Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	462,787	62,486	646,553	186,443	443,240	237,754	162,871	197,748	402,409	427,635	581,742	530,699	924,316	538,722	620,927	502,973	626,744	972,701	628,314	269,252
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	17,282	15,205	11,825	185,955	9,404	2,574	420	957	11,547	4,065	6,385	11,758	10,227	210	4,055	2,556	2,696	6,113	697	7,088
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	445,505	47,281	634,728	489	433,835	235,180	162,451	196,792	390,862	423,569	575,357	518,941	914,090	538,512	616,872	500,417	624,048	966,588	627,617	262,164
4. Giá vốn hàng bán	270,299	42,946	475,016	51,294	331,191	168,260	131,261	154,429	281,090	310,119	333,211	346,608	518,123	361,536	402,612	377,334	454,406	731,430	492,074	200,193
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	175,206	4,335	159,712	-50,805	102,644	66,920	31,191	42,362	109,772	113,450	242,146	172,333	395,966	176,976	214,259	123,083	169,642	235,157	135,543	61,970
6. Doanh thu hoạt động tài chính	65,419	24,187	22,839	12,017	19,229	10,779	28,586	170,156	22,232	14,875	26,632	23,982	22,950	4,417	6,088	3,238	9,306	8,507	7,492	6,023
7. Chi phí tài chính	49,274	11,464	-8,089	12,432	23,480	11,632	23,163	67,468	55,783	44,894	126,419	38,103	49,964	17,615	18,028	15,674	20,806	92,011	9,238	6,166
-Trong đó: Chi phí lãi vay	-12,747	11,274	11,639	12,184	16,356	15,093	45,329	19,962	45,758	45,686	118,149	37,646	48,874	1,620	17,928	15,581	12,594	3,939	9,113	6,074
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh	-2,350	12,117	3,524	976	36,115	-360	-463	2,881	3,354	-105	6,251	-2,727	6,121	-16,477	10,981	773	-13,246	4,066	-19,469	224
9. Chi phí bán hàng	3,434	8,798	13,112	13,786	14,724	9,034	9,050	10,023	23,451	23,879	14,584	36,167	58,431	64,172	52,904	22,932	36,692	32,909	14,828	21,887
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	54,985	25,497	45,739	53,404	50,255	37,595	32,547	31,035	54,763	43,124	39,861	37,683	58,305	34,061	37,924	29,035	52,760	36,429	24,427	35,929
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	130,582	-5,121	135,313	-117,433	69,530	19,077	-5,446	106,872	1,361	16,324	94,165	81,635	258,336	49,067	122,472	59,453	55,444	86,382	75,075	4,235
12. Thu nhập khác	5,844	1,697	10,978	1,724	54,329	2,201	23,459	2,844	4,535	4,949	8,569	6,019	877,711	15,765	7,734	5,896	596,020	7,742	14,489	8,988
13. Chi phí khác	13,540	2,522	3,912	5,142	47,559	-453	523	8,388	1,949	11,380	-146	516	91,980	645	69,307	9,308	5,250	2,620	5,563	1,065
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	-7,696	-825	7,066	-3,418	6,770	2,654	22,936	-5,544	2,585	-6,431	8,715	5,503	785,732	15,119	-61,572	-3,413	590,770	5,122	8,926	7,923
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	122,886	-5,946	142,379	-120,851	76,300	21,731	17,491	101,328	3,946	9,893	102,880	87,138	1,044,068	64,186	60,900	56,041	646,214	91,504	84,000	12,158
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	35,349	16,738	26,937	366	10,471	9,409	8,201	24,690	-149	1,090	15,186	25,526	230,071	19,058	12,488	12,992	136,243	16,354	19,823	6,131
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	305	-33,911	-9,699	21	-1,778	221	-94	62	1,376	9,773	-177	23	23	2,860	-2,258	23	23	-737	-1,774	23
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	35,654	-17,172	17,238	387	8,692	9,630	8,108	24,752	1,227	10,863	15,009	25,549	230,094	21,918	10,231	13,015	136,266	15,617	18,049	6,154
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	87,232	11,227	125,141	-121,238	67,607	12,101	9,383	76,577	2,719	-970	87,871	61,589	813,974	42,268	50,669	43,026	509,948	75,887	65,952	6,004
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	-1,471	4,151	-828	-4,039	1,302	-4,891	-1,106	-2,317	-1,746	26	2,167	-1,819	-4,384	-989	-39,740	1,542	4,118	6,985	1,266	-1,776
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	88,704	7,076	125,969	-117,199	66,306	16,993	10,489	78,894	4,465	-996	85,703	63,408	818,358	43,257	90,409	41,484	505,829	68,902	64,685	7,780

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	15,963,327	16,514,276	16,702,072	14,847,612	13,979,059	11,202,075	11,208,546	10,977,163	10,894,302
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	895,166	1,478,591	1,599,986	1,942,625	2,307,306	209,970	152,757	205,327	245,922
1. Tiền	391,704	477,535	714,522	1,221,420	2,296,937	199,675	141,249	193,725	236,432
2. Các khoản tương đương tiền	503,461	1,001,056	885,463	721,205	10,368	10,294	11,509	11,602	9,490
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	785,900	972,400	1,374,843	1,021,828	196,710	192,810	186,000	177,100	176,800
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	785,900	972,400	1,374,843	1,021,828	196,710	192,810	186,000	177,100	176,800
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	5,858,106	5,985,773	5,851,463	4,830,620	4,704,442	4,284,694	4,360,389	4,362,269	4,347,131
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	1,188,157	1,177,479	1,336,762	951,396	1,037,402	1,061,148	1,086,433	1,154,986	1,220,360
2. Trả trước cho người bán	29,349	27,340	26,676	212,309	213,231	221,639	234,275	223,162	216,804
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	102,000	430,350	358,700	359,450	277,450	277,450	277,450	277,950	266,130
6. Phải thu ngắn hạn khác	4,548,330	4,353,791	4,152,843	3,330,982	3,199,867	2,747,855	2,785,629	2,729,569	2,667,235
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-9,730	-3,187	-23,518	-23,518	-23,508	-23,398	-23,398	-23,398	-23,398
IV. Tổng hàng tồn kho	8,154,338	7,864,985	7,654,740	6,784,486	6,550,911	6,276,881	6,310,161	6,037,094	5,923,242
1. Hàng tồn kho	8,156,771	7,864,985	7,657,174	6,786,919	6,553,344	6,279,315	6,312,595	6,039,528	5,925,675
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-2,434		-2,434	-2,434	-2,434	-2,434	-2,434	-2,434	-2,434
V. Tài sản ngắn hạn khác	269,817	212,526	221,040	268,053	219,690	237,721	199,238	195,373	201,207
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	169,308	173,456	182,106	191,886	186,197	204,213	164,469	162,126	165,788
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	75,447	15,053	15,230	12,611	14,677	17,228	18,689	18,443	22,382
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	25,063	24,017	23,703	63,556	18,816	16,280	16,080	14,803	13,037
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	2,571,657	1,639,669	1,758,869	2,918,013	2,909,277	2,940,906	2,838,724	2,849,492	3,849,064
I. Các khoản phải thu dài hạn	336,819	80,054	80,014	1,381,168	1,381,168	1,381,772	1,381,853	1,381,168	2,381,168
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn	256,765
5. Phải thu dài hạn khác	80,054	80,054	80,014	1,381,168	1,381,168	1,381,772	1,381,853	1,381,168	2,381,168
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	892,685	818,025	864,619	755,434	761,404	771,820	694,452	705,119	717,821
1. Tài sản cố định hữu hình	806,392	731,309	829,542	720,250	726,341	736,661	651,559	662,130	674,722
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	86,293	86,716	35,078	35,184	35,063	35,159	42,893	42,989	43,100
III. Bất động sản đầu tư	108,563	110,989	111,711	112,433	113,156	109,239	102,323	103,045	103,767
- Nguyên giá	155,029	156,733	156,733	156,733	156,733	152,094	144,456	144,456	144,456
- Giá trị hao mòn lũy kế	-46,467	-45,744	-45,022	-44,300	-43,578	-42,855	-42,133	-41,411	-40,688
IV. Tài sản dở dang dài hạn	96,682	44,523	103,605	102,853	101,958	163,066	140,021	126,651	117,552
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	96,682	44,523	103,605	102,853	101,958	163,066	140,021	126,651	117,552
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	332,903	414,928	419,696	416,171	392,248	353,133	350,727	356,565	350,015
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	300,423	382,648	383,416	379,892	355,965	319,850	319,444	319,907	313,345
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	2,344	2,344	2,344	22,344	22,344	22,344	63,449	63,449	63,449
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	135	-65	-65	-20,065	-20,061	-20,061	-61,166	-55,791	-55,779
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	30,000	30,000	34,000	34,000	34,000	31,000	29,000	29,000	29,000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	694,724	57,380	60,965	26,866	32,109	30,153	33,137	37,144	35,352
1. Chi phí trả trước dài hạn	671,716	34,360	37,933	14,085	16,466	14,808	17,756	21,728	19,874
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	23,008	23,020	23,033	12,781	15,643	15,345	15,381	15,416	15,478
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại	109,282	113,770	118,258	123,087	127,235	131,723	136,211	139,799	143,388
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	18,534,984	18,153,944	18,460,941	17,765,625	16,888,336	14,142,981	14,047,270	13,826,655	14,743,366
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	10,468,108	10,204,748	10,571,873	9,993,305	8,934,815	6,262,350	6,172,101	5,959,777	6,995,611
I. Nợ ngắn hạn	7,675,743	7,755,638	8,166,298	7,489,854	6,915,493	4,141,027	4,210,605	3,818,353	3,941,323
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	1,292,870	1,464,958	2,158,971	1,931,978	1,256,794	855,146	930,752	790,547	1,004,779
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	510,567	498,916	610,787	317,410	544,309	450,208	447,679	379,515	420,333
4. Người mua trả tiền trước	2,426,154	2,366,654	1,970,116	1,843,777	1,764,905	1,685,459	1,664,377	1,538,435	1,460,087
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	99,335	87,507	52,488	40,358	91,300	108,253	109,250	103,700	91,155
6. Phải trả người lao động	34,016	14,404	16,622	19,144	30,504	14,617	21,895	19,006	37,431
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	342,316	328,690	337,813	333,318	305,436	274,874	263,764	218,305	215,580
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	56,563	55,796	56,671	55,723	56,650	55,687	56,521	55,933	54,334
11. Phải trả ngắn hạn khác	2,864,735	2,887,416	2,908,391	2,899,700	2,811,603	634,400	659,084	652,395	588,893
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn		118	445	464	530	1,487	1,487	1,493	2,305
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	49,188	51,178	53,994	47,981	53,461	60,895	55,797	59,022	66,426
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	2,792,365	2,449,109	2,405,575	2,503,451	2,019,322	2,121,323	1,961,495	2,141,424	3,054,288
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	51,843	51,757	51,761	51,761	19,686	19,746	19,746	19,946	20,106
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	2,556,674	2,214,118	2,165,975	2,306,652	1,854,842	1,954,236	1,794,654	1,972,566	2,840,289
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	22,365	22,072	28,160	27,608	27,365	28,846	28,480	28,609	73,591
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn	6,478	4,471	2,987	2,987	2,987	2,365	2,486	2,486	2,486
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	155,004	156,691	156,691	114,443	114,443	116,130	116,130	117,817	117,817
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	8,066,876	7,949,197	7,889,068	7,772,320	7,953,521	7,880,632	7,875,169	7,866,879	7,747,754
I. Vốn chủ sở hữu	8,066,876	7,949,197	7,889,068	7,772,320	7,953,521	7,880,632	7,875,169	7,866,879	7,747,754
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	6,098,520	6,098,520	6,098,520	6,098,520	6,098,520	6,098,520	6,098,520	6,098,520	6,098,520
2. Thặng dư vốn cổ phần	1,046,338	1,046,338	1,046,338	1,046,338	1,046,189	1,046,338	1,046,338	1,046,338	1,046,338
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	14,895	14,895	14,895	14,895	14,895	14,895	12,779	10,975	10,975
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-487
8. Quỹ đầu tư phát triển	84,751	84,751	84,751	84,751	84,751	84,751	84,750	84,687	84,687
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	500,799	480,684	404,660	288,051	467,327	388,616	384,554	376,385	299,658
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	322,060	224,009	239,904	239,766	241,839	247,513	248,227	249,974	207,576
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	18,534,984	18,153,944	18,460,941	17,765,625	16,888,336	14,142,981	14,047,270	13,826,655	14,743,366

Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (dig)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x