Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	6,166	5,643	5,262	4,397	12,091	10,497	11,619	7,123	10,183	13,352	15,293	5,849	30,360	7,455	21,903	2,364	23,704	6,099	11,063	5,840
2. Các khoản giảm trừ doanh thu														24					23	50
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	6,166	5,643	5,262	4,397	12,091	10,497	11,619	7,123	10,183	13,352	15,293	5,849	30,360	7,431	21,903	2,364	23,704	6,099	11,040	5,790
4. Giá vốn hàng bán	5,685	5,215	4,801	3,917	12,786	9,993	11,289	6,888	10,591	13,227	14,511	5,586	28,361	6,944	18,631	2,391	23,865	4,320	11,178	3,153
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	481	427	461	480	-695	504	330	235	-408	125	782	263	1,999	487	3,272	-27	-161	1,778	-138	2,637
6. Doanh thu hoạt động tài chính	115	72	78	865	725	705	677	694	10,521	416	1,218	303	815	88	800		4,966		190
7. Chi phí tài chính	-73,710	218	37,225	231	-6,984	-50	265	248	89	292	297	193	174	27	223	11	-9,490	14	19	15
-Trong đó: Chi phí lãi vay	289	218	275	231	216	-49	264	248	307	292	392	193	159	27	79	11	25	14	18	15
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh																			-107
9. Chi phí bán hàng
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	67,426	1,348	-33,508	1,155	1,502	900	11,667	912	2,047	890	1,123	1,313	2,161	1,037	1,481	-197	-1,549	841	-5,577	1,268
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	6,880	-1,067	-3,178	-40	5,512	358	-10,924	-230	7,978	-641	579	-940	479	-489	2,368	160	15,844	924	5,503	1,354
12. Thu nhập khác	5		209	10	739		4,595	4	72			5					763
13. Chi phí khác	1	235	1		3		4		1	2	8		1	186	2	1	502		3,196
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	4	-235	208	10	736		4,590	4	71	-2	-8	5	-1	-186	-2	-1	261		-3,196
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	6,884	-1,302	-2,970	-30	6,248	358	-6,334	-226	8,049	-643	572	-935	478	-675	2,367	159	16,106	924	2,307	1,354
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại																			18
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)																			18
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	6,884	-1,302	-2,970	-30	6,248	358	-6,334	-226	8,049	-643	572	-935	478	-675	2,367	159	16,106	924	2,289	1,354
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát																			-1,493
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	6,884	-1,302	-2,970	-30	6,248	358	-6,334	-226	8,049	-643	572	-935	478	-675	2,367	159	16,106	924	3,782	1,354

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2025	Qúy 3 2025	Qúy 2 2025	Qúy 1 2025	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	33,001	67,691	27,232	87,590	83,440	78,649	87,429	94,696	83,501	72,264	69,312	84,289	70,695	47,252	63,457	54,927	53,445	113,725	111,001	92,888
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	145	121	154	11,560	269	215	407	24,402	635	455	946	292	169	527	546	539	526	1,895	886	1,545
1. Tiền	145	121	154	11,560	269	215	407	24,402	635	455	946	292	169	527	546	539	526	1,895	886	1,545
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	27,200	56,177	21,373	70,367	77,446	69,525	78,014	61,238	77,203	58,971	55,465	74,380	60,852	41,020	57,196	48,267	46,738	102,462	100,614	79,345
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	23,894	25,794	30,222	39,975	40,167	40,290	40,020	45,637	35,719	21,357	13,970	20,664	22,413	3,990	29,172	16,205	16,249	23,642	22,247	34,100
2. Trả trước cho người bán	2,181	2,133	2,300	2,300	2,325	2,614	2,474	2,159	5,548	5,553	5,519	5,644	2,212	2,112	942	1,967	1,961	2,306	2,306	1,982
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	11,828	5,328	5,328	35,141	42,895	34,709	34,274	10,988	33,533	23,583	26,727	30,458	28,803	26,802	18,692	23,191	21,351	21,351	21,351	5,328
6. Phải thu ngắn hạn khác	100,798	103,285	29,351	14,463	13,573	13,156	22,491	12,794	12,036	18,130	18,900	27,221	17,030	17,778	18,225	16,848	17,121	69,398	68,945	58,962
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-111,501	-80,363	-45,828	-21,513	-21,513	-21,245	-21,245	-10,340	-9,634	-9,651	-9,651	-9,606	-9,606	-9,662	-9,835	-9,944	-9,944	-14,236	-14,236	-21,028
IV. Tổng hàng tồn kho	48	5,281	48	48	48	3,226	3,226	3,226	48	6,701	6,701	3,426	3,427	90	90	90	90	3,742	3,746	6,263
1. Hàng tồn kho	48	5,281	48	48	48	3,226	3,226	3,226	48	6,701	6,787	3,511	3,513	176	176	176	176	3,828	3,832	6,349
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho											-86	-86	-86	-86	-86	-86	-86	-86	-86	-86
V. Tài sản ngắn hạn khác	9	511	57	15	77	83	182	231	15	537	601	591	647	15	25	431	491	26	155	135
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	7	4	4	7	10	1	5	9	13	74	95	325	385	13	23	429	489	14	124	41
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		506	51		60	62	175	220		461	504	265	260					1	20	82
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	2	2	2	8	8	20	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	11	11	11
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	122,951	86,322	123,795	209,323	172,068	167,556	157,818	168,105	211,270	235,551	236,174	226,271	237,952	238,766	239,244	288,969	289,831	254,219	254,524	266,605
I. Các khoản phải thu dài hạn	1,000	1,000	1,000	11,000	11,025	11,025	1,000	11,000	11,000	11,000	11,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,264	1,264	1,264
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	1,000	1,000	1,000	11,000	11,025	11,025	1,000	11,000	11,000	11,000	11,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,264	1,264	1,264
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	18,724	19,031	19,338	19,646	14,400	14,570	14,740	17,507	17,707	22,889	23,265	23,119	23,489	21,297	26,059	26,549	26,913	72,851	73,296	83,519
1. Tài sản cố định hữu hình	18,724	19,031	19,338	19,646	14,400	14,570	14,740	17,507	17,707	22,889	23,265	23,119	23,489	21,297	26,059	26,549	26,913	72,851	73,296	83,519
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình
III. Bất động sản đầu tư	9,203	9,317	9,431	9,546	9,660	9,774	9,888	7,405	7,490	7,574	7,659	8,265	8,355	11,008	6,707	6,707	6,847	6,258	6,322	7,633
- Nguyên giá	15,970	15,970	15,970	15,970	15,970	15,970	15,970	11,824	11,824	11,824	11,824	12,621	12,621	17,445	9,813	9,813	9,813	8,969	8,969	10,720
- Giá trị hao mòn lũy kế	-6,767	-6,653	-6,538	-6,424	-6,310	-6,196	-6,082	-4,419	-4,334	-4,250	-4,165	-4,356	-4,266	-6,437	-3,106	-3,106	-2,966	-2,711	-2,647	-3,087
IV. Tài sản dở dang dài hạn	75,902	75,902	75,902	75,902	80,701	75,902	75,902	75,902	75,902	75,902	75,902	75,902	75,902	75,902	75,918	75,902	75,902	76,068	75,902	75,902
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	75,902	75,902	75,902	75,902	75,902	75,902	75,902	75,902	75,902	75,902	75,902	75,902	75,902	75,902		75,902	75,902	75,902	75,902	75,902
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang					4,799										75,918			166
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	18,108	-18,942	18,108	93,211	56,261	56,261	56,261	56,261	99,139	117,205	117,205	117,205	129,194	129,194	129,194	178,384	178,699	97,181	97,181	97,289
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	72,693	72,693	146,693	146,693	72,693	72,693	72,693	72,693	72,693	149,031	149,031	149,031	158,573	158,573	158,573	158,105	158,105	86,696	86,696	86,803
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	49,624	49,624	49,624	49,624	86,674	101,914	101,914	101,914	101,914	44,838	44,838	44,838	44,838	44,838	44,838	44,838	44,838	24,300	24,300	24,300
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-104,210	-141,260	-178,210	-103,106	-103,106	-118,346	-118,346	-118,346	-75,469	-76,664	-76,664	-76,664	-74,217	-74,217	-74,217	-24,559	-24,244	-13,815	-13,815	-13,815
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	14	14	15	18	21	24	27	30	33	981	1,144	780	11	365	366	428	470	597	559	998
1. Chi phí trả trước dài hạn	14	14	15	18	21	24	27	30	33	981	1,144	780	11	365	366	428	470	597	559	998
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	155,952	154,013	151,027	296,912	255,508	246,205	245,247	262,802	294,771	307,816	305,486	310,559	308,646	286,019	302,701	343,896	343,276	367,945	365,525	359,493
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	66,989	69,540	67,646	110,440	69,006	65,951	65,285	76,506	71,949	93,042	90,069	95,714	91,347	69,197	85,205	79,721	78,595	174,016	172,521	162,761
I. Nợ ngắn hạn	50,879	48,697	49,901	94,088	51,524	48,742	49,533	56,169	51,423	63,215	60,842	67,220	63,230	39,835	55,073	50,802	49,508	63,272	61,504	62,469
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	15,300	10,474	16,783	15,708	13,382	13,392	13,343	14,143	14,051	14,796	14,692	14,572	10,921	4,951	4,669	4,463	1,448	5,121	5,351	5,328
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	9,378	15,296	9,720	54,055	15,325	11,459	10,760	16,634	11,737	23,232	20,284	27,060	26,189	8,761	25,338	20,271	20,266	13,713	12,798	8,670
4. Người mua trả tiền trước	110	111	110	112	110	110	110	110	110	113	111	439	111	111	111	111	111	1,246	1,245	1,248
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	68		10	11					18	2	88			135	114	30	354	30	29	63
6. Phải trả người lao động	183	181	172	342	174	257	251	208	197	409	334	376	496	437	633	1,472	685	2,445	1,445	1,107
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	1,482	730	890	838	810	938	1,162	1,166	1,122	561	507	538	675	1,386	2,068	1,510	2,148	924	913	4,527
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	3,342	810	1,142	2,632	1,420	881	2,376	2,370	2,238	1,788	2,488	2,020	2,138	1,651	38	1,092	1,134	1,294	1,124	927
11. Phải trả ngắn hạn khác	21,016	21,095	21,074	20,389	20,302	21,703	21,530	21,538	21,504	22,313	22,338	22,214	21,940	22,401	22,102	21,853	21,940	38,499	38,599	40,599
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn									444				761				1,422
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	16,110	20,844	17,745	16,352	17,482	17,210	15,752	20,337	20,526	29,828	29,227	28,493	28,117	29,362	30,131	28,919	29,086	110,745	111,017	100,293
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	5,975	5,919	5,909	5,880	5,890	5,873	5,819	5,812	5,812	15,972	15,952	15,952	15,952	15,952	15,947	15,947	15,947	76,047	76,047	65,127
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn		2,250																20,526	20,526	20,579
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả																		2,839	2,839	2,821
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	10,135	12,675	11,836	10,472	11,591	11,336	9,933	14,525	14,714	13,856	13,276	12,542	12,165	13,411	14,185	12,973	13,140	11,332	11,605	11,765
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	88,963	84,473	83,380	186,472	186,502	180,254	179,962	186,296	222,822	214,773	215,417	214,845	217,300	216,822	217,496	264,175	264,682	193,928	193,004	196,731
I. Vốn chủ sở hữu	88,963	84,473	83,380	186,472	186,502	180,254	179,962	186,296	222,822	214,773	215,417	214,845	217,300	216,822	217,496	264,175	264,682	193,928	193,004	196,731
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	262,062	262,062	262,062	262,062	262,062	262,062	262,062	262,062	262,062	262,062	262,062	262,062	262,062	262,062	262,062	262,062	262,062	262,062	262,062	262,062
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái																		9,250	9,250	6,403
8. Quỹ đầu tư phát triển	1,232	1,232		1,232	1,232	1,232	1,232	1,232	1,232	1,232	1,232	1,232	1,232	1,232	1,232	1,232	1,232	1,232	1,232	1,232
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu			1,232
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-174,329	-178,819	-179,912	-76,820	-76,790	-83,038	-83,330	-76,996	-40,469	-48,518	-47,875	-48,447	-45,992	-46,470	-45,795	883	1,390	-78,614	-79,537	-72,963
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	155,952	154,013	151,027	296,912	255,508	246,205	245,247	262,802	294,771	307,816	305,486	310,559	308,646	286,019	302,701	343,896	343,276	367,945	365,525	359,493

CTCP Simco Sông Đà (sda)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x