853	121,533	131,482	127,179	130,950	129,566	134,380	140,012	138,998
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	71,802	46,445	21,995	19,567	27,232	32,211	36,278	19,568	19,723	36,001	48,376	29,454	19,232	34,530	20,927	12,543	17,690	21,709	18,561	21,944
1. Tiền	18,042	27,305	13,095	9,467	11,832	20,211	12,278	12,668	12,523	10,601	14,076	12,454	12,032	23,030	15,927	12,543	17,690	21,209	18,061	20,935
2. Các khoản tương đương tiền	53,760	19,140	8,900	10,100	15,400	12,000	24,000	6,900	7,200	25,400	34,300	17,000	7,200	11,500	5,000			500	500	1,009
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	21,510	50,012	60,772	64,820	59,820	37,820	32,475	49,280	54,080	58,080	36,470	49,790	58,290	46,800	44,300	56,690	55,800	58,339	58,239	60,209
1. Chứng khoán kinh doanh																		695	968	968
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh																		-356	-441	-697
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	21,510	50,012	60,772	64,820	59,820	37,820	32,475	49,280	54,080	58,080	36,470	49,790	58,290	46,800	44,300	56,690	55,800	58,000	57,712	59,938
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	51,462	54,217	54,726	50,124	40,393	50,703	50,568	51,865	41,473	44,573	39,794	41,683	41,069	46,594	54,334	57,364	52,841	49,416	60,457	52,373
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	58,610	55,480	56,252	50,768	40,914	48,305	47,841	48,081	38,089	43,765	39,752	40,906	41,841	47,095	55,161	56,825	51,723	50,095	61,079	52,882
2. Trả trước cho người bán	3,884	3,848	3,475	3,550	3,845	4,031	4,560	4,677	4,690	2,604	2,292	1,537	789	1,029	970	2,056	2,599	908	798	1,270
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	3,581	2,965	2,910	3,731	3,464	2,639	2,445	3,394	2,984	2,513	2,060	3,581	2,778	3,401	3,148	3,067	3,130	2,743	2,722	2,428
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-14,613	-8,076	-7,911	-7,926	-7,830	-4,272	-4,278	-4,287	-4,290	-4,310	-4,310	-4,341	-4,339	-4,930	-4,944	-4,585	-4,611	-4,329	-4,141	-4,207
IV. Tổng hàng tồn kho	1,947	5,425	3,567	4,182	3,018	2,788	4,746	3,615	2,174	4,173	1,332	2,510	643	1,357	5,115	2,590	1,579	3,294	1,372	2,828
1. Hàng tồn kho	1,947	5,425	3,567	4,182	3,018	2,788	4,746	3,615	2,174	4,173	1,332	2,510	643	1,357	5,115	2,590	1,579	3,294	1,372	2,828
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	1,635	2,931	4,142	5,034	2,205	2,955	4,831	5,094	3,088	3,464	3,053	3,417	2,300	2,201	2,503	1,762	1,656	1,621	1,382	1,645
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1,093	2,215	3,306	3,971	1,176	1,859	2,640	3,517	761	1,764	1,193	1,502	405	400	522	360	346	241	310	422
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	539	707	743	928	959	1,021	1,352	1,220	1,296	1,591	1,726	1,727	1,650	1,458	1,505	1,232	1,119	1,276	941	1,101
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	3	8	93	135	70	74	838	357	1,031	109	133	188	245	344	476	170	192	104	131	122
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	105,547	106,995	106,844	107,245	106,788	112,768	112,367	113,299	113,543	114,455	115,276	11,624	117,473	119,316	120,245	120,273	120,916	121,720	122,748	123,568
I. Các khoản phải thu dài hạn	24,747	25,992	25,992	26,029	26,029	26,029	25,359	25,359	25,339	25,339	25,339	25,339	25,962	25,339	25,339	25,381	25,381	25,381	25,381	25,381
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	24,747	25,992	25,992	26,029	26,029	26,029	25,359	25,359	25,339	25,339	25,339	25,339	25,962	25,339	25,339	25,381	25,381	25,381	25,381	25,381
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	12,093	12,509	12,934	13,403	13,443	14,235	14,715	15,641	16,589	17,523	18,266	19,060	20,299	23,451	24,331	24,307	25,185	26,066	26,955	27,851
1. Tài sản cố định hữu hình	9,841	10,225	10,620	11,057	11,066	11,826	12,275	13,170	14,086	14,990	15,701	16,465	17,641	20,782	21,641	21,586	22,433	23,283	24,140	25,005
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	2,252	2,283	2,315	2,346	2,377	2,408	2,440	2,471	2,502	2,533	2,565	2,596	2,658	2,669	2,690	2,721	2,752	2,783	2,815	2,846
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	51,474	51,698	50,897	50,810	50,688	50,654	50,613	50,528	50,203	50,172	50,138	50,213	50,169	50,029	49,954	49,913	49,792	49,712	49,693	49,645
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn		175
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	51,474	51,523	50,897	50,810	50,688	50,654	50,613	50,528	50,203	50,172	50,138	50,213	50,169	50,029	49,954	49,913	49,792	49,712	49,693	49,645
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	11,713	11,713	11,713	11,714	11,714	17,114	17,114	17,114	17,114	17,114	17,114	17,114	16,385	15,994	15,994	15,994	15,994	15,994	15,994	16,019
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh						5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	33,594	33,594	33,594	33,594	33,594	33,594	33,594	33,594	33,594	33,594	33,594	33,594	33,594	33,594	33,594	33,594	33,594	33,594	33,594	33,594
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-21,881	-21,881	-21,881	-21,881	-21,881	-21,881	-21,881	-21,881	-21,881	-21,881	-21,881	-21,881	-22,609	-23,000	-23,000	-23,000	-23,000	-23,000	-23,000	-22,976
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	5,520	5,083	5,307	5,289	4,915	4,736	4,566	4,657	4,298	4,306	4,419	4,518	4,658	4,502	4,626	4,677	4,563	4,567	4,725	4,672
1. Chi phí trả trước dài hạn	4,914	5,083	5,307	5,289	4,915	4,736	4,566	4,657	4,298	4,306	4,419	4,518	4,658	4,502	4,626	4,677	4,563	4,567	4,725	4,672
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	606
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	253,902	266,025	252,046	250,971	239,457	239,245	241,264	242,721	234,081	260,746	244,300	138,478	239,006	250,798	247,424	251,222	250,482	256,100	262,761	262,566
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	99,344	111,421	103,563	96,136	87,810	91,553	97,485	88,464	83,495	114,068	102,308	93,971	90,902	103,457	103,734	100,296	101,788	101,560	109,202	103,327
I. Nợ ngắn hạn	34,682	46,836	39,118	31,751	23,956	29,200	35,399	26,412	21,665	52,390	46,020	37,484	34,133	47,778	48,235	44,872	46,598	46,547	54,426	48,782
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	16,927	13,292	11,057	10,591	7,725	7,767	7,003	7,181	6,987	5,468	6,744	7,001	7,445	9,084	11,037	13,155	13,670	13,217	16,966	19,936
4. Người mua trả tiền trước		28	33	92							2	2	12	8	1	1	499	144	364	42
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	3,818	13,469	11,304	6,783	3,089	4,082	3,504	4,590	3,524	8,402	4,240	4,245	632	6,503	4,042	1,885	1,558	4,276	3,611	2,230
6. Phải trả người lao động	5,716	6,038	4,619	3,411	4,335	4,162	2,798	3,353	3,518	1,324	1,264	1,370	2,608	2,111	976	2,173	2,956	4,286	3,379	2,641
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	2,769	2,002	1,991	879	1,501	1,074	1,162	848	524	217	87	363	865	300	307	695	420	711	517	1,216
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	2,603	5,711	2,807	5,533	2,268	5,273	2,065	5,269	2,522	5,798	708
11. Phải trả ngắn hạn khác	1,697	4,420	4,716	4,335	4,580	4,899	14,731	4,335	4,261	30,510	30,924	24,448	22,199	29,166	30,902	26,408	26,365	21,958	26,849	21,751
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn							1,200	779
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	1,152	1,875	2,592	127	458	1,942	2,936	57	329	671	2,051	54	372	606	971	554	1,130	1,955	2,740	967
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	64,662	64,586	64,444	64,385	63,854	62,353	62,086	62,053	61,829	61,678	56,288	56,487	56,770	55,679	55,499	55,424	55,189	55,013	54,776	54,544
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	64,662	64,586	64,444	64,385	63,854	62,353	62,086	62,053	61,829	61,678	56,288	56,487	56,770	55,679	55,499	55,424	55,189	55,013	54,776	54,544
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	154,559	154,604	148,483	154,835	151,647	147,692	143,780	154,257	150,586	146,678	141,992	132,036	148,104	147,341	143,690	150,926	148,694	154,540	153,558	159,240
I. Vốn chủ sở hữu	154,559	154,604	148,483	154,835	151,647	147,692	143,780	154,257	150,586	146,678	141,992	132,036	148,104	147,341	143,690	150,926	148,694	154,540	153,558	159,240
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	30,884	30,884	30,884	26,272	26,272	26,272	26,272	21,920	21,920	21,920	21,920	1,898	18,989	18,989	18,989	16,831	16,831	16,831	16,831	16,831
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	13,674	13,720	7,599	18,563	15,375	11,420	7,507	22,337	18,667	14,758	10,073	20,137	19,115	18,351	14,700	24,095	21,864	27,709	26,728	32,409
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	253,902	266,025	252,046	250,971	239,457	239,245	241,264	242,721	234,081	260,746	244,300	226,007	239,006	250,798	247,424	251,222	250,482	256,100	262,761	262,566

CTCP Phát triển Hàng Hải (vms)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x